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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3945 -0.0043 -0.05% 8.62% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -26.13% 6.45%
含息 - - - -20.26% 13.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0642 10.9994 0.58%
02/09 0.0603 10.3405 0.58%
03/03 0.0581 9.9648 0.58%
04/07 0.0576 9.8745 0.58%
05/05 0.0548 9.3915 0.58%
06/06 0.0534 9.1459 0.58%
07/05 0.0496 8.5023 0.58%
08/03 0.0519 8.8976 0.58%
09/03 0.0499 8.5589 0.58%
10/05 0.0482 8.2693 0.58%
11/03 0.0474 8.1223 0.58%
12/05 0.0497 8.5166 0.58%
2022總計 0.6451 8.5166 7.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0476 8.1582 0.58%
02/03 0.0495 8.4925 0.58%
03/03 0.0471 8.0664 0.58%
04/10 0.0484 8.3031 0.58%
05/04 0.0479 8.2166 0.58%
06/05 0.049 8.4005 0.58%
07/05 0.0497 8.5157 0.58%
08/04 0.0495 8.4815 0.58%
09/05 0.0494 8.4613 0.58%
10/04 0.0466 7.9947 0.58%
11/03 0.0472 8.0905 0.58%
12/05 0.049 8.4016 0.58%
2023總計 0.5809 8.4016 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0499 8.5546 0.58%
02/05 0.0519 8.9028 0.58%
03/05 0.0529 9.0626 0.58%
04/03 0.0528 9.0464 0.58%
05/06 0.0519 8.9056 0.58%
06/05 0.053 9.0841 0.58%
07/03 0.0542 9.2928 0.58%
08/05 0.0529 9.0631 0.58%
09/04 0.0537 9.2068 0.58%
10/07 0.0548 9.4012 0.58%
11/05 0.054 9.2570 0.58%
2024總計 0.582 9.2570 6.29%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3945 -0.05%
2024/11/19 9.3988 0.50%
2024/11/18 9.3521 0.14%
2024/11/15 9.3392 -0.82%
2024/11/14 9.4163 -0.45%
2024/11/13 9.4589 -0.08%
2024/11/12 9.4668 -0.43%
2024/11/11 9.5078 -0.14%
2024/11/08 9.5211 0.45%
2024/11/07 9.4783 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/美元 0.98% 3.57% 12.22% 8.62%
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