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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4751 -0.0494 -0.52% 2.05% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -26.13% 6.45% 7.35%
含息 - - -20.26% 13.60% 14.72%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0476 8.1582 0.58%
02/03 0.0495 8.4925 0.58%
03/03 0.0471 8.0664 0.58%
04/10 0.0484 8.3031 0.58%
05/04 0.0479 8.2166 0.58%
06/05 0.049 8.4005 0.58%
07/05 0.0497 8.5157 0.58%
08/04 0.0495 8.4815 0.58%
09/05 0.0494 8.4613 0.58%
10/04 0.0466 7.9947 0.58%
11/03 0.0472 8.0905 0.58%
12/05 0.049 9.5503 0.51%
2023總計 0.5809 9.5503 6.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0499 8.5546 0.58%
02/05 0.0519 8.9028 0.58%
03/05 0.0529 9.0626 0.58%
04/03 0.0528 9.0464 0.58%
05/06 0.0519 8.9056 0.58%
06/05 0.053 9.0841 0.58%
07/03 0.0542 9.2928 0.58%
08/05 0.0529 9.0631 0.58%
09/04 0.0537 9.2068 0.58%
10/07 0.0548 9.4012 0.58%
11/05 0.054 9.2570 0.58%
12/04 0.0557 9.5493 0.58%
2024總計 0.6377 9.5493 6.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0546 9.3613 0.58%
02/05 0.0549 9.4159 0.58%
03/05 0.0528 9.0518 0.58%
04/07 0.0515 8.8299 0.58%
05/06 0.0515 8.8348 0.58%
06/04 0.0529 9.0715 0.58%
07/03 0.0539 9.2359 0.58%
08/05 0.0546 9.3621 0.58%
09/03 0.0541 9.2778 0.58%
10/03 0.056 9.5952 0.58%
2025總計 0.5368 9.5952 5.59%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.4751 -0.52%
2025/11/05 9.5245 -0.54%
2025/11/04 9.5766 -0.76%
2025/11/03 9.6500 0.05%
2025/10/31 9.6454 -0.14%
2025/10/30 9.6594 -0.67%
2025/10/29 9.7241 0.14%
2025/10/28 9.7108 0.20%
2025/10/27 9.6911 1.34%
2025/10/23 9.5630 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/美元 1.58% 8.19% 0.76% 2.05%
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