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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8411 0.0262 0.38% 3.98% 07/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.42% -35.72% 4.06% -4.77% 3.35%
含息 22.79% -31.80% 9.02% 0.19% 8.38%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0273 6.5638 0.42%
02/05 0.0271 6.4953 0.42%
03/05 0.028 6.7103 0.42%
04/03 0.0272 6.5391 0.42%
05/06 0.0264 6.3281 0.42%
06/05 0.027 6.4916 0.42%
07/03 0.0269 6.4624 0.42%
08/05 0.0277 6.6408 0.42%
09/04 0.0288 6.9065 0.42%
10/07 0.0289 6.9446 0.42%
11/05 0.0282 6.7610 0.42%
12/04 0.0284 6.8073 0.42%
2024總計 0.3319 6.8073 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0266 6.3906 0.42%
02/05 0.0266 6.3831 0.42%
03/05 0.0267 6.4169 0.42%
04/07 0.0259 6.2246 0.42%
05/06 0.0258 6.1832 0.42%
06/04 0.0262 6.2955 0.42%
07/03 0.0264 6.3406 0.42%
08/05 0.0263 6.3014 0.42%
09/03 0.0268 6.4364 0.42%
10/03 0.0275 6.5897 0.42%
11/05 0.0271 6.5117 0.42%
12/03 0.0278 6.6662 0.42%
2025總計 0.3197 6.6662 4.80%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0274 6.5789 0.42%
02/04 0.0282 6.7742 0.42%
03/04 0.0299 7.1873 0.42%
04/07 0.028 6.7196 0.42%
05/06 0.0292 7.0130 0.42%
06/03 0.0281 6.7456 0.42%
07/03 0.0285 6.8409 0.42%
2026總計 0.1993 6.8409 2.91%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 6.8411 0.38%
2026/07/09 6.8149 0.80%
2026/07/08 6.7609 -1.51%
2026/07/07 6.8648 1.12%
2026/07/06 6.7891 -0.76%
2026/07/02 6.8409 0.58%
2026/07/01 6.8014 -0.61%
2026/06/30 6.8433 -1.94%
2026/06/29 6.9785 -0.40%
2026/06/26 7.0066 0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/美元 -0.97% 2.34% 8.94% 3.98%
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