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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7497 -0.0224 -0.33% 0.97% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.17% -14.75% 17.42% -35.72% 4.06%
含息 14.17% -13.71% 22.79% -31.80% 9.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0412 9.8956 0.42%
02/09 0.0375 8.9922 0.42%
03/03 0.0366 8.7810 0.42%
04/07 0.0378 9.0681 0.42%
05/05 0.0349 8.3873 0.42%
06/06 0.0328 7.8807 0.42%
07/05 0.0297 7.1277 0.42%
08/03 0.031 7.4351 0.42%
09/06 0.0292 6.9988 0.42%
10/05 0.0271 6.5022 0.42%
11/03 0.0263 6.3106 0.42%
12/05 0.0277 6.6521 0.42%
2022總計 0.3918 6.6521 5.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0271 6.5109 0.42%
02/03 0.0299 7.1785 0.42%
03/03 0.0277 6.6457 0.42%
04/10 0.0268 6.4209 0.42%
05/04 0.0265 6.3679 0.42%
06/05 0.0264 6.3358 0.42%
07/05 0.0265 6.3587 0.42%
08/04 0.0269 6.4450 0.42%
09/05 0.0262 6.2883 0.42%
10/04 0.0239 5.7293 0.42%
11/03 0.0243 5.8388 0.42%
12/05 0.0265 6.3551 0.42%
2023總計 0.3187 6.3551 5.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0273 6.5638 0.42%
02/05 0.0271 6.4953 0.42%
03/05 0.028 6.7103 0.42%
04/03 0.0272 6.5391 0.42%
05/06 0.0264 6.3281 0.42%
06/05 0.027 6.4916 0.42%
07/03 0.0269 6.4624 0.42%
08/05 0.0277 6.6408 0.42%
09/04 0.0288 6.9065 0.42%
10/07 0.0289 6.9446 0.42%
11/05 0.0282 6.7610 0.42%
2024總計 0.3035 6.7610 4.49%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7497 -0.33%
2024/11/19 6.7721 0.67%
2024/11/18 6.7272 0.18%
2024/11/15 6.7149 0.11%
2024/11/14 6.7075 -0.72%
2024/11/13 6.7559 0.17%
2024/11/12 6.7442 -1.53%
2024/11/11 6.8489 -0.38%
2024/11/08 6.8747 1.52%
2024/11/07 6.7716 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/美元 0.04% 3.31% 10.02% 0.97%
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