回到 StockQ 正常版首頁

群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5040 0.0374 0.58% 2.17% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.75% 17.42% -35.72% 4.06% -4.77%
含息 -13.71% 22.79% -31.80% 9.02% 0.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0271 6.5109 0.42%
02/03 0.0299 7.1785 0.42%
03/03 0.0277 6.6457 0.42%
04/10 0.0268 6.4209 0.42%
05/04 0.0265 6.3679 0.42%
06/05 0.0264 6.3358 0.42%
07/05 0.0265 6.3587 0.42%
08/04 0.0269 6.4450 0.42%
09/05 0.0262 6.2883 0.42%
10/04 0.0239 5.7293 0.42%
11/03 0.0243 5.8388 0.42%
12/05 0.0265 6.7623 0.39%
2023總計 0.3187 6.7623 4.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0273 6.5638 0.42%
02/05 0.0271 6.4953 0.42%
03/05 0.028 6.7103 0.42%
04/03 0.0272 6.5391 0.42%
05/06 0.0264 6.3281 0.42%
06/05 0.027 6.4916 0.42%
07/03 0.0269 6.4624 0.42%
08/05 0.0277 6.6408 0.42%
09/04 0.0288 6.9065 0.42%
10/07 0.0289 6.9446 0.42%
11/05 0.0282 6.7610 0.42%
12/04 0.0284 6.8073 0.42%
2024總計 0.3319 6.8073 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0266 6.3906 0.42%
02/05 0.0266 6.3831 0.42%
03/05 0.0267 6.4169 0.42%
04/07 0.0259 6.2246 0.42%
05/06 0.0258 6.1832 0.42%
06/04 0.0262 6.2955 0.42%
07/03 0.0264 6.3406 0.42%
08/05 0.0263 6.3014 0.42%
09/03 0.0268 6.4364 0.42%
10/03 0.0275 6.5897 0.42%
2025總計 0.2648 6.5897 4.02%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 6.5040 0.58%
2025/10/29 6.4666 -1.38%
2025/10/28 6.5572 -1.00%
2025/10/27 6.6233 1.01%
2025/10/23 6.5573 0.18%
2025/10/22 6.5452 0.28%
2025/10/21 6.5269 -0.25%
2025/10/20 6.5435 0.98%
2025/10/17 6.4802 0.28%
2025/10/16 6.4623 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/美元 2.08% 6.85% -5.87% 2.17%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.