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群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0195 0.0157 0.14% 3.20% 05/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - -4.01% 9.10%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 11.0195 0.14%
2024/05/17 11.0038 0.20%
2024/05/16 10.9820 -0.43%
2024/05/15 11.0297 0.02%
2024/05/14 11.0272 0.02%
2024/05/13 11.0252 -0.02%
2024/05/10 11.0274 -0.17%
2024/05/09 11.0461 0.09%
2024/05/08 11.0365 0.03%
2024/05/07 11.0334 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.20% 5.93% 10.20% 3.20%
ICE全球高收益指數指數 2.02% 7.41% 11.76% 2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.64% 2.11% 1.31% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.74% 2.51% 1.38% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.66% 2.16% 1.34% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.71% 2.03% 0.81% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.71% 1.87% 0.51% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.62% 2.12% 1.05% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.13% 8.10% 12.32% 3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 2.03% 7.73% 12.64% 2.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 3.99% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 3.62% 4.30% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 4.22% 4.90% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 4.66% 5.04% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.63% 6.79% 10.47% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 3.63% 4.14% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 3.58% 4.25% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 3.60% 4.17% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% 2.40% 1.76% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% 2.18% 1.08% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.54% 2.38% 1.42% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 4.63% 5.00% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 3.62% 4.04% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 5.87% 5.56% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.53% 4.29% 4.43% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.97% 0.81% 4.01% -3.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 3.95% 3.95% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.52% 4.18% 4.32% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.43% 8.40% 12.93% 3.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.37% 3.99% 3.86% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.39% 4.17% 4.03% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.37% 4.15% 4.15% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.71% 8.59% 13.63% 3.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 3.32% 2.61% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.99% 7.05% 10.22% 2.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 2.85% 1.83% -0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.05% 7.20% 10.59% 2.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 3.03% 2.16% -0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.39% 7.91% 12.22% 3.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% 3.09% 2.84% -0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.45% 6.39% 9.59% 1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.34% 2.63% 2.11% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.52% 6.54% 9.97% 2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.29% 2.80% 2.39% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.85% 7.26% 11.56% 2.55%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.94% 7.22% 10.85% 2.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.81% -0.49% 1.88% -4.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.05% 5.64% 8.15% 1.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.49% 0.27% 3.73% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.40% 6.50% 10.16% 1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 2.20% 1.57% -3.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.74% 1.83% 0.32% -1.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.74% 2.01% 0.89% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.21% 6.13% 8.70% 1.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.82% 4.71% 8.48% 1.53%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.24% 7.09% 9.59% 3.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.14% 6.72% 9.91% 1.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.59% 6.56% 10.69% 4.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.63% 4.64% 6.56% 2.83%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.23% 7.24% 13.24% 5.19%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.43% 3.54% 5.56% 2.16%
復華高益策略組合基金/台幣 2.94% 4.03% 4.75% 1.94%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.11% 5.22% 8.56% 0.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.00% 1.62% -0.20% -3.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.89% 6.14% 8.35% 1.44%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 2.28% 7.01% 10.35% 2.05%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.80% 3.93% 4.04% -0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.58% 1.77% 0.84% -2.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.02% 7.31% 12.05% 1.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.38% 3.89% 5.02% -1.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.26% 2.49% 2.36% -2.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.95% 7.56% 11.14% 2.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.74% 4.81% 5.42% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.68% 7.03% 9.99% 2.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.55% 4.76% 5.36% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.05% 7.85% 10.90% 4.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.74% 4.81% 5.42% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.71% 6.69% 8.12% 2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.50% 4.11% 3.58% -1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.29% 3.93% 3.46% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.59% 6.49% 8.63% 0.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.41% 6.53% 11.69% 3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.89% 3.36% 5.07% 1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.41% 6.53% 11.69% 3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 1.86% 2.05% 0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.18% 6.04% 9.78% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.98% 1.56% 0.62% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.18% 6.04% 9.78% 1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.00% 1.52% 0.54% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.87% 2.38% 2.65% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.39% 3.74% 3.80% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.31% 7.30% 11.21% 2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.75% 0.95% -1.63% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.83% 5.12% 7.95% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.14% 1.08% -0.24% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.83% 5.12% 7.95% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.08% 1.09% -0.74% -2.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.23% 8.71% 11.30% 3.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.31% 4.81% 3.48% 0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.08% 4.35% 2.59% -0.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.23% 8.83% 10.74% 4.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.02% -0.46% -7.33% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.91% -2.26% -10.74% -5.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.25% -0.75% N/A% -4.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.13% -2.70% -11.21% -5.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.13% 5.64% 9.24% 1.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.53% 6.51% 11.23% 1.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.76% 1.77% 2.25% -1.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.53% 5.62% 8.99% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.13% 5.53% 8.64% 2.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.20% 5.36% 8.99% 2.91%
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