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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2841 0.0583 0.52% 2.05% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.53% 10.71% 6.30% 7.26%
含息 - -22.59% 16.95% 12.56% 13.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
12/04 0.0529 10.5874 0.50%
2024總計 0.6069 10.5874 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3360 0.50%
02/05 0.052 10.3980 0.50%
03/05 0.0502 10.0324 0.50%
04/07 0.0484 9.6788 0.50%
05/06 0.0487 9.7466 0.50%
06/04 0.0505 10.0914 0.50%
07/03 0.0522 10.4426 0.50%
08/05 0.0522 10.4456 0.50%
09/03 0.0525 10.5059 0.50%
10/03 0.0551 11.0295 0.50%
11/05 0.0552 11.0390 0.50%
12/03 0.0548 10.9523 0.50%
2025總計 0.6235 10.9523 5.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 11.2841 0.52%
2026/01/08 11.2258 -0.31%
2026/01/07 11.2605 -0.34%
2026/01/06 11.2987 0.53%
2026/01/05 11.2395 0.94%
2026/01/02 11.1351 0.70%
2025/12/31 11.0579 -0.42%
2025/12/30 11.1040 0.10%
2025/12/29 11.0929 -0.18%
2025/12/26 11.1124 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 2.08% 7.90% 9.79% 2.05%
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