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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3658 0.0740 0.66% 2.78% 03/11

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.53% 10.71% 6.30% 7.26%
含息 - -22.59% 16.95% 12.56% 13.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
12/04 0.0529 10.5874 0.50%
2024總計 0.6069 10.5874 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3360 0.50%
02/05 0.052 10.3980 0.50%
03/05 0.0502 10.0324 0.50%
04/07 0.0484 9.6788 0.50%
05/06 0.0487 9.7466 0.50%
06/04 0.0505 10.0914 0.50%
07/03 0.0522 10.4426 0.50%
08/05 0.0522 10.4456 0.50%
09/03 0.0525 10.5059 0.50%
10/03 0.0551 11.0295 0.50%
11/05 0.0552 11.0390 0.50%
12/03 0.0548 10.9523 0.50%
2025總計 0.6235 10.9523 5.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0562 11.2395 0.50%
02/04 0.0578 11.5668 0.50%
03/04 0.0573 11.4540 0.50%
2026總計 0.1713 11.4540 1.50%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 11.3658 0.66%
2026/03/10 11.2918 1.04%
2026/03/09 11.1752 -0.40%
2026/03/06 11.2204 -0.85%
2026/03/05 11.3169 -0.44%
2026/03/04 11.3664 -0.76%
2026/03/03 11.4540 -2.92%
2026/03/02 11.7991 -1.26%
2026/02/26 11.9500 -0.03%
2026/02/25 11.9533 1.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 2.77% 5.08% 17.01% 2.78%
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