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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5256 -0.4185 -3.00% 22.32% 06/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.53% 10.71% 6.30% 7.26%
含息 - -22.59% 16.95% 12.56% 13.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
12/04 0.0529 10.5874 0.50%
2024總計 0.6069 10.5874 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3360 0.50%
02/05 0.052 10.3980 0.50%
03/05 0.0502 10.0324 0.50%
04/07 0.0484 9.6788 0.50%
05/06 0.0487 9.7466 0.50%
06/04 0.0505 10.0914 0.50%
07/03 0.0522 10.4426 0.50%
08/05 0.0522 10.4456 0.50%
09/03 0.0525 10.5059 0.50%
10/03 0.0551 11.0295 0.50%
11/05 0.0552 11.0390 0.50%
12/03 0.0548 10.9523 0.50%
2025總計 0.6235 10.9523 5.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0562 11.2395 0.50%
02/04 0.0578 11.5668 0.50%
03/04 0.0573 11.4540 0.50%
04/07 0.0557 11.1399 0.50%
05/06 0.064 12.8067 0.50%
06/03 0.0692 13.8443 0.50%
2026總計 0.3602 13.8443 2.60%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 13.5256 -3.00%
2026/06/22 13.9441 0.81%
2026/06/18 13.8324 1.98%
2026/06/17 13.5645 -0.05%
2026/06/16 13.5712 -0.63%
2026/06/15 13.6577 2.72%
2026/06/12 13.2958 1.32%
2026/06/11 13.1227 2.27%
2026/06/10 12.8319 -2.06%
2026/06/09 13.1013 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 21.14% 22.50% 33.65% 22.32%
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