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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4102 0.0122 0.12% 7.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -27.53% 10.71%
含息 - - - -22.59% 16.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 12.0634 0.50%
02/09 0.0563 11.2560 0.50%
03/03 0.0547 10.9329 0.50%
04/07 0.0537 10.7468 0.50%
05/05 0.0506 10.1222 0.50%
06/06 0.05 9.9978 0.50%
07/05 0.0466 9.3148 0.50%
08/03 0.0475 9.4974 0.50%
09/03 0.0459 9.1798 0.50%
10/05 0.0439 8.7893 0.50%
11/03 0.0432 8.6466 0.50%
12/05 0.0454 9.0782 0.50%
2022總計 0.5981 9.0782 6.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0442 8.8446 0.50%
02/03 0.0464 9.2788 0.50%
03/03 0.0444 8.8812 0.50%
04/11 0.0451 9.0166 0.50%
05/04 0.0447 8.9337 0.50%
06/05 0.0455 9.1057 0.50%
07/05 0.0468 9.3582 0.50%
08/04 0.0469 9.3790 0.50%
09/05 0.0468 9.3665 0.50%
10/04 0.0445 8.9091 0.50%
11/03 0.0443 8.8566 0.50%
12/05 0.0468 9.3589 0.50%
2023總計 0.5464 9.3589 5.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
2024總計 0.554 10.3192 5.37%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.4102 0.12%
2024/11/19 10.3980 0.52%
2024/11/18 10.3441 -0.43%
2024/11/15 10.3885 -0.96%
2024/11/14 10.4887 -0.54%
2024/11/13 10.5453 -0.15%
2024/11/12 10.5614 -0.51%
2024/11/11 10.6156 -0.06%
2024/11/08 10.6218 0.34%
2024/11/07 10.5862 0.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 0.78% 2.74% 11.91% 7.34%
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