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群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9359 -0.0521 -0.47% 6.08% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.53% 10.71% 6.30%
含息 - - -22.59% 16.95% 12.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0442 8.8446 0.50%
02/03 0.0464 9.2788 0.50%
03/03 0.0444 8.8812 0.50%
04/11 0.0451 9.0166 0.50%
05/04 0.0447 8.9337 0.50%
06/05 0.0455 9.1057 0.50%
07/05 0.0468 9.3582 0.50%
08/04 0.0469 9.3790 0.50%
09/05 0.0468 9.3665 0.50%
10/04 0.0445 8.9091 0.50%
11/03 0.0443 8.8566 0.50%
12/05 0.0468 10.6145 0.44%
2023總計 0.5464 10.6145 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4994 0.50%
02/05 0.0494 9.8826 0.50%
03/05 0.0508 10.1597 0.50%
04/03 0.0506 10.1160 0.50%
05/06 0.0495 9.9060 0.50%
06/05 0.0504 10.0848 0.50%
07/03 0.0516 10.3260 0.50%
08/05 0.0494 9.8844 0.50%
09/04 0.0511 10.2221 0.50%
10/07 0.0521 10.4197 0.50%
11/05 0.0516 10.3192 0.50%
12/04 0.0529 10.5874 0.50%
2024總計 0.6069 10.5874 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3360 0.50%
02/05 0.052 10.3980 0.50%
03/05 0.0502 10.0324 0.50%
04/07 0.0484 9.6788 0.50%
05/06 0.0487 9.7466 0.50%
06/04 0.0505 10.0914 0.50%
07/03 0.0522 10.4426 0.50%
08/05 0.0522 10.4456 0.50%
09/03 0.0525 10.5059 0.50%
10/03 0.0551 11.0295 0.50%
2025總計 0.5135 11.0295 4.66%

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.9359 -0.47%
2025/11/05 10.9880 -0.46%
2025/11/04 11.0390 -1.28%
2025/11/03 11.1818 0.20%
2025/10/31 11.1594 0.31%
2025/10/30 11.1249 -0.79%
2025/10/29 11.2140 0.27%
2025/10/28 11.1835 0.33%
2025/10/27 11.1462 1.81%
2025/10/23 10.9481 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型/美元 4.79% 13.11% 4.32% 6.08%
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