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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.65% | 6.49% |
| 含息 | - | - | - | -18.06% | 9.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.419 | 22.4300 | 1.87% |
| 04/20 | 0.364 | 23.5900 | 1.54% |
| 07/18 | 0.125 | 19.9900 | 0.63% |
| 10/19 | 0.187 | 18.5300 | 1.01% |
| 2022總計 | 1.095 | 18.5300 | 5.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.117 | - | - |
| 04/21 | 0.133 | 18.3000 | 0.73% |
| 07/18 | 0.12 | 19.3200 | 0.62% |
| 10/19 | 0.112 | 17.5000 | 0.64% |
| 2023總計 | 0.482 | 17.5000 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 22.0500 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 22.0300 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 22.0100 | 0.92% |
| 2024/11/15 | 21.8100 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 21.8600 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 22.0100 | 0.87% |
| 2024/11/12 | 21.8200 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 22.0000 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 22.0200 | 1.01% |
| 2024/11/07 | 21.8000 | 1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 3.96% | 12.56% | 21.22% | 12.04% |
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