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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% |
| 含息 | - | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.117 | - | - |
| 04/21 | 0.133 | 18.3000 | 0.73% |
| 07/18 | 0.12 | 19.3200 | 0.62% |
| 10/19 | 0.112 | 17.5000 | 0.64% |
| 2023總計 | 0.482 | 17.5000 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 2025總計 | 0.246 | 20.5800 | 1.20% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 18.8600 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 18.9300 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 19.0100 | 0.26% |
| 2025/06/30 | 18.9600 | 1.77% |
| 2025/06/27 | 18.6300 | -0.43% |
| 2025/06/26 | 18.7100 | -1.21% |
| 2025/06/25 | 18.9400 | -2.82% |
| 2025/06/24 | 19.4900 | -0.26% |
| 2025/06/23 | 19.5400 | 2.09% |
| 2025/06/20 | 19.1400 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | -14.12% | -11.08% | -4.70% | -10.36% |
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