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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% |
| 含息 | - | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.117 | - | - |
| 04/21 | 0.133 | 18.3000 | 0.73% |
| 07/18 | 0.12 | 19.3200 | 0.62% |
| 10/19 | 0.112 | 17.5000 | 0.64% |
| 2023總計 | 0.482 | 17.5000 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 07/16 | 0.123 | 18.9500 | 0.65% |
| 2025總計 | 0.369 | 18.9500 | 1.95% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 20.1100 | -0.15% |
| 2025/08/27 | 20.1400 | 0.65% |
| 2025/08/26 | 20.0100 | -0.05% |
| 2025/08/25 | 20.0200 | -1.09% |
| 2025/08/22 | 20.2400 | 2.02% |
| 2025/08/21 | 19.8400 | 0.35% |
| 2025/08/20 | 19.7700 | 0.97% |
| 2025/08/19 | 19.5800 | 1.93% |
| 2025/08/18 | 19.2100 | -0.77% |
| 2025/08/15 | 19.3600 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 5.01% | -8.59% | -7.63% | -4.42% |
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