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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% | -5.04% |
| 含息 | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% | -2.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 07/16 | 0.123 | 18.9500 | 0.65% |
| 10/20 | 0.123 | 20.2100 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.492 | 20.2100 | 2.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.123 | 20.9900 | 0.59% |
| 04/20 | 0.123 | 21.9400 | 0.56% |
| 2026總計 | 0.246 | 21.9400 | 1.12% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 21.9300 | 1.43% |
| 2026/06/22 | 21.6200 | 1.36% |
| 2026/06/18 | 21.3300 | -0.23% |
| 2026/06/17 | 21.3800 | -2.51% |
| 2026/06/16 | 21.9300 | 0.27% |
| 2026/06/15 | 21.8700 | -1.00% |
| 2026/06/12 | 22.0900 | 0.78% |
| 2026/06/11 | 21.9200 | -0.14% |
| 2026/06/10 | 21.9500 | 0.09% |
| 2026/06/09 | 21.9300 | 2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 7.13% | 9.70% | 12.23% | 9.76% |
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