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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% | -5.04% |
| 含息 | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% | -2.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 07/16 | 0.123 | 18.9500 | 0.65% |
| 10/20 | 0.123 | 20.2100 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.492 | 20.2100 | 2.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/09 | 20.2700 | 0.35% |
| 2026/01/08 | 20.2000 | 1.15% |
| 2026/01/07 | 19.9700 | -1.29% |
| 2026/01/06 | 20.2300 | 0.80% |
| 2026/01/05 | 20.0700 | 0.55% |
| 2026/01/02 | 19.9600 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 19.9800 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 20.1300 | 0.05% |
| 2025/12/29 | 20.1200 | 0.15% |
| 2025/12/26 | 20.0900 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 3.05% | 7.36% | -2.64% | 1.45% |
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