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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% |
| 含息 | - | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.117 | - | - |
| 04/21 | 0.133 | 18.3000 | 0.73% |
| 07/18 | 0.12 | 19.3200 | 0.62% |
| 10/19 | 0.112 | 17.5000 | 0.64% |
| 2023總計 | 0.482 | 17.5000 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 07/16 | 0.123 | 18.9500 | 0.65% |
| 10/20 | 0.123 | 20.2100 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.492 | 20.2100 | 2.43% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 19.6900 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 19.7900 | 0.10% |
| 2025/11/04 | 19.7700 | 0.46% |
| 2025/11/03 | 19.6800 | 0.15% |
| 2025/10/31 | 19.6500 | 0.36% |
| 2025/10/30 | 19.5800 | 0.93% |
| 2025/10/29 | 19.4000 | -2.66% |
| 2025/10/28 | 19.9300 | -2.30% |
| 2025/10/27 | 20.4000 | 0.15% |
| 2025/10/23 | 20.3700 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 1.70% | 1.13% | -8.50% | -6.42% |
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