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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.65% | 6.49% | 6.91% | -5.04% |
| 含息 | - | -18.06% | 9.10% | 9.41% | -2.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 07/19 | 0.123 | 21.0000 | 0.59% |
| 10/22 | 0.123 | 22.0800 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.492 | 22.0800 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.123 | 21.6000 | 0.57% |
| 04/21 | 0.123 | 20.5800 | 0.60% |
| 07/16 | 0.123 | 18.9500 | 0.65% |
| 10/20 | 0.123 | 20.2100 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.492 | 20.2100 | 2.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.123 | 20.9900 | 0.59% |
| 2026總計 | 0.123 | 20.9900 | 0.59% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/03 | 21.5100 | -0.05% |
| 2026/03/02 | 21.5200 | 1.32% |
| 2026/02/26 | 21.2400 | 0.24% |
| 2026/02/25 | 21.1900 | -0.80% |
| 2026/02/24 | 21.3600 | 0.33% |
| 2026/02/23 | 21.2900 | 1.77% |
| 2026/02/11 | 20.9200 | -0.71% |
| 2026/02/10 | 21.0700 | 1.30% |
| 2026/02/09 | 20.8000 | -0.05% |
| 2026/02/06 | 20.8100 | 1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | 6.70% | 7.82% | -3.93% | 7.66% |
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