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群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9861 -0.0011 -0.01% -1.69% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.28% 4.04%
含息 - - - -8.85% 10.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0455 9.0931 0.50%
02/09 0.044 8.8073 0.50%
03/03 0.0437 8.7415 0.50%
04/07 0.043 8.5913 0.50%
05/05 0.0416 8.3123 0.50%
06/06 0.0414 8.2890 0.50%
07/05 0.0387 7.7363 0.50%
08/03 0.0406 8.1107 0.50%
09/06 0.0392 7.8451 0.50%
10/05 0.0384 7.6739 0.50%
11/03 0.0386 7.7290 0.50%
12/05 0.0397 7.9356 0.50%
2022總計 0.4944 7.9356 6.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0394 7.8726 0.50%
02/03 0.0405 8.0902 0.50%
03/03 0.0391 7.8247 0.50%
04/10 0.0396 7.9130 0.50%
05/04 0.0395 7.9089 0.50%
06/05 0.0394 7.8712 0.50%
07/05 0.0394 7.8746 0.50%
08/04 0.0393 7.8625 0.50%
09/05 0.0394 7.8705 0.50%
10/04 0.0383 7.6678 0.50%
11/03 0.0386 7.7280 0.50%
12/05 0.0397 7.9337 0.50%
2023總計 0.4722 7.9337 5.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0820 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0117 0.58%
06/05 0.0468 8.0150 0.58%
07/03 0.0466 7.9847 0.58%
08/05 0.0468 8.0159 0.58%
09/04 0.0472 8.0938 0.58%
10/07 0.0473 8.1160 0.58%
11/05 0.0469 8.0481 0.58%
2024總計 0.5162 8.0481 6.41%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9861 -0.01%
2024/11/19 7.9872 0.12%
2024/11/18 7.9773 -0.01%
2024/11/15 7.9784 -0.15%
2024/11/14 7.9902 -0.09%
2024/11/13 7.9976 -0.03%
2024/11/12 8.0002 -0.28%
2024/11/08 8.0230 0.19%
2024/11/07 8.0078 0.10%
2024/11/06 7.9998 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/美元 -0.97% -0.16% 2.22% -1.69%
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