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群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8347 0.0061 0.08% -1.40% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.28% 4.04% -2.18%
含息 - - -8.85% 10.09% 4.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0394 7.8726 0.50%
02/03 0.0405 8.0902 0.50%
03/03 0.0391 7.8247 0.50%
04/10 0.0396 7.9130 0.50%
05/04 0.0395 7.9089 0.50%
06/05 0.0394 7.8712 0.50%
07/05 0.0394 7.8746 0.50%
08/04 0.0393 7.8625 0.50%
09/05 0.0394 7.8705 0.50%
10/04 0.0383 7.6678 0.50%
11/03 0.0386 7.7280 0.50%
12/05 0.0397 7.9911 0.50%
2023總計 0.4722 7.9911 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0820 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0117 0.58%
06/05 0.0468 8.0150 0.58%
07/03 0.0466 7.9847 0.58%
08/05 0.0468 8.0159 0.58%
09/04 0.0472 8.0938 0.58%
10/07 0.0473 8.1160 0.58%
11/05 0.0469 8.0481 0.58%
12/04 0.0468 8.0255 0.58%
2024總計 0.563 8.0255 7.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0464 7.9495 0.58%
02/05 0.0465 7.9632 0.58%
03/05 0.0465 7.9694 0.58%
04/07 0.0459 7.8642 0.58%
05/06 0.046 7.8890 0.58%
06/04 0.0464 7.9493 0.58%
07/03 0.0468 8.0222 0.58%
08/05 0.0466 7.9803 0.58%
09/03 0.0464 7.9540 0.58%
10/03 0.0465 7.9783 0.58%
2025總計 0.464 7.9783 5.82%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.8347 0.08%
2025/11/05 7.8286 -0.60%
2025/11/04 7.8756 -0.14%
2025/11/03 7.8868 -0.15%
2025/10/31 7.8986 -0.15%
2025/10/30 7.9103 -0.09%
2025/10/29 7.9177 -0.09%
2025/10/28 7.9250 0.07%
2025/10/27 7.9193 0.35%
2025/10/23 7.8918 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/美元 -1.34% -0.03% -2.06% -1.40%
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