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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2468 0.0229 0.37% 1.27% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -23.82% 1.76% -1.67% -4.95%
含息 - -19.50% 6.86% 3.40% -0.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0275 6.6062 0.42%
02/05 0.0283 6.7820 0.42%
03/05 0.028 6.7131 0.42%
04/03 0.0279 6.6905 0.42%
05/06 0.0276 6.6173 0.42%
06/05 0.0276 6.6258 0.42%
07/03 0.0275 6.5954 0.42%
08/05 0.0276 6.6235 0.42%
09/04 0.0281 6.7369 0.42%
10/07 0.0286 6.8630 0.42%
11/05 0.0282 6.7720 0.42%
12/04 0.0278 6.6625 0.42%
2024總計 0.3347 6.6625 5.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0275 6.6077 0.42%
02/05 0.0271 6.4988 0.42%
03/05 0.0271 6.5079 0.42%
04/07 0.0264 6.3344 0.42%
05/06 0.0259 6.2167 0.42%
06/04 0.0257 6.1678 0.42%
07/03 0.0262 6.2760 0.42%
08/05 0.0264 6.3469 0.42%
09/03 0.0264 6.3369 0.42%
10/03 0.0268 6.4398 0.42%
11/05 0.0262 6.2786 0.42%
12/03 0.0258 6.1850 0.42%
2025總計 0.3175 6.1850 5.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0259 6.2131 0.42%
2026總計 0.0259 6.2131 0.42%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 6.2468 0.37%
2026/01/21 6.2239 0.34%
2026/01/20 6.2028 -0.49%
2026/01/16 6.2331 -0.09%
2026/01/15 6.2385 0.38%
2026/01/14 6.2150 0.16%
2026/01/13 6.2052 0.11%
2026/01/12 6.1986 0.06%
2026/01/09 6.1948 0.23%
2026/01/08 6.1805 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/美元 -1.94% -0.20% -4.75% 1.27%
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