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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1533 -0.0010 -0.02% -5.18% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.82% 1.76% -1.67%
含息 - - -19.50% 6.86% 3.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0278 6.6660 0.42%
02/03 0.0298 7.1605 0.42%
03/03 0.0285 6.8517 0.42%
04/10 0.0279 6.6901 0.42%
05/04 0.0273 6.5548 0.42%
06/05 0.0277 6.6579 0.42%
07/05 0.0277 6.6389 0.42%
08/04 0.0274 6.5660 0.42%
09/05 0.0271 6.5070 0.42%
10/04 0.0259 6.2047 0.42%
11/03 0.0263 6.3052 0.42%
12/05 0.0271 6.6440 0.41%
2023總計 0.3305 6.6440 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0275 6.6062 0.42%
02/05 0.0283 6.7820 0.42%
03/05 0.028 6.7131 0.42%
04/03 0.0279 6.6905 0.42%
05/06 0.0276 6.6173 0.42%
06/05 0.0276 6.6258 0.42%
07/03 0.0275 6.5954 0.42%
08/05 0.0276 6.6235 0.42%
09/04 0.0281 6.7369 0.42%
10/07 0.0286 6.8630 0.42%
11/05 0.0282 6.7720 0.42%
12/04 0.0278 6.6625 0.42%
2024總計 0.3347 6.6625 5.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0275 6.6077 0.42%
02/05 0.0271 6.4988 0.42%
03/05 0.0271 6.5079 0.42%
04/07 0.0264 6.3344 0.42%
05/06 0.0259 6.2167 0.42%
06/04 0.0257 6.1678 0.42%
07/03 0.0262 6.2760 0.42%
08/05 0.0264 6.3469 0.42%
09/03 0.0264 6.3369 0.42%
10/03 0.0268 6.4398 0.42%
11/05 0.0262 6.2786 0.42%
2025總計 0.2917 6.2786 4.65%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.1533 -0.02%
2025/12/04 6.1543 -0.17%
2025/12/03 6.1650 -0.32%
2025/12/02 6.1850 0.10%
2025/12/01 6.1790 -0.18%
2025/11/28 6.1902 -0.31%
2025/11/26 6.2097 0.28%
2025/11/25 6.1922 0.22%
2025/11/24 6.1789 0.30%
2025/11/21 6.1604 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/美元 -4.18% -0.37% -7.58% -5.18%
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