回到 StockQ 正常版首頁

群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6336 -0.0290 -0.44% 0.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.82% 1.76%
含息 - - - -19.50% 6.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0352 8.4554 0.42%
02/09 0.0331 7.9330 0.42%
03/03 0.0326 7.8251 0.42%
04/07 0.0318 7.6317 0.42%
05/05 0.0305 7.3084 0.42%
06/06 0.031 7.4399 0.42%
07/05 0.0293 7.0290 0.42%
08/03 0.0313 7.5021 0.42%
09/06 0.0292 7.0128 0.42%
10/05 0.0286 6.8644 0.42%
11/03 0.0269 6.4591 0.42%
12/05 0.0286 6.8699 0.42%
2022總計 0.3681 6.8699 5.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0278 6.6660 0.42%
02/03 0.0298 7.1605 0.42%
03/03 0.0285 6.8517 0.42%
04/10 0.0279 6.6901 0.42%
05/04 0.0273 6.5548 0.42%
06/05 0.0277 6.6579 0.42%
07/05 0.0277 6.6389 0.42%
08/04 0.0274 6.5660 0.42%
09/05 0.0271 6.5070 0.42%
10/04 0.0259 6.2047 0.42%
11/03 0.0263 6.3052 0.42%
12/05 0.0271 6.5052 0.42%
2023總計 0.3305 6.5052 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0275 6.6062 0.42%
02/05 0.0283 6.7820 0.42%
03/05 0.028 6.7131 0.42%
04/03 0.0279 6.6905 0.42%
05/06 0.0276 6.6173 0.42%
06/05 0.0276 6.6258 0.42%
07/03 0.0275 6.5954 0.42%
08/05 0.0276 6.6235 0.42%
09/04 0.0281 6.7369 0.42%
10/07 0.0286 6.8630 0.42%
11/05 0.0282 6.7720 0.42%
2024總計 0.3069 6.7720 4.53%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6336 -0.44%
2024/11/19 6.6626 -0.37%
2024/11/18 6.6874 -0.13%
2024/11/15 6.6964 -0.03%
2024/11/14 6.6982 -0.05%
2024/11/13 6.7015 -0.12%
2024/11/12 6.7094 -0.84%
2024/11/11 6.7660 -0.71%
2024/11/08 6.8144 0.70%
2024/11/07 6.7667 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/美元 -1.02% 0.48% 3.18% 0.51%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.