回到 StockQ 正常版首頁

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4138 0.0107 0.11% 3.26% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.22% 4.52%
含息 - - - -20.17% 10.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.058 11.6292 0.50%
02/09 0.0549 10.9827 0.50%
03/03 0.0538 10.7623 0.50%
04/07 0.053 10.5955 0.50%
05/05 0.0501 10.0139 0.50%
06/06 0.0486 9.7110 0.50%
07/05 0.046 9.2074 0.50%
08/03 0.0466 9.3273 0.50%
09/03 0.0453 9.0611 0.50%
10/05 0.044 8.7962 0.50%
11/03 0.0435 8.7060 0.50%
12/05 0.0448 8.9544 0.50%
2022總計 0.5886 8.9544 6.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 8.7734 0.50%
02/03 0.0452 9.0391 0.50%
03/03 0.0432 8.6300 0.50%
04/11 0.0439 8.7700 0.50%
05/04 0.0434 8.6827 0.50%
06/05 0.0439 8.7768 0.50%
07/05 0.0447 8.9337 0.50%
08/04 0.0446 8.9291 0.50%
09/05 0.0444 8.8782 0.50%
10/04 0.0424 8.4741 0.50%
11/03 0.0423 8.4506 0.50%
12/05 0.0442 8.8456 0.50%
2023總計 0.5261 8.8456 5.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
2024總計 0.5095 9.4023 5.42%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.4138 0.11%
2024/11/19 9.4031 0.28%
2024/11/18 9.3767 -0.32%
2024/11/15 9.4071 -0.70%
2024/11/14 9.4731 -0.26%
2024/11/13 9.4976 -0.21%
2024/11/12 9.5174 -0.32%
2024/11/11 9.5484 -0.00%
2024/11/08 9.5488 0.17%
2024/11/07 9.5326 0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 -0.07% 0.92% 7.42% 3.26%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.