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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2337 0.0777 0.77% 5.28% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -25.22% 4.52% 2.81% 3.71%
含息 - -20.17% 10.55% 8.92% 9.70%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
12/04 0.0478 9.5630 0.50%
2024總計 0.5573 9.5630 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0469 9.3703 0.50%
02/05 0.0472 9.4308 0.50%
03/05 0.0459 9.1822 0.50%
04/07 0.0448 8.9651 0.50%
05/06 0.0447 8.9367 0.50%
06/04 0.0459 9.1729 0.50%
07/03 0.0469 9.3702 0.50%
08/05 0.0467 9.3494 0.50%
09/03 0.0471 9.4211 0.50%
10/03 0.0488 9.7599 0.50%
11/05 0.0486 9.7254 0.50%
12/03 0.0487 9.7309 0.50%
2025總計 0.5622 9.7309 5.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0491 9.8210 0.50%
02/04 0.0494 9.8875 0.50%
03/04 0.0484 9.6850 0.50%
04/07 0.0469 9.3835 0.50%
2026總計 0.1938 9.3835 2.07%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 10.2337 0.77%
2026/04/23 10.1560 -0.33%
2026/04/22 10.1897 0.76%
2026/04/21 10.1132 -0.45%
2026/04/20 10.1586 0.04%
2026/04/17 10.1549 0.91%
2026/04/16 10.0632 0.50%
2026/04/15 10.0129 0.33%
2026/04/14 9.9801 1.32%
2026/04/13 9.8496 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 3.53% 5.20% 17.32% 5.28%
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