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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4131 -0.2608 -2.44% 7.13% 06/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -25.22% 4.52% 2.81% 3.71%
含息 - -20.17% 10.55% 8.92% 9.70%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
12/04 0.0478 9.5630 0.50%
2024總計 0.5573 9.5630 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0469 9.3703 0.50%
02/05 0.0472 9.4308 0.50%
03/05 0.0459 9.1822 0.50%
04/07 0.0448 8.9651 0.50%
05/06 0.0447 8.9367 0.50%
06/04 0.0459 9.1729 0.50%
07/03 0.0469 9.3702 0.50%
08/05 0.0467 9.3494 0.50%
09/03 0.0471 9.4211 0.50%
10/03 0.0488 9.7599 0.50%
11/05 0.0486 9.7254 0.50%
12/03 0.0487 9.7309 0.50%
2025總計 0.5622 9.7309 5.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0491 9.8210 0.50%
02/04 0.0494 9.8875 0.50%
03/04 0.0484 9.6850 0.50%
04/07 0.0469 9.3835 0.50%
05/06 0.0517 10.3475 0.50%
06/03 0.0538 10.7601 0.50%
2026總計 0.2993 10.7601 2.78%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 10.4131 -2.44%
2026/06/22 10.6739 0.12%
2026/06/18 10.6611 1.14%
2026/06/17 10.5410 -0.35%
2026/06/16 10.5780 -0.87%
2026/06/15 10.6710 1.89%
2026/06/12 10.4730 0.68%
2026/06/11 10.4025 2.10%
2026/06/10 10.1887 -1.29%
2026/06/09 10.3216 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 11.01% 6.68% 13.43% 7.13%
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