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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6575 -0.0322 -0.33% 3.03% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.22% 4.52% 2.81%
含息 - - -20.17% 10.55% 8.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 8.7734 0.50%
02/03 0.0452 9.0391 0.50%
03/03 0.0432 8.6300 0.50%
04/11 0.0439 8.7700 0.50%
05/04 0.0434 8.6827 0.50%
06/05 0.0439 8.7768 0.50%
07/05 0.0447 8.9337 0.50%
08/04 0.0446 8.9291 0.50%
09/05 0.0444 8.8782 0.50%
10/04 0.0424 8.4741 0.50%
11/03 0.0423 8.4506 0.50%
12/05 0.0442 9.5579 0.46%
2023總計 0.5261 9.5579 5.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
12/04 0.0478 9.5630 0.50%
2024總計 0.5573 9.5630 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0469 9.3703 0.50%
02/05 0.0472 9.4308 0.50%
03/05 0.0459 9.1822 0.50%
04/07 0.0448 8.9651 0.50%
05/06 0.0447 8.9367 0.50%
06/04 0.0459 9.1729 0.50%
07/03 0.0469 9.3702 0.50%
08/05 0.0467 9.3494 0.50%
09/03 0.0471 9.4211 0.50%
10/03 0.0488 9.7599 0.50%
2025總計 0.4649 9.7599 4.76%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.6575 -0.33%
2025/11/05 9.6897 -0.37%
2025/11/04 9.7254 -0.82%
2025/11/03 9.8061 0.09%
2025/10/31 9.7969 -0.01%
2025/10/30 9.7979 -0.57%
2025/10/29 9.8544 0.04%
2025/10/28 9.8507 0.01%
2025/10/27 9.8502 1.26%
2025/10/23 9.7278 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 3.46% 9.08% 2.19% 3.03%
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