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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% | -3.19% |
| 含息 | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 05/19 | 0.48 | 36.6035 | 1.31% |
| 08/18 | 0.48 | 36.7009 | 1.31% |
| 11/18 | 0.422 | 38.0622 | 1.11% |
| 2025總計 | 1.866 | 38.0622 | 4.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.42 | 38.3970 | 1.09% |
| 05/19 | 0.42 | 38.1341 | 1.10% |
| 2026總計 | 0.84 | 38.1341 | 2.20% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 37.9546 | 0.24% |
| 2026/06/22 | 37.8653 | 0.15% |
| 2026/06/18 | 37.8093 | 0.03% |
| 2026/06/17 | 37.7993 | -0.27% |
| 2026/06/16 | 37.9028 | 0.10% |
| 2026/06/15 | 37.8655 | -0.14% |
| 2026/06/12 | 37.9178 | -0.16% |
| 2026/06/11 | 37.9804 | 0.12% |
| 2026/06/10 | 37.9364 | 0.16% |
| 2026/06/09 | 37.8752 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | -1.93% | -0.84% | 5.56% | -0.69% |
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