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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.86% | 0.84% |
| 含息 | - | - | - | 3.78% | 6.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.156 | 35.9527 | 0.43% |
| 05/18 | 0.243 | 36.8463 | 0.66% |
| 08/16 | 0.258 | 37.2704 | 0.69% |
| 11/16 | 0.405 | 37.2817 | 1.09% |
| 2022總計 | 1.062 | 37.2817 | 2.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.368 | 36.6384 | 1.00% |
| 05/17 | 0.486 | 37.3812 | 1.30% |
| 08/16 | 0.531 | 38.2528 | 1.39% |
| 11/16 | 0.599 | 38.3809 | 1.56% |
| 2023總計 | 1.984 | 38.3809 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 2024總計 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 38.8422 | 0.12% |
| 2024/04/24 | 38.7944 | -0.40% |
| 2024/04/23 | 38.9512 | 0.11% |
| 2024/04/22 | 38.9070 | 0.52% |
| 2024/04/19 | 38.7039 | 0.57% |
| 2024/04/18 | 38.4851 | -0.59% |
| 2024/04/17 | 38.7132 | 0.18% |
| 2024/04/16 | 38.6434 | 0.13% |
| 2024/04/15 | 38.5939 | 0.13% |
| 2024/04/12 | 38.5436 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | 2.49% | 1.51% | 4.06% | 4.75% |
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