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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% | -3.19% |
| 含息 | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 05/19 | 0.48 | 36.6035 | 1.31% |
| 08/18 | 0.48 | 36.7009 | 1.31% |
| 11/18 | 0.422 | 38.0622 | 1.11% |
| 2025總計 | 1.866 | 38.0622 | 4.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.42 | 38.3970 | 1.09% |
| 2026總計 | 0.42 | 38.3970 | 1.09% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 38.1342 | -0.37% |
| 2026/04/15 | 38.2739 | -0.20% |
| 2026/04/14 | 38.3495 | -0.35% |
| 2026/04/13 | 38.4823 | 0.39% |
| 2026/04/10 | 38.3330 | -0.06% |
| 2026/04/09 | 38.3563 | 0.07% |
| 2026/04/08 | 38.3307 | -0.64% |
| 2026/04/07 | 38.5766 | 0.01% |
| 2026/04/02 | 38.5724 | 0.19% |
| 2026/04/01 | 38.4974 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | -0.72% | 1.84% | -2.92% | -0.22% |
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