|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% | -3.19% |
| 含息 | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% | 1.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 05/19 | 0.48 | 36.6035 | 1.31% |
| 08/18 | 0.48 | 36.7009 | 1.31% |
| 11/18 | 0.422 | 38.0622 | 1.11% |
| 2025總計 | 1.866 | 38.0622 | 4.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 38.4021 | -0.53% |
| 2026/02/10 | 38.6062 | 0.09% |
| 2026/02/09 | 38.5724 | -0.42% |
| 2026/02/06 | 38.7368 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 38.7337 | 0.58% |
| 2026/02/04 | 38.5121 | -0.05% |
| 2026/02/03 | 38.5332 | -0.20% |
| 2026/02/02 | 38.6094 | 0.48% |
| 2026/01/30 | 38.4235 | 0.70% |
| 2026/01/29 | 38.1568 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | 1.45% | 5.10% | -3.39% | 0.48% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|