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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% |
| 含息 | - | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.368 | 36.6384 | 1.00% |
| 05/17 | 0.486 | 37.3812 | 1.30% |
| 08/16 | 0.531 | 38.2528 | 1.39% |
| 11/16 | 0.599 | 38.3809 | 1.56% |
| 2023總計 | 1.984 | 38.3809 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 05/19 | 0.48 | 36.6035 | 1.31% |
| 2025總計 | 0.964 | 36.6035 | 2.63% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 34.9252 | -0.63% |
| 2025/07/02 | 35.1453 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 35.3680 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 35.5303 | 1.33% |
| 2025/06/27 | 35.0648 | -0.82% |
| 2025/06/26 | 35.3555 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 35.6278 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 35.7692 | -0.51% |
| 2025/06/23 | 35.9542 | 0.82% |
| 2025/06/20 | 35.6624 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | -13.06% | -11.78% | -10.82% | -11.53% |
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