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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.86% | 0.84% |
| 含息 | - | - | - | 3.78% | 6.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.156 | 35.9527 | 0.43% |
| 05/18 | 0.243 | 36.8463 | 0.66% |
| 08/16 | 0.258 | 37.2704 | 0.69% |
| 11/16 | 0.405 | 37.2817 | 1.09% |
| 2022總計 | 1.062 | 37.2817 | 2.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.368 | 36.6384 | 1.00% |
| 05/17 | 0.486 | 37.3812 | 1.30% |
| 08/16 | 0.531 | 38.2528 | 1.39% |
| 11/16 | 0.599 | 38.3809 | 1.56% |
| 2023總計 | 1.984 | 38.3809 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 39.4371 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 39.3588 | -0.38% |
| 2024/11/18 | 39.5086 | 0.29% |
| 2024/11/15 | 39.3952 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 39.5178 | 0.14% |
| 2024/11/13 | 39.4616 | 0.25% |
| 2024/11/12 | 39.3620 | 0.86% |
| 2024/11/08 | 39.0275 | -0.59% |
| 2024/11/07 | 39.2596 | 0.49% |
| 2024/11/06 | 39.0684 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | 0.79% | 2.95% | 5.61% | 6.36% |
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