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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% |
| 含息 | - | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.368 | 36.6384 | 1.00% |
| 05/17 | 0.486 | 37.3812 | 1.30% |
| 08/16 | 0.531 | 38.2528 | 1.39% |
| 11/16 | 0.599 | 38.3809 | 1.56% |
| 2023總計 | 1.984 | 38.3809 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 05/19 | 0.48 | 36.6035 | 1.31% |
| 08/18 | 0.48 | 36.7009 | 1.31% |
| 11/18 | 0.422 | 38.0622 | 1.11% |
| 2025總計 | 1.866 | 38.0622 | 4.90% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 38.2461 | 0.07% |
| 2025/12/26 | 38.2186 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 38.2215 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 38.2750 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 38.3061 | 0.01% |
| 2025/12/19 | 38.3041 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 38.3597 | 0.06% |
| 2025/12/17 | 38.3364 | 0.05% |
| 2025/12/16 | 38.3174 | 0.63% |
| 2025/12/15 | 38.0766 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | 3.06% | 9.07% | -2.67% | -3.12% |
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