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群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9286 -0.0011 -0.01% -1.65% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.85% 1.94%
含息 - - - -7.48% 8.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1736 0.58%
02/09 0.0519 8.8889 0.58%
03/03 0.0515 8.8332 0.58%
04/07 0.0507 8.6941 0.58%
05/05 0.0492 8.4339 0.58%
06/06 0.0492 8.4265 0.58%
07/05 0.0459 7.8681 0.58%
08/03 0.0481 8.2472 0.58%
09/06 0.0465 7.9719 0.58%
10/05 0.0455 7.7938 0.58%
11/03 0.0458 7.8497 0.58%
12/05 0.047 8.0621 0.58%
2022總計 0.5848 8.0621 7.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0465 7.9707 0.58%
02/03 0.0476 8.1521 0.58%
03/03 0.0459 7.8686 0.58%
04/10 0.046 7.8938 0.58%
05/04 0.046 7.8942 0.58%
06/05 0.0462 7.9218 0.58%
07/05 0.0466 7.9904 0.58%
08/04 0.0462 7.9266 0.58%
09/05 0.0465 7.9785 0.58%
10/04 0.0456 7.8089 0.58%
11/03 0.0459 7.8693 0.58%
12/05 0.0462 7.9170 0.58%
2023總計 0.5552 7.9170 7.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0310 0.58%
02/05 0.047 8.0585 0.58%
03/05 0.047 8.0608 0.58%
04/03 0.0467 7.9976 0.58%
05/06 0.0463 7.9388 0.58%
06/05 0.0467 8.0032 0.58%
07/03 0.0468 8.0281 0.58%
08/05 0.0464 7.9608 0.58%
09/04 0.0463 7.9441 0.58%
10/07 0.0461 7.9078 0.58%
11/05 0.0459 7.8734 0.58%
2024總計 0.512 7.8734 6.50%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9286 -0.01%
2024/11/19 7.9297 0.06%
2024/11/18 7.9253 0.12%
2024/11/15 7.9157 -0.29%
2024/11/14 7.9387 0.04%
2024/11/13 7.9355 -0.16%
2024/11/12 7.9484 0.57%
2024/11/08 7.9032 0.07%
2024/11/07 7.8974 0.12%
2024/11/06 7.8876 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/人民幣 -0.07% -0.51% 1.28% -1.65%
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