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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1400 0.0500 0.71% 5.00% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.24% 0.89%
含息 - - - -15.79% 6.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 8.3900 0.42%
02/09 0.0329 7.8900 0.42%
03/03 0.0325 7.8000 0.42%
04/07 0.032 7.6700 0.42%
05/05 0.0309 7.4200 0.42%
06/06 0.0313 7.5200 0.42%
07/05 0.0298 7.1600 0.42%
08/03 0.032 7.6800 0.42%
09/06 0.0303 7.2800 0.42%
10/05 0.0305 7.3300 0.42%
11/03 0.029 6.9700 0.42%
12/05 0.0297 7.1300 0.42%
2022總計 0.3759 7.1300 5.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 6.9300 0.42%
02/03 0.0302 7.2500 0.42%
03/03 0.0296 7.1000 0.42%
04/10 0.0288 6.9100 0.42%
05/04 0.0283 6.8000 0.42%
06/05 0.0287 6.8900 0.42%
07/05 0.0289 6.9400 0.42%
08/04 0.0289 6.9400 0.42%
09/05 0.0288 6.9100 0.42%
10/04 0.0278 6.6600 0.42%
11/03 0.0282 6.7700 0.42%
12/05 0.0284 6.8200 0.42%
2023總計 0.3455 6.8200 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0285 6.8500 0.42%
02/05 0.0295 7.0700 0.42%
03/05 0.0293 7.0400 0.42%
04/03 0.0296 7.1100 0.42%
05/06 0.0295 7.0700 0.42%
06/05 0.0295 7.0800 0.42%
07/03 0.0295 7.0800 0.42%
08/05 0.0298 7.1400 0.42%
09/04 0.0297 7.1300 0.42%
10/07 0.0302 7.2400 0.42%
11/05 0.0297 7.1300 0.42%
2024總計 0.3248 7.1300 4.56%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.1400 0.71%
2024/11/20 7.0900 -0.14%
2024/11/19 7.1000 -0.70%
2024/11/18 7.1500 0.00%
2024/11/15 7.1500 -0.28%
2024/11/14 7.1700 0.28%
2024/11/13 7.1500 0.00%
2024/11/12 7.1500 -0.42%
2024/11/11 7.1800 -0.42%
2024/11/08 7.2100 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/台幣 0.71% 1.56% 6.25% 5.00%
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