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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4400 0.0000 0.00% -7.74% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.24% 0.89% 2.65%
含息 - - -15.79% 6.02% 7.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 6.9300 0.42%
02/03 0.0302 7.2500 0.42%
03/03 0.0296 7.1000 0.42%
04/10 0.0288 6.9100 0.42%
05/04 0.0283 6.8000 0.42%
06/05 0.0287 6.8900 0.42%
07/05 0.0289 6.9400 0.42%
08/04 0.0289 6.9400 0.42%
09/05 0.0288 6.9100 0.42%
10/04 0.0278 6.6600 0.42%
11/03 0.0282 6.7700 0.42%
12/05 0.0284 7.0900 0.40%
2023總計 0.3455 7.0900 4.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0285 6.8500 0.42%
02/05 0.0295 7.0700 0.42%
03/05 0.0293 7.0400 0.42%
04/03 0.0296 7.1100 0.42%
05/06 0.0295 7.0700 0.42%
06/05 0.0295 7.0800 0.42%
07/03 0.0295 7.0800 0.42%
08/05 0.0298 7.1400 0.42%
09/04 0.0297 7.1300 0.42%
10/07 0.0302 7.2400 0.42%
11/05 0.0297 7.1300 0.42%
12/04 0.0297 7.1200 0.42%
2024總計 0.3545 7.1200 4.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0297 7.1300 0.42%
02/05 0.0293 7.0300 0.42%
03/05 0.0293 7.0200 0.42%
04/07 0.0286 6.8600 0.42%
05/06 0.0259 6.2200 0.42%
06/04 0.0256 6.1400 0.42%
07/03 0.0253 6.0700 0.42%
08/05 0.0263 6.3000 0.42%
2025總計 0.22 6.3000 3.49%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.4400 0.00%
2025/08/27 6.4400 0.00%
2025/08/26 6.4400 0.16%
2025/08/25 6.4300 -0.62%
2025/08/22 6.4700 0.94%
2025/08/21 6.4100 0.31%
2025/08/20 6.3900 0.63%
2025/08/19 6.3500 0.63%
2025/08/18 6.3100 0.32%
2025/08/15 6.2900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/台幣 5.40% -8.39% -9.68% -7.74%
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