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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4404 0.0021 0.03% 12.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.43% 4.80%
含息 - - - -13.30% 12.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0455 7.8020 0.58%
02/09 0.043 7.3640 0.58%
03/03 0.0417 7.1486 0.58%
04/07 0.0416 7.1240 0.58%
05/05 0.0408 6.9939 0.58%
06/06 0.0399 6.8459 0.58%
07/05 0.0378 6.4823 0.58%
08/03 0.0393 6.7440 0.58%
09/03 0.0385 6.6022 0.58%
10/05 0.0374 6.4037 0.58%
11/03 0.0372 6.3699 0.58%
12/05 0.0378 6.4849 0.58%
2022總計 0.4805 6.4849 7.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.037 6.3348 0.58%
02/03 0.0373 6.3872 0.58%
03/03 0.0368 6.3106 0.58%
04/11 0.0375 6.4293 0.58%
05/04 0.0379 6.4908 0.58%
06/05 0.0381 6.5310 0.58%
07/05 0.0389 6.6662 0.58%
08/04 0.0392 6.7122 0.58%
09/05 0.0392 6.7140 0.58%
10/04 0.0382 6.5533 0.58%
11/03 0.0384 6.5851 0.58%
12/05 0.0384 6.5863 0.58%
2023總計 0.4569 6.5863 6.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
2024總計 0.461 7.3004 6.31%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4404 0.03%
2024/11/19 7.4383 0.22%
2024/11/18 7.4219 0.26%
2024/11/15 7.4027 -1.01%
2024/11/14 7.4779 -0.03%
2024/11/13 7.4798 -0.17%
2024/11/12 7.4927 0.13%
2024/11/11 7.4832 0.40%
2024/11/08 7.4534 0.20%
2024/11/07 7.4388 0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 0.75% 2.64% 12.25% 12.44%
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