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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4843 -0.0009 -0.01% 0.33% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.43% 4.80% 12.73%
含息 - - -13.30% 12.03% 20.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.037 6.3348 0.58%
02/03 0.0373 6.3872 0.58%
03/03 0.0368 6.3106 0.58%
04/11 0.0375 6.4293 0.58%
05/04 0.0379 6.4908 0.58%
06/05 0.0381 6.5310 0.58%
07/05 0.0389 6.6662 0.58%
08/04 0.0392 6.7122 0.58%
09/05 0.0392 6.7140 0.58%
10/04 0.0382 6.5533 0.58%
11/03 0.0384 6.5851 0.58%
12/05 0.0384 7.5669 0.51%
2023總計 0.4569 7.5669 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
2024總計 0.5053 7.5929 6.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
04/07 0.0422 7.2296 0.58%
05/06 0.0404 6.9229 0.58%
06/04 0.04 6.8545 0.58%
07/03 0.0398 6.8153 0.58%
08/05 0.0411 7.0391 0.58%
09/03 0.0419 7.1827 0.58%
10/03 0.043 7.3647 0.58%
11/05 0.044 7.5424 0.58%
2025總計 0.4634 7.5424 6.14%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.4843 -0.01%
2025/12/03 7.4852 -0.94%
2025/12/02 7.5559 0.23%
2025/12/01 7.5382 -0.36%
2025/11/28 7.5652 0.33%
2025/11/26 7.5402 0.15%
2025/11/25 7.5289 0.47%
2025/11/24 7.4934 0.96%
2025/11/21 7.4218 0.10%
2025/11/20 7.4146 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 4.11% 9.45% -1.09% 0.33%
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