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群益平衡王基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.2817 -0.0698 -0.20% 35.12% 12/07

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-8.13% 19.20% 9.18% 27.66% -13.56%

群益平衡王基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 35.2817 -0.20%
2023/12/06 35.3515 0.25%
2023/12/05 35.2651 -0.30%
2023/12/04 35.3699 0.12%
2023/12/01 35.3264 0.05%
2023/11/30 35.3100 0.08%
2023/11/29 35.2806 0.50%
2023/11/28 35.1049 0.91%
2023/11/27 34.7882 -0.82%
2023/11/24 35.0767 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益平衡王基金/台幣 2.11% 12.32% 32.49% 35.12%
台灣加權指數 3.72% 3.57% 17.87% 22.80%
MSCI 台灣指數 (price) 4.90% -0.34% 12.31% 18.35%
安聯台灣大壩基金/台幣 2.07% 19.29% 45.38% 51.16%
安聯台灣科技基金/台幣 3.83% 24.18% 55.65% 65.80%
貝萊德寶利基金/台幣 1.37% 10.59% 31.00% 38.11%
群益馬拉松基金/台幣 -1.24% 8.91% 27.58% 34.93%
群益長安基金/台幣 -3.30% 13.97% 40.07% 47.13%
群益真善美基金/台幣 1.81% 5.23% 24.46% 25.69%
群益安家基金/台幣 1.76% 4.64% 13.40% 20.21%
群益奧斯卡基金/台幣 13.14% 18.06% 38.19% 50.59%
群益葛萊美基金/台幣 -4.16% 3.64% 25.12% 29.98%
瀚亞理財通基金/台幣 1.05% 1.84% 12.35% 14.25%
瀚亞高科技基金/台幣 4.68% 24.84% 59.00% 67.72%
瀚亞外銷基金/台幣 4.25% 18.59% 45.53% 53.54%
瀚亞菁華基金/台幣 9.11% 34.65% 64.61% 75.84%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -1.17% 5.98% 27.46% 30.32%
FT臺灣Smart(00905) 1.92% 3.60% 16.40% 21.15%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.61% 1.15% 1.09%
復華復華基金/台幣 -5.53% 5.40% 21.52% 29.21%
復華高成長基金/台幣 -1.39% 16.81% 49.00% 58.37%
復華傳家基金/台幣 -0.04% 10.44% 24.60% 28.77%
復華數位經濟基金/台幣 -0.70% 11.14% 35.28% 44.55%
復華傳家二號基金/台幣 -5.27% 5.78% 20.63% 25.26%
復華中小精選基金/台幣 -0.71% 11.13% 36.33% 45.40%
復華人生目標基金/台幣 -5.26% 5.61% 20.92% 26.15%
復華神盾基金/台幣 -2.43% 9.47% 25.12% 30.84%
復華全方位基金/台幣 -6.27% 5.51% 27.11% 34.77%
華南永昌永昌基金/台幣 -5.03% 0.18% 20.32% 25.23%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 4.99% 25.74% 57.79% 61.27%
街口台灣基金/台幣 -0.93% 12.04% 33.75% 38.18%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -2.16% 19.93% 42.64% 46.75%
新光台灣富貴基金/台幣 -0.69% 2.03% 23.14% 27.68%
新光創新科技基金/台幣 1.00% 7.06% 33.04% 39.56%
新光大三通基金/台幣 1.87% 9.70% 35.03% 41.42%
元大台灣卓越50基金/台幣 4.16% 1.28% 13.78% 18.57%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 3.95% 5.27% 22.20% 26.32%
元大台灣中型100基金/台幣 0.03% 9.81% 35.31% 38.84%
元大多福基金/台幣 0.46% 8.61% 31.54% 38.64%
元大多多基金/台幣 0.30% 3.72% 25.36% 31.63%
元大卓越基金/台幣 0.28% 8.10% 26.96% 34.06%
元大經貿基金/台幣 0.13% 6.30% 25.16% 31.23%
元大新主流基金/台幣 0.25% 11.21% 39.65% 46.81%
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