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群益平衡王基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.3246 0.4488 1.10% 14.99% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.20% 9.18% 27.66% -13.56% 37.63%

群益平衡王基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 41.3246 1.10%
2024/05/24 40.8758 0.66%
2024/05/23 40.6095 -0.40%
2024/05/22 40.7708 0.45%
2024/05/21 40.5891 -0.68%
2024/05/20 40.8685 -0.57%
2024/05/17 41.1029 0.95%
2024/05/16 40.7154 0.51%
2024/05/15 40.5107 -0.15%
2024/05/14 40.5707 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益平衡王基金/台幣 8.96% 18.79% 35.10% 14.99%
台灣加權指數 14.17% 24.75% 33.45% 20.27%
MSCI 台灣指數 (price) 15.23% 28.86% 34.42% 20.07%
安聯台灣大壩基金/台幣 7.10% 25.46% 49.99% 17.52%
安聯台灣科技基金/台幣 8.00% 26.85% 59.73% 18.77%
貝萊德寶利基金/台幣 9.60% 23.77% 37.67% 16.79%
群益馬拉松基金/台幣 7.89% 21.53% 34.17% 14.36%
群益長安基金/台幣 5.56% 18.20% 38.71% 11.63%
群益真善美基金/台幣 4.44% 18.54% 26.87% 13.12%
群益安家基金/台幣 -1.59% 5.33% 13.16% 3.60%
群益奧斯卡基金/台幣 4.88% 14.13% 37.16% 5.98%
群益葛萊美基金/台幣 7.11% 23.67% 30.80% 17.20%
瀚亞理財通基金/台幣 6.94% 12.09% 16.46% 9.35%
瀚亞高科技基金/台幣 5.62% 27.19% 59.72% 16.85%
瀚亞外銷基金/台幣 2.02% 20.40% 45.45% 12.94%
瀚亞菁華基金/台幣 -1.58% 8.92% 50.51% 3.32%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 11.70% 26.31% 37.35% 20.57%
FT臺灣Smart(00905) 16.12% 32.06% 38.30% 24.93%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.64% 1.26% 0.53%
復華復華基金/台幣 17.27% 38.18% 47.02% 33.09%
復華高成長基金/台幣 7.55% 33.05% 55.73% 26.00%
復華傳家基金/台幣 4.04% 18.04% 34.82% 14.79%
復華數位經濟基金/台幣 4.16% 22.45% 35.04% 14.41%
復華傳家二號基金/台幣 5.57% 19.54% 26.91% 15.48%
復華中小精選基金/台幣 4.21% 22.96% 35.53% 14.77%
復華人生目標基金/台幣 5.38% 18.94% 26.01% 14.96%
復華神盾基金/台幣 3.13% 17.78% 33.29% 13.83%
復華全方位基金/台幣 14.38% 35.58% 46.00% 30.50%
華南永昌永昌基金/台幣 0.66% 14.12% 14.66% 7.73%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 7.92% 19.29% 60.75% 11.74%
街口台灣基金/台幣 3.11% 22.54% 37.92% 14.39%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 3.35% 26.71% 53.63% 18.05%
新光台灣富貴基金/台幣 7.15% 25.41% 28.37% 17.06%
新光創新科技基金/台幣 6.20% 27.26% 38.77% 20.22%
新光大三通基金/台幣 4.77% 24.60% 39.32% 18.39%
元大台灣卓越50基金/台幣 20.09% 32.72% 36.68% 26.77%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 15.67% 27.08% 36.24% 21.32%
元大台灣中型100基金/台幣 7.96% 19.13% 33.49% 10.65%
元大多福基金/台幣 0.12% 15.22% 25.49% 7.59%
元大多多基金/台幣 -2.32% 12.42% 17.63% 6.62%
元大卓越基金/台幣 1.97% 17.22% 28.22% 8.93%
元大經貿基金/台幣 -0.70% 16.85% 25.02% 10.14%
元大新主流基金/台幣 1.47% 22.06% 36.95% 14.26%
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