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群益平衡王基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.9759 0.3992 1.01% 3.28% 02/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.18% 27.66% -13.56% 37.63% 7.70%

群益平衡王基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 39.9759 1.01%
2025/02/06 39.5767 0.63%
2025/02/05 39.3293 1.31%
2025/02/04 38.8198 0.04%
2025/02/03 38.8030 -1.63%
2025/01/22 39.4442 1.09%
2025/01/21 39.0184 0.70%
2025/01/20 38.7484 0.75%
2025/01/17 38.4596 0.28%
2025/01/16 38.3514 1.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益平衡王基金/台幣 2.65% 1.22% 7.75% 3.28%
台灣加權指數 0.43% 13.73% 28.85% 1.22%
MSCI 台灣指數 (price) -0.93% 16.60% 33.12% 1.01%
安聯台灣大壩基金/台幣 -0.05% 17.07% 19.00% -0.35%
安聯台灣科技基金/台幣 1.02% 17.38% 21.12% -0.24%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.28% N/A% 19.78% -0.72%
群益馬拉松基金/台幣 -1.94% 9.82% 11.67% 0.32%
群益長安基金/台幣 0.97% 15.93% 9.07% 1.05%
群益真善美基金/台幣 2.80% 1.12% -2.47% 2.80%
群益安家基金/台幣 1.08% 7.14% -7.69% 0.15%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.21% 10.09% 2.05% 1.51%
群益葛萊美基金/台幣 6.13% 18.36% 14.40% 2.10%
瀚亞理財通基金/台幣 1.81% 10.84% 16.21% 1.08%
瀚亞高科技基金/台幣 2.58% 23.04% 18.06% -2.32%
瀚亞外銷基金/台幣 -3.28% 15.92% 3.86% -3.52%
瀚亞菁華基金/台幣 -3.83% 13.03% -8.96% -3.86%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -4.16% 8.90% 15.77% -0.82%
FT臺灣Smart(00905) 0.36% 10.14% 29.84% 1.30%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.37% 0.74% 1.42% 0.15%
復華復華基金/台幣 -2.11% 8.49% 22.79% -1.37%
復華高成長基金/台幣 -5.40% 4.69% 12.60% -2.46%
復華傳家基金/台幣 -1.16% 11.85% 10.19% -1.09%
復華數位經濟基金/台幣 -3.98% 9.23% 7.27% -1.63%
復華傳家二號基金/台幣 -2.93% 9.59% 7.52% -1.54%
復華中小精選基金/台幣 -3.89% 9.33% 7.62% -1.57%
復華人生目標基金/台幣 -3.07% 9.09% 6.67% -1.63%
復華神盾基金/台幣 -2.53% 7.40% 3.51% -1.77%
復華全方位基金/台幣 -2.08% 8.02% 20.23% -1.41%
華南永昌永昌基金/台幣 -0.62% 4.76% -0.52% -0.52%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.13% 14.31% 16.96% 0.46%
街口台灣基金/台幣 -1.14% 21.39% 7.98% -2.75%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 3.09% 15.29% 13.70% 0.72%
新光台灣富貴基金/台幣 -0.70% 17.03% 8.85% -1.23%
新光創新科技基金/台幣 -0.31% 14.95% 6.28% -1.50%
新光大三通基金/台幣 -1.33% 14.12% 5.47% -1.56%
元大台灣卓越50基金/台幣 1.22% 14.35% 45.83% 1.52%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 0.20% 10.31% 30.54% 1.78%
元大台灣中型100基金/台幣 -6.17% 0.98% 4.83% 0.26%
元大多福基金/台幣 0.48% 16.61% 9.67% -0.48%
元大多多基金/台幣 1.50% 15.35% 10.33% 0.35%
元大卓越基金/台幣 2.46% 13.41% 10.44% 0.09%
元大經貿基金/台幣 1.56% 15.32% 9.55% 0.36%
元大新主流基金/台幣 -4.17% 8.10% 1.08% -1.84%
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