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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1765 0.0020 0.03% 1.31% 10/21

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.27% -4.40% -26.68% 1.71% 1.69%
含息 17.24% 2.71% -20.68% 8.86% 8.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 6.8835 0.60%
02/03 0.0423 7.0531 0.60%
03/03 0.0404 6.7376 0.60%
04/11 0.041 6.8344 0.60%
05/04 0.0406 6.7586 0.60%
06/05 0.0409 6.8208 0.60%
07/05 0.0416 6.9262 0.60%
08/04 0.0415 6.9210 0.60%
09/05 0.0412 6.8699 0.60%
10/04 0.0393 6.5506 0.60%
11/03 0.0391 6.5183 0.60%
12/05 0.0407 7.2001 0.57%
2023總計 0.4899 7.2001 6.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
12/04 0.0432 7.2053 0.60%
2024總計 0.5074 7.2053 7.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.0825 0.60%
02/05 0.0427 7.1246 0.60%
03/05 0.0414 6.8966 0.60%
04/07 0.0404 6.7317 0.60%
05/06 0.0399 6.6470 0.60%
06/04 0.0409 6.8188 0.60%
07/03 0.0416 6.9378 0.60%
08/05 0.0416 6.9264 0.60%
09/03 0.0418 6.9645 0.60%
10/03 0.0431 7.1827 0.60%
2025總計 0.4159 7.1827 5.79%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 7.1765 0.03%
2025/10/20 7.1745 0.52%
2025/10/17 7.1373 -0.16%
2025/10/16 7.1484 -0.18%
2025/10/15 7.1614 0.63%
2025/10/14 7.1165 -0.21%
2025/10/13 7.1312 -0.63%
2025/10/09 7.1765 -0.23%
2025/10/08 7.1934 0.44%
2025/10/07 7.1618 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 3.47% 12.29% -0.11% 1.31%
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