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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0904 0.0077 0.11% 1.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.79% 15.27% -4.40% -26.68% 1.71%
含息 5.79% 17.24% 2.71% -20.68% 8.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056 9.3177 0.60%
02/09 0.0528 8.7953 0.60%
03/03 0.0516 8.5987 0.60%
04/07 0.0505 8.4226 0.60%
05/05 0.0477 7.9516 0.60%
06/06 0.0461 7.6776 0.60%
07/05 0.0437 7.2888 0.60%
08/03 0.0442 7.3687 0.60%
09/03 0.0429 7.1575 0.60%
10/05 0.0417 6.9575 0.60%
11/03 0.0413 6.8879 0.60%
12/05 0.0423 7.0446 0.60%
2022總計 0.5608 7.0446 7.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 6.8835 0.60%
02/03 0.0423 7.0531 0.60%
03/03 0.0404 6.7376 0.60%
04/11 0.041 6.8344 0.60%
05/04 0.0406 6.7586 0.60%
06/05 0.0409 6.8208 0.60%
07/05 0.0416 6.9262 0.60%
08/04 0.0415 6.9210 0.60%
09/05 0.0412 6.8699 0.60%
10/04 0.0393 6.5506 0.60%
11/03 0.0391 6.5183 0.60%
12/05 0.0407 6.7896 0.60%
2023總計 0.4899 6.7896 7.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
2024總計 0.4642 7.0831 6.55%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.0904 0.11%
2024/11/19 7.0827 0.25%
2024/11/18 7.0651 -0.32%
2024/11/15 7.0876 -0.69%
2024/11/14 7.1369 -0.21%
2024/11/13 7.1522 -0.19%
2024/11/12 7.1655 -0.29%
2024/11/11 7.1866 0.08%
2024/11/08 7.1812 0.14%
2024/11/07 7.1713 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 -0.25% 0.15% 5.22% 1.79%
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