回到 StockQ 正常版首頁

群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9968 -0.0313 -0.28% -0.31% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.10% 9.44% 13.07%
含息 - - -11.46% 13.62% 17.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9774 0.33%
02/03 0.0302 9.0715 0.33%
03/03 0.0299 8.9649 0.33%
04/11 0.0303 9.0893 0.33%
05/04 0.0303 9.0773 0.33%
06/05 0.0305 9.1619 0.33%
07/05 0.0318 9.5271 0.33%
08/04 0.0323 9.7021 0.33%
09/05 0.0325 9.7641 0.33%
10/04 0.0317 9.4974 0.33%
11/03 0.0315 9.4542 0.33%
12/05 0.0321 11.1943 0.29%
2023總計 0.373 11.1943 3.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
12/04 0.0373 11.1952 0.33%
2024總計 0.4225 11.1952 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1098 0.33%
02/05 0.0373 11.2028 0.33%
03/05 0.0364 10.9326 0.33%
04/07 0.0356 10.6863 0.33%
05/06 0.0324 9.7276 0.33%
06/04 0.0331 9.9343 0.33%
07/03 0.033 9.9009 0.33%
08/05 0.034 10.1963 0.33%
09/03 0.0351 10.5303 0.33%
10/03 0.0362 10.8528 0.33%
2025總計 0.3501 10.8528 3.23%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.9968 -0.28%
2025/11/05 11.0281 -0.21%
2025/11/04 11.0508 -0.78%
2025/11/03 11.1382 0.42%
2025/10/31 11.0914 0.31%
2025/10/30 11.0567 -0.38%
2025/10/29 11.0990 0.18%
2025/10/28 11.0794 -0.04%
2025/10/27 11.0843 1.10%
2025/10/23 10.9641 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 7.62% 13.15% 0.26% -0.31%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.