回到 StockQ 正常版首頁

群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0662 0.0399 0.36% 13.42% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.10% 9.44%
含息 - - - -11.46% 13.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0348 10.4494 0.33%
02/09 0.0331 9.9349 0.33%
03/03 0.0326 9.7836 0.33%
04/07 0.0329 9.8742 0.33%
05/05 0.0322 9.6565 0.33%
06/06 0.0318 9.5327 0.33%
07/05 0.0303 9.1028 0.33%
08/03 0.0312 9.3702 0.33%
09/03 0.031 9.2942 0.33%
10/05 0.031 9.2871 0.33%
11/03 0.0309 9.2634 0.33%
12/05 0.0305 9.1508 0.33%
2022總計 0.3823 9.1508 4.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9774 0.33%
02/03 0.0302 9.0715 0.33%
03/03 0.0299 8.9649 0.33%
04/11 0.0303 9.0893 0.33%
05/04 0.0303 9.0773 0.33%
06/05 0.0305 9.1619 0.33%
07/05 0.0318 9.5271 0.33%
08/04 0.0323 9.7021 0.33%
09/05 0.0325 9.7641 0.33%
10/04 0.0317 9.4974 0.33%
11/03 0.0315 9.4542 0.33%
12/05 0.0321 9.6412 0.33%
2023總計 0.373 9.6412 3.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
2024總計 0.3852 10.7771 3.57%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.0662 0.36%
2024/11/20 11.0263 0.33%
2024/11/19 10.9899 0.06%
2024/11/18 10.9834 -0.09%
2024/11/15 10.9935 -0.92%
2024/11/14 11.0961 -0.15%
2024/11/13 11.1127 -0.04%
2024/11/12 11.1177 0.09%
2024/11/11 11.1072 0.36%
2024/11/08 11.0677 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 2.78% 4.33% 15.49% 13.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.