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群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0937 0.0315 0.26% 6.89% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -15.10% 9.44% 13.07% 2.56%
含息 - -11.46% 13.62% 17.40% 6.41%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
12/04 0.0373 11.1952 0.33%
2024總計 0.4225 11.1952 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1098 0.33%
02/05 0.0373 11.2028 0.33%
03/05 0.0364 10.9326 0.33%
04/07 0.0356 10.6863 0.33%
05/06 0.0324 9.7276 0.33%
06/04 0.0331 9.9343 0.33%
07/03 0.033 9.9009 0.33%
08/05 0.034 10.1963 0.33%
09/03 0.0351 10.5303 0.33%
10/03 0.0362 10.8528 0.33%
11/05 0.0368 11.0508 0.33%
12/03 0.0374 11.2097 0.33%
2025總計 0.4243 11.2097 3.79%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0383 11.4940 0.33%
02/04 0.0392 11.7727 0.33%
03/04 0.039 11.6915 0.33%
04/07 0.0383 11.5038 0.33%
2026總計 0.1548 11.5038 1.35%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 12.0937 0.26%
2026/04/15 12.0622 0.17%
2026/04/14 12.0415 0.94%
2026/04/13 11.9289 0.58%
2026/04/10 11.8598 0.32%
2026/04/09 11.8215 0.10%
2026/04/08 11.8092 2.38%
2026/04/07 11.5349 0.27%
2026/04/02 11.5038 -0.25%
2026/04/01 11.5326 1.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 3.96% 10.91% 20.06% 6.89%
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