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群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.1843 -0.3396 -2.51% 16.53% 06/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -15.10% 9.44% 13.07% 2.56%
含息 - -11.46% 13.62% 17.40% 6.41%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6893 0.33%
02/05 0.0335 10.0497 0.33%
03/05 0.0345 10.3463 0.33%
04/03 0.035 10.5039 0.33%
05/06 0.0348 10.4329 0.33%
06/05 0.0354 10.6087 0.33%
07/03 0.0363 10.8887 0.33%
08/05 0.0356 10.6671 0.33%
09/04 0.0357 10.7166 0.33%
10/07 0.0362 10.8739 0.33%
11/05 0.0359 10.7771 0.33%
12/04 0.0373 11.1952 0.33%
2024總計 0.4225 11.1952 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1098 0.33%
02/05 0.0373 11.2028 0.33%
03/05 0.0364 10.9326 0.33%
04/07 0.0356 10.6863 0.33%
05/06 0.0324 9.7276 0.33%
06/04 0.0331 9.9343 0.33%
07/03 0.033 9.9009 0.33%
08/05 0.034 10.1963 0.33%
09/03 0.0351 10.5303 0.33%
10/03 0.0362 10.8528 0.33%
11/05 0.0368 11.0508 0.33%
12/03 0.0374 11.2097 0.33%
2025總計 0.4243 11.2097 3.79%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0383 11.4940 0.33%
02/04 0.0392 11.7727 0.33%
03/04 0.039 11.6915 0.33%
04/07 0.0383 11.5038 0.33%
05/06 0.0421 12.6163 0.33%
06/03 0.0445 13.3622 0.33%
2026總計 0.2414 13.3622 1.81%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 13.1843 -2.51%
2026/06/22 13.5239 0.64%
2026/06/18 13.4377 1.52%
2026/06/17 13.2359 -0.10%
2026/06/16 13.2486 -0.52%
2026/06/15 13.3172 2.10%
2026/06/12 13.0428 1.12%
2026/06/11 12.8980 1.52%
2026/06/10 12.7049 -1.35%
2026/06/09 12.8792 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/台幣 14.10% 16.44% 33.48% 16.53%
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