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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4600 -0.0200 -0.31% 4.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.13% 0.81%
含息 - - - -15.68% 5.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0319 7.6500 0.42%
02/09 0.03 7.1900 0.42%
03/03 0.0296 7.1100 0.42%
04/07 0.0291 6.9900 0.42%
05/05 0.0282 6.7600 0.42%
06/06 0.0286 6.8600 0.42%
07/05 0.0272 6.5200 0.42%
08/03 0.0292 7.0000 0.42%
09/06 0.0277 6.6400 0.42%
10/05 0.0278 6.6800 0.42%
11/03 0.0265 6.3500 0.42%
12/05 0.0271 6.5000 0.42%
2022總計 0.3429 6.5000 5.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0263 6.3200 0.42%
02/03 0.0275 6.6100 0.42%
03/03 0.027 6.4700 0.42%
04/10 0.0263 6.3000 0.42%
05/04 0.0258 6.2000 0.42%
06/05 0.0262 6.2800 0.42%
07/05 0.0264 6.3300 0.42%
08/04 0.0264 6.3300 0.42%
09/05 0.0263 6.3000 0.42%
10/04 0.0253 6.0700 0.42%
11/03 0.0257 6.1700 0.42%
12/05 0.0259 6.2200 0.42%
2023總計 0.3151 6.2200 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 6.2500 0.42%
02/05 0.0268 6.4400 0.42%
03/05 0.0268 6.4200 0.42%
04/03 0.027 6.4800 0.42%
05/06 0.0269 6.4500 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.0269 6.4600 0.42%
08/05 0.0271 6.5100 0.42%
09/04 0.0271 6.5000 0.42%
10/07 0.0275 6.6000 0.42%
11/05 0.0271 6.5000 0.42%
2024總計 0.2961 6.5000 4.56%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4600 -0.31%
2024/11/19 6.4800 -0.61%
2024/11/18 6.5200 0.00%
2024/11/15 6.5200 -0.15%
2024/11/14 6.5300 0.15%
2024/11/13 6.5200 0.00%
2024/11/12 6.5200 -0.46%
2024/11/11 6.5500 -0.30%
2024/11/08 6.5700 0.31%
2024/11/07 6.5500 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣 0.00% 0.78% 4.53% 4.19%
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