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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8700 0.0000 0.00% -7.85% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.13% 0.81% 2.74%
含息 - - -15.68% 5.94% 7.95%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0263 6.3200 0.42%
02/03 0.0275 6.6100 0.42%
03/03 0.027 6.4700 0.42%
04/10 0.0263 6.3000 0.42%
05/04 0.0258 6.2000 0.42%
06/05 0.0262 6.2800 0.42%
07/05 0.0264 6.3300 0.42%
08/04 0.0264 6.3300 0.42%
09/05 0.0263 6.3000 0.42%
10/04 0.0253 6.0700 0.42%
11/03 0.0257 6.1700 0.42%
12/05 0.0259 6.4600 0.40%
2023總計 0.3151 6.4600 4.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 6.2500 0.42%
02/05 0.0268 6.4400 0.42%
03/05 0.0268 6.4200 0.42%
04/03 0.027 6.4800 0.42%
05/06 0.0269 6.4500 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.0269 6.4600 0.42%
08/05 0.0271 6.5100 0.42%
09/04 0.0271 6.5000 0.42%
10/07 0.0275 6.6000 0.42%
11/05 0.0271 6.5000 0.42%
12/04 0.0271 6.5000 0.42%
2024總計 0.3232 6.5000 4.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 6.5000 0.42%
02/05 0.0267 6.4100 0.42%
03/05 0.0267 6.4000 0.42%
04/07 0.0261 6.2600 0.42%
05/06 0.0236 5.6700 0.42%
06/04 0.0233 5.6000 0.42%
07/03 0.023 5.5300 0.42%
08/05 0.0239 5.7400 0.42%
2025總計 0.2004 5.7400 3.49%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.8700 0.00%
2025/08/27 5.8700 0.00%
2025/08/26 5.8700 0.17%
2025/08/25 5.8600 -0.68%
2025/08/22 5.9000 0.85%
2025/08/21 5.8500 0.34%
2025/08/20 5.8300 0.69%
2025/08/19 5.7900 0.52%
2025/08/18 5.7600 0.52%
2025/08/15 5.7300 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣 5.39% -8.42% -9.69% -7.85%
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