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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8400 0.0000 0.00% -8.32% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.13% 0.81% 2.74%
含息 - - -15.68% 5.94% 7.95%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0263 6.3200 0.42%
02/03 0.0275 6.6100 0.42%
03/03 0.027 6.4700 0.42%
04/10 0.0263 6.3000 0.42%
05/04 0.0258 6.2000 0.42%
06/05 0.0262 6.2800 0.42%
07/05 0.0264 6.3300 0.42%
08/04 0.0264 6.3300 0.42%
09/05 0.0263 6.3000 0.42%
10/04 0.0253 6.0700 0.42%
11/03 0.0257 6.1700 0.42%
12/05 0.0259 6.4600 0.40%
2023總計 0.3151 6.4600 4.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026 6.2500 0.42%
02/05 0.0268 6.4400 0.42%
03/05 0.0268 6.4200 0.42%
04/03 0.027 6.4800 0.42%
05/06 0.0269 6.4500 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.0269 6.4600 0.42%
08/05 0.0271 6.5100 0.42%
09/04 0.0271 6.5000 0.42%
10/07 0.0275 6.6000 0.42%
11/05 0.0271 6.5000 0.42%
12/04 0.0271 6.5000 0.42%
2024總計 0.3232 6.5000 4.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 6.5000 0.42%
02/05 0.0267 6.4100 0.42%
03/05 0.0267 6.4000 0.42%
04/07 0.0261 6.2600 0.42%
05/06 0.0236 5.6700 0.42%
06/04 0.0233 5.6000 0.42%
07/03 0.023 5.5300 0.42%
08/05 0.0239 5.7400 0.42%
09/03 0.0244 5.8600 0.42%
10/03 0.0246 5.9100 0.42%
2025總計 0.2494 5.9100 4.22%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 5.8400 0.00%
2025/11/05 5.8400 0.00%
2025/11/04 5.8400 0.00%
2025/11/03 5.8400 0.00%
2025/10/31 5.8400 -0.17%
2025/10/30 5.8500 -0.34%
2025/10/29 5.8700 -0.17%
2025/10/28 5.8800 -0.34%
2025/10/27 5.9000 -0.17%
2025/10/23 5.9100 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/台幣 2.28% 3.00% -10.29% -8.32%
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