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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8500 -0.0100 -0.13% 0.00% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.67% -4.62% -20.41% 2.27% 8.73%
含息 16.30% 1.30% -15.16% 8.32% 15.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 7.1000 0.50%
02/03 0.0357 7.1300 0.50%
03/03 0.0348 6.9600 0.50%
04/11 0.0352 7.0400 0.50%
05/04 0.035 7.0000 0.50%
06/05 0.0353 7.0600 0.50%
07/05 0.0363 7.2500 0.50%
08/04 0.0366 7.3200 0.50%
09/05 0.0366 7.3100 0.50%
10/04 0.0352 7.0400 0.50%
11/03 0.0352 7.0300 0.50%
12/05 0.0358 7.9300 0.45%
2023總計 0.4272 7.9300 5.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0359 7.1800 0.50%
02/05 0.037 7.3900 0.50%
03/05 0.0379 7.5700 0.50%
04/03 0.0383 7.6600 0.50%
05/06 0.0381 7.6200 0.50%
06/05 0.0383 7.6600 0.50%
07/03 0.0389 7.7700 0.50%
08/05 0.0384 7.6700 0.50%
09/04 0.0385 7.6900 0.50%
10/07 0.0389 7.7800 0.50%
11/05 0.0385 7.7000 0.50%
12/04 0.0398 7.9600 0.50%
2024總計 0.4585 7.9600 5.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0394 7.8800 0.50%
02/05 0.0397 7.9400 0.50%
03/05 0.0386 7.7100 0.50%
04/07 0.0378 7.5600 0.50%
05/06 0.0347 6.9400 0.50%
06/04 0.0355 7.0900 0.50%
07/03 0.0351 7.0100 0.50%
08/05 0.0361 7.2100 0.50%
09/03 0.0373 7.4500 0.50%
10/03 0.0383 7.6500 0.50%
11/05 0.0388 7.7500 0.50%
2025總計 0.4113 7.7500 5.31%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8500 -0.13%
2025/12/04 7.8600 0.13%
2025/12/03 7.8500 -0.38%
2025/12/02 7.8800 0.00%
2025/12/01 7.8800 -0.13%
2025/11/28 7.8900 0.64%
2025/11/26 7.8400 0.26%
2025/11/25 7.8200 0.51%
2025/11/24 7.7800 0.65%
2025/11/21 7.7300 0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 5.09% 11.19% -1.26% 0.00%
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