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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4800 0.0200 0.27% -4.71% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.67% -4.62% -20.41% 2.27% 8.73%
含息 16.30% 1.30% -15.16% 8.32% 15.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 7.1000 0.50%
02/03 0.0357 7.1300 0.50%
03/03 0.0348 6.9600 0.50%
04/11 0.0352 7.0400 0.50%
05/04 0.035 7.0000 0.50%
06/05 0.0353 7.0600 0.50%
07/05 0.0363 7.2500 0.50%
08/04 0.0366 7.3200 0.50%
09/05 0.0366 7.3100 0.50%
10/04 0.0352 7.0400 0.50%
11/03 0.0352 7.0300 0.50%
12/05 0.0358 7.9300 0.45%
2023總計 0.4272 7.9300 5.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0359 7.1800 0.50%
02/05 0.037 7.3900 0.50%
03/05 0.0379 7.5700 0.50%
04/03 0.0383 7.6600 0.50%
05/06 0.0381 7.6200 0.50%
06/05 0.0383 7.6600 0.50%
07/03 0.0389 7.7700 0.50%
08/05 0.0384 7.6700 0.50%
09/04 0.0385 7.6900 0.50%
10/07 0.0389 7.7800 0.50%
11/05 0.0385 7.7000 0.50%
12/04 0.0398 7.9600 0.50%
2024總計 0.4585 7.9600 5.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0394 7.8800 0.50%
02/05 0.0397 7.9400 0.50%
03/05 0.0386 7.7100 0.50%
04/07 0.0378 7.5600 0.50%
05/06 0.0347 6.9400 0.50%
06/04 0.0355 7.0900 0.50%
07/03 0.0351 7.0100 0.50%
08/05 0.0361 7.2100 0.50%
2025總計 0.2969 7.2100 4.12%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.4800 0.27%
2025/08/27 7.4600 0.00%
2025/08/26 7.4600 0.40%
2025/08/25 7.4300 -0.40%
2025/08/22 7.4600 0.95%
2025/08/21 7.3900 0.68%
2025/08/20 7.3400 0.27%
2025/08/19 7.3200 -0.14%
2025/08/18 7.3300 0.14%
2025/08/15 7.3200 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 6.40% -3.86% -2.98% -4.71%
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