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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8200 0.0200 0.26% 8.31% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.46% 14.67% -4.62% -20.41% 2.27%
含息 5.46% 16.30% 1.30% -15.16% 8.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.044 8.8300 0.50%
02/09 0.0419 8.3700 0.50%
03/03 0.0412 8.2300 0.50%
04/07 0.041 8.2000 0.50%
05/05 0.0393 7.8600 0.50%
06/06 0.038 7.5900 0.50%
07/05 0.0363 7.2600 0.50%
08/03 0.0371 7.4100 0.50%
09/03 0.0366 7.3100 0.50%
10/05 0.0367 7.3400 0.50%
11/03 0.0368 7.3600 0.50%
12/05 0.0362 7.2300 0.50%
2022總計 0.4651 7.2300 6.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0355 7.1000 0.50%
02/03 0.0357 7.1300 0.50%
03/03 0.0348 6.9600 0.50%
04/11 0.0352 7.0400 0.50%
05/04 0.035 7.0000 0.50%
06/05 0.0353 7.0600 0.50%
07/05 0.0363 7.2500 0.50%
08/04 0.0366 7.3200 0.50%
09/05 0.0366 7.3100 0.50%
10/04 0.0352 7.0400 0.50%
11/03 0.0352 7.0300 0.50%
12/05 0.0358 7.1600 0.50%
2023總計 0.4272 7.1600 5.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0359 7.1800 0.50%
02/05 0.037 7.3900 0.50%
03/05 0.0379 7.5700 0.50%
04/03 0.0383 7.6600 0.50%
05/06 0.0381 7.6200 0.50%
06/05 0.0383 7.6600 0.50%
07/03 0.0389 7.7700 0.50%
08/05 0.0384 7.6700 0.50%
09/04 0.0385 7.6900 0.50%
10/07 0.0389 7.7800 0.50%
11/05 0.0385 7.7000 0.50%
2024總計 0.4187 7.7000 5.44%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8200 0.26%
2024/11/19 7.8000 0.00%
2024/11/18 7.8000 -0.13%
2024/11/15 7.8100 -1.01%
2024/11/14 7.8900 0.00%
2024/11/13 7.8900 -0.13%
2024/11/12 7.9000 0.25%
2024/11/11 7.8800 0.38%
2024/11/08 7.8500 -0.25%
2024/11/07 7.8700 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 1.16% 1.43% 9.52% 8.31%
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