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群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6054 -0.0047 -0.05% 1.61% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.69% 2.70%
含息 - - - -11.66% 7.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0367 9.7744 0.38%
02/09 0.0355 9.4798 0.37%
03/03 0.0348 9.2903 0.37%
04/07 0.0341 9.0957 0.37%
05/05 0.0332 8.8450 0.38%
06/06 0.0327 8.7202 0.37%
07/05 0.0317 8.4454 0.38%
08/03 0.0322 8.5964 0.37%
09/06 0.032 8.5436 0.37%
10/05 0.0308 8.2007 0.38%
11/03 0.0301 8.0203 0.38%
12/05 0.0308 8.2157 0.37%
2022總計 0.3946 8.2157 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3057 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2769 0.37%
08/04 0.0311 8.2995 0.37%
09/05 0.0309 8.2476 0.37%
10/04 0.0304 8.1148 0.37%
11/03 0.0302 8.0632 0.37%
12/05 0.031 8.2659 0.38%
2023總計 0.3722 8.2659 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4456 0.42%
02/05 0.0354 8.5046 0.42%
03/05 0.0353 8.4699 0.42%
04/03 0.0354 8.4910 0.42%
05/06 0.0351 8.4196 0.42%
06/05 0.0353 8.4820 0.42%
07/03 0.0353 8.4725 0.42%
08/05 0.0357 8.5685 0.42%
09/04 0.0361 8.6556 0.42%
10/07 0.0364 8.7360 0.42%
11/05 0.036 8.6513 0.42%
2024總計 0.3912 8.6513 4.52%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.6054 -0.05%
2024/11/20 8.6101 -0.04%
2024/11/19 8.6138 0.02%
2024/11/18 8.6125 0.01%
2024/11/15 8.6116 -0.07%
2024/11/14 8.6178 0.01%
2024/11/13 8.6169 -0.01%
2024/11/12 8.6180 -0.12%
2024/11/08 8.6282 0.16%
2024/11/07 8.6146 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/美元 -0.03% 1.66% 5.30% 1.61%
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