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群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7141 0.0047 0.05% 1.49% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.69% 2.70% 1.38%
含息 - - -11.66% 7.21% 6.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3057 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2769 0.37%
08/04 0.0311 8.2995 0.37%
09/05 0.0309 8.2476 0.37%
10/04 0.0304 8.1148 0.37%
11/03 0.0302 8.0632 0.37%
12/05 0.031 8.6191 0.36%
2023總計 0.3722 8.6191 4.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4456 0.42%
02/05 0.0354 8.5046 0.42%
03/05 0.0353 8.4699 0.42%
04/03 0.0354 8.4910 0.42%
05/06 0.0351 8.4196 0.42%
06/05 0.0353 8.4820 0.42%
07/03 0.0353 8.4725 0.42%
08/05 0.0357 8.5685 0.42%
09/04 0.0361 8.6556 0.42%
10/07 0.0364 8.7360 0.42%
11/05 0.036 8.6513 0.42%
12/04 0.036 8.6480 0.42%
2024總計 0.4272 8.6480 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0358 8.5890 0.42%
02/05 0.0358 8.5937 0.42%
03/05 0.036 8.6394 0.42%
04/07 0.0358 8.6017 0.42%
05/06 0.0355 8.5198 0.42%
06/04 0.0358 8.5860 0.42%
07/03 0.0361 8.6707 0.42%
08/05 0.0362 8.6785 0.42%
09/03 0.0362 8.6800 0.42%
10/03 0.0364 8.7464 0.42%
11/05 0.0364 8.7306 0.42%
12/03 0.0363 8.7217 0.42%
2025總計 0.4323 8.7217 4.96%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 8.7141 0.05%
2025/12/26 8.7094 0.01%
2025/12/24 8.7083 0.06%
2025/12/23 8.7032 0.01%
2025/12/22 8.7024 0.02%
2025/12/19 8.7004 0.00%
2025/12/18 8.7001 0.07%
2025/12/17 8.6938 -0.02%
2025/12/16 8.6957 -0.01%
2025/12/15 8.6964 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/美元 -0.17% 0.79% 1.52% 1.49%
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