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群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8100 -0.0007 -0.01% -2.12% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.78% 3.00% 2.07%
含息 - - -9.68% 7.56% 7.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5804 0.38%
02/03 0.0331 8.8290 0.37%
03/03 0.0325 8.6554 0.38%
04/10 0.0319 8.5123 0.37%
05/04 0.0322 8.5806 0.38%
06/05 0.0326 8.6817 0.38%
07/05 0.0329 8.7839 0.37%
08/04 0.0328 8.7415 0.38%
09/05 0.0328 8.7402 0.38%
10/04 0.0324 8.6422 0.37%
11/03 0.0322 8.5943 0.37%
12/05 0.0324 9.0117 0.36%
2023總計 0.39 9.0117 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8274 0.42%
02/05 0.0371 8.8964 0.42%
03/05 0.0369 8.8596 0.42%
04/03 0.0372 8.9247 0.42%
05/06 0.0366 8.7827 0.42%
06/05 0.0371 8.9068 0.42%
07/03 0.0373 8.9485 0.42%
08/05 0.0372 8.9391 0.42%
09/04 0.0372 8.9261 0.42%
10/07 0.0373 8.9452 0.42%
11/05 0.037 8.8904 0.42%
12/04 0.0377 9.0518 0.42%
2024總計 0.4454 9.0518 4.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0376 9.0264 0.42%
02/05 0.0375 8.9993 0.42%
03/05 0.0376 9.0258 0.42%
04/07 0.0374 8.9744 0.42%
05/06 0.0367 8.8182 0.42%
06/04 0.037 8.8703 0.42%
07/03 0.0372 8.9287 0.42%
08/05 0.0372 8.9383 0.42%
09/03 0.0371 8.9082 0.42%
10/03 0.0373 8.9564 0.42%
11/05 0.0372 8.9305 0.42%
12/03 0.0369 8.8599 0.42%
2025總計 0.4467 8.8599 5.04%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.8100 -0.01%
2025/12/18 8.8107 0.02%
2025/12/17 8.8091 0.01%
2025/12/16 8.8080 -0.08%
2025/12/15 8.8154 -0.02%
2025/12/12 8.8176 -0.10%
2025/12/11 8.8268 0.08%
2025/12/10 8.8197 -0.07%
2025/12/09 8.8255 -0.02%
2025/12/08 8.8270 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/人民幣 -1.42% -0.76% -2.04% -2.12%
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