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群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0041 0.0033 0.04% -1.69% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.52% 1.30% 1.33%
含息 - - -9.39% 5.82% 6.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9620 0.38%
02/03 0.0303 8.0776 0.38%
03/03 0.0301 8.0220 0.38%
04/10 0.0295 7.8642 0.38%
05/04 0.0298 7.9411 0.38%
06/05 0.0296 7.9009 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0343 0.37%
09/05 0.0301 8.0157 0.38%
10/04 0.0299 7.9619 0.38%
11/03 0.0297 7.9095 0.38%
12/05 0.0297 8.1409 0.36%
2023總計 0.3585 8.1409 4.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0334 0.42%
02/05 0.0337 8.0862 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0953 0.42%
05/06 0.0335 8.0338 0.42%
06/05 0.0337 8.0833 0.42%
07/03 0.0337 8.0917 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1646 0.42%
10/07 0.0342 8.2125 0.42%
11/05 0.0338 8.1233 0.42%
12/04 0.0341 8.1789 0.42%
2024總計 0.4056 8.1789 4.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1643 0.42%
02/05 0.0341 8.1733 0.42%
03/05 0.0342 8.1961 0.42%
04/07 0.0341 8.1781 0.42%
05/06 0.032 7.6886 0.42%
06/04 0.0322 7.7200 0.42%
07/03 0.0319 7.6569 0.42%
08/05 0.0324 7.7744 0.42%
09/03 0.0328 7.8671 0.42%
10/03 0.0329 7.8842 0.42%
11/05 0.0331 7.9429 0.42%
12/03 0.0334 8.0142 0.42%
2025總計 0.3971 8.0142 4.95%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 8.0041 0.04%
2025/12/26 8.0008 -0.04%
2025/12/24 8.0039 -0.01%
2025/12/23 8.0046 -0.03%
2025/12/22 8.0067 0.02%
2025/12/19 8.0052 0.02%
2025/12/18 8.0036 0.04%
2025/12/17 8.0001 0.08%
2025/12/16 7.9938 0.18%
2025/12/15 7.9793 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣 1.43% 4.55% -1.57% -1.69%
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