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群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1437 0.0046 0.06% 1.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.52% 1.30%
含息 - - - -9.39% 5.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 9.1592 0.37%
02/09 0.0334 8.9064 0.38%
03/03 0.0328 8.7514 0.37%
04/07 0.0324 8.6382 0.38%
05/05 0.0318 8.4744 0.38%
06/06 0.0312 8.3329 0.37%
07/05 0.0304 8.1115 0.37%
08/03 0.031 8.2795 0.37%
09/06 0.0312 8.3085 0.38%
10/05 0.0305 8.1220 0.38%
11/03 0.03 8.0061 0.37%
12/05 0.0296 7.8922 0.38%
2022總計 0.3786 7.8922 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 7.9620 0.38%
02/03 0.0303 8.0776 0.38%
03/03 0.0301 8.0220 0.38%
04/10 0.0295 7.8642 0.38%
05/04 0.0298 7.9411 0.38%
06/05 0.0296 7.9009 0.37%
07/05 0.0298 7.9373 0.38%
08/04 0.0301 8.0343 0.37%
09/05 0.0301 8.0157 0.38%
10/04 0.0299 7.9619 0.38%
11/03 0.0297 7.9095 0.38%
12/05 0.0297 7.9166 0.38%
2023總計 0.3585 7.9166 4.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0335 8.0334 0.42%
02/05 0.0337 8.0862 0.42%
03/05 0.0336 8.0554 0.42%
04/03 0.0337 8.0953 0.42%
05/06 0.0335 8.0338 0.42%
06/05 0.0337 8.0833 0.42%
07/03 0.0337 8.0917 0.42%
08/05 0.0341 8.1951 0.42%
09/04 0.034 8.1646 0.42%
10/07 0.0342 8.2125 0.42%
11/05 0.0338 8.1233 0.42%
2024總計 0.3715 8.1233 4.57%

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1437 0.06%
2024/11/19 8.1391 -0.15%
2024/11/18 8.1510 0.10%
2024/11/15 8.1432 -0.19%
2024/11/14 8.1587 0.13%
2024/11/13 8.1478 0.02%
2024/11/12 8.1463 0.33%
2024/11/08 8.1195 -0.03%
2024/11/07 8.1222 0.22%
2024/11/06 8.1040 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型/台幣 0.44% 1.16% 3.50% 1.35%
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