回到 StockQ 正常版首頁

群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3502 -0.0207 -0.25% 0.19% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.43% 4.80% 12.73%
含息 - - -13.30% 12.03% 20.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 7.0771 0.58%
02/03 0.0416 7.1357 0.58%
03/03 0.0411 7.0502 0.58%
04/11 0.0419 7.1828 0.58%
05/04 0.0423 7.2514 0.58%
06/05 0.0426 7.2965 0.58%
07/05 0.0434 7.4474 0.58%
08/04 0.0437 7.4989 0.58%
09/05 0.0438 7.5010 0.58%
10/04 0.0427 7.3215 0.58%
11/03 0.0429 7.3569 0.58%
12/05 0.0429 8.4538 0.51%
2023總計 0.5102 8.4538 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.3743 0.58%
02/05 0.0448 7.6785 0.58%
03/05 0.046 7.8835 0.58%
04/03 0.0468 8.0288 0.58%
05/06 0.0465 7.9643 0.58%
06/05 0.0475 8.1443 0.58%
07/03 0.0487 8.3506 0.58%
08/05 0.0481 8.2443 0.58%
09/04 0.0479 8.2038 0.58%
10/07 0.0482 8.2680 0.58%
11/05 0.0476 8.1561 0.58%
12/04 0.0495 8.4829 0.58%
2024總計 0.5646 8.4829 6.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0491 8.4124 0.58%
02/05 0.0493 8.4467 0.58%
03/05 0.0481 8.2414 0.58%
04/07 0.0471 8.0774 0.58%
05/06 0.0451 7.7347 0.58%
06/04 0.0447 7.6584 0.58%
07/03 0.0444 7.6148 0.58%
08/05 0.0459 7.8649 0.58%
09/03 0.0468 8.0254 0.58%
10/03 0.048 8.2287 0.58%
2025總計 0.4685 8.2287 5.69%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.3502 -0.25%
2025/11/05 8.3709 -0.67%
2025/11/04 8.4274 -0.72%
2025/11/03 8.4885 0.76%
2025/10/31 8.4248 -0.08%
2025/10/30 8.4317 0.41%
2025/10/28 8.3975 -0.16%
2025/10/27 8.4110 1.08%
2025/10/23 8.3209 0.42%
2025/10/22 8.2858 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/台幣 6.43% 11.45% 1.46% 0.19%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.