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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3125 0.0024 0.03% 12.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.43% 4.80%
含息 - - - -13.30% 12.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0508 8.7160 0.58%
02/09 0.048 8.2267 0.58%
03/03 0.0466 7.9861 0.58%
04/07 0.0464 7.9586 0.58%
05/05 0.0456 7.8133 0.58%
06/06 0.0446 7.6480 0.58%
07/05 0.0422 7.2418 0.58%
08/03 0.0439 7.5342 0.58%
09/03 0.043 7.3757 0.58%
10/05 0.0417 7.1540 0.58%
11/03 0.0415 7.1163 0.58%
12/05 0.0423 7.2449 0.58%
2022總計 0.5366 7.2449 7.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 7.0771 0.58%
02/03 0.0416 7.1357 0.58%
03/03 0.0411 7.0502 0.58%
04/11 0.0419 7.1828 0.58%
05/04 0.0423 7.2514 0.58%
06/05 0.0426 7.2965 0.58%
07/05 0.0434 7.4474 0.58%
08/04 0.0437 7.4989 0.58%
09/05 0.0438 7.5010 0.58%
10/04 0.0427 7.3215 0.58%
11/03 0.0429 7.3569 0.58%
12/05 0.0429 7.3584 0.58%
2023總計 0.5102 7.3584 6.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.3743 0.58%
02/05 0.0448 7.6785 0.58%
03/05 0.046 7.8835 0.58%
04/03 0.0468 8.0288 0.58%
05/06 0.0465 7.9643 0.58%
06/05 0.0475 8.1443 0.58%
07/03 0.0487 8.3506 0.58%
08/05 0.0481 8.2443 0.58%
09/04 0.0479 8.2038 0.58%
10/07 0.0482 8.2680 0.58%
11/05 0.0476 8.1561 0.58%
2024總計 0.5151 8.1561 6.32%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3125 0.03%
2024/11/19 8.3101 0.22%
2024/11/18 8.2918 0.26%
2024/11/15 8.2704 -1.01%
2024/11/14 8.3544 -0.03%
2024/11/13 8.3565 -0.17%
2024/11/12 8.3709 0.13%
2024/11/11 8.3603 0.40%
2024/11/08 8.3270 0.20%
2024/11/07 8.3106 0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/台幣 0.75% 2.64% 12.25% 12.44%
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