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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0727 0.0177 0.22% -3.14% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.43% 4.80% 12.73%
含息 - - -13.30% 12.03% 20.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 7.0771 0.58%
02/03 0.0416 7.1357 0.58%
03/03 0.0411 7.0502 0.58%
04/11 0.0419 7.1828 0.58%
05/04 0.0423 7.2514 0.58%
06/05 0.0426 7.2965 0.58%
07/05 0.0434 7.4474 0.58%
08/04 0.0437 7.4989 0.58%
09/05 0.0438 7.5010 0.58%
10/04 0.0427 7.3215 0.58%
11/03 0.0429 7.3569 0.58%
12/05 0.0429 8.4538 0.51%
2023總計 0.5102 8.4538 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.3743 0.58%
02/05 0.0448 7.6785 0.58%
03/05 0.046 7.8835 0.58%
04/03 0.0468 8.0288 0.58%
05/06 0.0465 7.9643 0.58%
06/05 0.0475 8.1443 0.58%
07/03 0.0487 8.3506 0.58%
08/05 0.0481 8.2443 0.58%
09/04 0.0479 8.2038 0.58%
10/07 0.0482 8.2680 0.58%
11/05 0.0476 8.1561 0.58%
12/04 0.0495 8.4829 0.58%
2024總計 0.5646 8.4829 6.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0491 8.4124 0.58%
02/05 0.0493 8.4467 0.58%
03/05 0.0481 8.2414 0.58%
04/07 0.0471 8.0774 0.58%
05/06 0.0451 7.7347 0.58%
06/04 0.0447 7.6584 0.58%
07/03 0.0444 7.6148 0.58%
08/05 0.0459 7.8649 0.58%
2025總計 0.3737 7.8649 4.75%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0727 0.22%
2025/08/27 8.0550 0.21%
2025/08/26 8.0382 0.46%
2025/08/25 8.0013 -0.29%
2025/08/22 8.0247 0.84%
2025/08/21 7.9576 0.34%
2025/08/20 7.9308 0.34%
2025/08/19 7.9037 -0.11%
2025/08/18 7.9123 0.21%
2025/08/15 7.8958 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/台幣 6.58% -2.45% -2.01% -3.14%
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