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群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -20.76% | 2.54% | -3.26% | -2.94% |
| 含息 | - | -17.03% | 7.25% | 1.64% | 1.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 06/24 | 0.427 | 33.5417 | 1.27% |
| 09/23 | 0.436 | 35.0145 | 1.25% |
| 12/20 | 0.429 | 32.4449 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.623 | 32.4449 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.397 | 33.2415 | 1.19% |
| 06/17 | 0.356 | 28.6374 | 1.24% |
| 09/16 | 0.378 | 31.2259 | 1.21% |
| 12/16 | 0.401 | 31.3763 | 1.28% |
| 2025總計 | 1.532 | 31.3763 | 4.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 31.3816 | -0.75% |
| 2026/02/10 | 31.6202 | 0.64% |
| 2026/02/09 | 31.4199 | -0.47% |
| 2026/02/06 | 31.5691 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 31.5660 | 1.16% |
| 2026/02/04 | 31.2055 | -0.34% |
| 2026/02/03 | 31.3117 | -0.07% |
| 2026/02/02 | 31.3324 | 0.43% |
| 2026/01/30 | 31.1981 | 0.29% |
| 2026/01/29 | 31.1066 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 | 0.38% | 6.09% | -3.24% | 0.85% |
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