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群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.76% | 2.54% |
| 含息 | - | - | - | -17.03% | 7.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.363 | 36.5200 | 0.99% |
| 06/17 | 0.381 | 33.4473 | 1.14% |
| 09/19 | 0.41 | 34.3865 | 1.19% |
| 12/16 | 0.365 | 34.9324 | 1.04% |
| 2022總計 | 1.519 | 34.9324 | 4.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.363 | 33.2478 | 1.09% |
| 06/16 | 0.394 | 33.3330 | 1.18% |
| 09/18 | 0.394 | 32.5888 | 1.21% |
| 12/18 | 0.372 | 34.4531 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.523 | 34.4531 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 06/24 | 0.427 | 33.5417 | 1.27% |
| 09/23 | 0.436 | 35.0145 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.194 | 35.0145 | 3.41% |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 32.7821 | -0.30% |
| 2024/11/19 | 32.8816 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 32.9458 | 0.29% |
| 2024/11/15 | 32.8493 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 33.0252 | 0.45% |
| 2024/11/13 | 32.8786 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 33.1309 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 33.3400 | 0.40% |
| 2024/11/07 | 33.2062 | 1.56% |
| 2024/11/06 | 32.6968 | -0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 | -4.73% | -0.12% | 3.27% | -1.08% |
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