|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -20.76% | 2.54% | -3.26% | -2.94% |
| 含息 | - | -17.03% | 7.25% | 1.64% | 1.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 06/24 | 0.427 | 33.5417 | 1.27% |
| 09/23 | 0.436 | 35.0145 | 1.25% |
| 12/20 | 0.429 | 32.4449 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.623 | 32.4449 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.397 | 33.2415 | 1.19% |
| 06/17 | 0.356 | 28.6374 | 1.24% |
| 09/16 | 0.378 | 31.2259 | 1.21% |
| 12/16 | 0.401 | 31.3763 | 1.28% |
| 2025總計 | 1.532 | 31.3763 | 4.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.395 | 31.3103 | 1.26% |
| 06/16 | 0.41 | 31.2142 | 1.31% |
| 2026總計 | 0.805 | 31.2142 | 2.58% |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 30.9522 | 0.40% |
| 2026/06/22 | 30.8275 | -0.46% |
| 2026/06/18 | 30.9695 | 0.27% |
| 2026/06/17 | 30.8846 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 30.9134 | -0.96% |
| 2026/06/15 | 31.2142 | -0.20% |
| 2026/06/12 | 31.2774 | -0.28% |
| 2026/06/11 | 31.3655 | 1.11% |
| 2026/06/10 | 31.0206 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 31.0612 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 | -0.31% | -1.08% | 7.62% | -0.53% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|