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群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -20.76% | 2.54% | -3.26% | -2.94% |
| 含息 | - | -17.03% | 7.25% | 1.64% | 1.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 06/24 | 0.427 | 33.5417 | 1.27% |
| 09/23 | 0.436 | 35.0145 | 1.25% |
| 12/20 | 0.429 | 32.4449 | 1.32% |
| 2024總計 | 1.623 | 32.4449 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.397 | 33.2415 | 1.19% |
| 06/17 | 0.356 | 28.6374 | 1.24% |
| 09/16 | 0.378 | 31.2259 | 1.21% |
| 12/16 | 0.401 | 31.3763 | 1.28% |
| 2025總計 | 1.532 | 31.3763 | 4.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.395 | 31.3103 | 1.26% |
| 2026總計 | 0.395 | 31.3103 | 1.26% |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 30.6748 | -0.82% |
| 2026/05/06 | 30.9270 | 0.22% |
| 2026/05/05 | 30.8605 | 0.79% |
| 2026/05/04 | 30.6182 | -0.49% |
| 2026/04/30 | 30.7701 | 0.39% |
| 2026/04/29 | 30.6504 | -0.52% |
| 2026/04/28 | 30.8121 | 0.36% |
| 2026/04/27 | 30.7001 | -0.75% |
| 2026/04/24 | 30.9332 | -0.18% |
| 2026/04/23 | 30.9878 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 | -2.83% | -1.89% | 4.59% | -1.42% |
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