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群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6145 0.0144 0.15% 3.72% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.98% 4.14% 1.55%
含息 - - -14.19% 6.16% 3.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8223 0.17%
02/03 0.0152 9.1195 0.17%
03/03 0.0146 8.7461 0.17%
04/11 0.0149 8.9679 0.17%
05/04 0.0149 8.9376 0.17%
06/05 0.0147 8.8389 0.17%
07/05 0.0147 8.8446 0.17%
08/04 0.0147 8.8357 0.17%
09/05 0.0147 8.8018 0.17%
10/04 0.0143 8.5999 0.17%
11/03 0.0143 8.5927 0.17%
12/05 0.0148 9.3824 0.16%
2023總計 0.1765 9.3824 1.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0669 0.17%
02/05 0.0152 9.1155 0.17%
03/05 0.0152 9.1201 0.17%
04/03 0.0152 9.1251 0.17%
05/06 0.0151 9.0409 0.17%
06/05 0.0152 9.1453 0.17%
07/03 0.0152 9.1419 0.17%
08/05 0.0155 9.3259 0.17%
09/04 0.0157 9.4289 0.17%
10/07 0.0159 9.5115 0.17%
11/05 0.0156 9.3584 0.17%
12/04 0.0157 9.3909 0.17%
2024總計 0.1846 9.3909 1.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0154 9.2662 0.17%
02/05 0.0155 9.2946 0.17%
03/05 0.0156 9.3842 0.17%
04/07 0.0156 9.3545 0.17%
05/06 0.0157 9.3986 0.17%
06/04 0.0157 9.4476 0.17%
07/03 0.016 9.5946 0.17%
08/05 0.016 9.5840 0.17%
2025總計 0.1255 9.5840 1.31%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.6145 0.15%
2025/08/27 9.6001 -0.00%
2025/08/26 9.6005 -0.06%
2025/08/25 9.6066 0.15%
2025/08/22 9.5923 0.15%
2025/08/21 9.5780 -0.19%
2025/08/20 9.5963 -0.03%
2025/08/19 9.5995 -0.00%
2025/08/18 9.5996 -0.14%
2025/08/15 9.6127 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/美元 2.12% 2.50% 1.73% 3.72%
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