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群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3132 0.0047 0.05% 2.02% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.98% 4.14%
含息 - - - -14.19% 6.16%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 10.4015 0.17%
02/09 0.0167 10.0415 0.17%
03/03 0.0165 9.9046 0.17%
04/07 0.0162 9.6921 0.17%
05/05 0.0156 9.3838 0.17%
06/06 0.0156 9.3381 0.17%
07/05 0.0151 9.0454 0.17%
08/03 0.0154 9.2293 0.17%
09/03 0.0149 8.9391 0.17%
10/05 0.0145 8.6761 0.17%
11/03 0.0142 8.5470 0.17%
12/05 0.0148 8.8550 0.17%
2022總計 0.1868 8.8550 2.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8223 0.17%
02/03 0.0152 9.1195 0.17%
03/03 0.0146 8.7461 0.17%
04/11 0.0149 8.9679 0.17%
05/04 0.0149 8.9376 0.17%
06/05 0.0147 8.8389 0.17%
07/05 0.0147 8.8446 0.17%
08/04 0.0147 8.8357 0.17%
09/05 0.0147 8.8018 0.17%
10/04 0.0143 8.5999 0.17%
11/03 0.0143 8.5927 0.17%
12/05 0.0148 8.8683 0.17%
2023總計 0.1765 8.8683 1.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0669 0.17%
02/05 0.0152 9.1155 0.17%
03/05 0.0152 9.1201 0.17%
04/03 0.0152 9.1251 0.17%
05/06 0.0151 9.0409 0.17%
06/05 0.0152 9.1453 0.17%
07/03 0.0152 9.1419 0.17%
08/05 0.0155 9.3259 0.17%
09/04 0.0157 9.4289 0.17%
10/07 0.0159 9.5115 0.17%
11/05 0.0156 9.3584 0.17%
2024總計 0.1689 9.3584 1.80%

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.3132 0.05%
2024/11/20 9.3085 -0.03%
2024/11/19 9.3109 0.12%
2024/11/18 9.2996 -0.03%
2024/11/15 9.3025 -0.13%
2024/11/14 9.3148 -0.20%
2024/11/13 9.3336 -0.16%
2024/11/12 9.3485 -0.35%
2024/11/11 9.3816 -0.05%
2024/11/08 9.3867 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型/美元 -1.26% 1.99% 6.19% 2.02%
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