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群益工業國入息基金-NA累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -18.25% | 14.67% | 10.25% |
| 群益工業國入息基金-NA累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/26 | 11.8468 | 8.91% |
| 2025/07/03 | 10.8781 | 0.91% |
| 2025/07/02 | 10.7804 | 0.45% |
| 2025/07/01 | 10.7322 | -0.73% |
| 2025/06/30 | 10.8107 | 0.67% |
| 2025/06/27 | 10.7388 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 10.7474 | 1.59% |
| 2025/06/25 | 10.5787 | 0.21% |
| 2025/06/24 | 10.5561 | 1.94% |
| 2025/06/23 | 10.3552 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 | 17.97% | -8.18% | -2.02% | -8.18% |
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