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群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8352 0.0061 0.08% -1.40% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.28% 4.04% -2.17%
含息 - - -8.85% 10.09% 4.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0394 7.8726 0.50%
02/03 0.0405 8.0902 0.50%
03/03 0.0391 7.8247 0.50%
04/10 0.0396 7.9130 0.50%
05/04 0.0395 7.9089 0.50%
06/05 0.0394 7.8712 0.50%
07/05 0.0394 7.8746 0.50%
08/04 0.0393 7.8625 0.50%
09/05 0.0394 7.8705 0.50%
10/04 0.0383 7.6677 0.50%
11/03 0.0386 7.7280 0.50%
12/05 0.0397 7.9913 0.50%
2023總計 0.4722 7.9913 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0821 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0118 0.58%
06/05 0.0468 8.0151 0.58%
07/03 0.0466 7.9849 0.58%
08/05 0.0468 8.0161 0.58%
09/04 0.0472 8.0940 0.58%
10/07 0.0473 8.1162 0.58%
11/05 0.0469 8.0483 0.58%
12/04 0.0468 8.0257 0.58%
2024總計 0.563 8.0257 7.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0464 7.9499 0.58%
02/05 0.0465 7.9636 0.58%
03/05 0.0465 7.9698 0.58%
04/07 0.0459 7.8646 0.58%
05/06 0.046 7.8894 0.58%
06/04 0.0464 7.9497 0.58%
07/03 0.0468 8.0227 0.58%
08/05 0.0466 7.9809 0.58%
09/03 0.0464 7.9545 0.58%
10/03 0.0465 7.9788 0.58%
2025總計 0.464 7.9788 5.82%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.8352 0.08%
2025/11/05 7.8291 -0.60%
2025/11/04 7.8761 -0.14%
2025/11/03 7.8873 -0.15%
2025/10/31 7.8991 -0.15%
2025/10/30 7.9108 -0.09%
2025/10/29 7.9182 -0.09%
2025/10/28 7.9255 0.07%
2025/10/27 7.9198 0.35%
2025/10/23 7.8923 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/美元 -1.34% -0.03% -2.06% -1.40%
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