回到 StockQ 正常版首頁

群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4701 0.0242 0.29% 4.30% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -35.72% 4.06% -4.77%
含息 - - -31.80% 9.02% 0.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 8.3063 0.42%
02/03 0.0382 9.1578 0.42%
03/03 0.0353 8.4780 0.42%
04/10 0.0341 8.1913 0.42%
05/04 0.0338 8.1238 0.42%
06/05 0.0337 8.0828 0.42%
07/05 0.0338 8.1120 0.42%
08/04 0.0343 8.2222 0.42%
09/05 0.0334 8.0223 0.42%
10/04 0.0305 7.3091 0.42%
11/03 0.031 7.4488 0.42%
12/05 0.0338 8.6270 0.39%
2023總計 0.4065 8.6270 4.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0349 8.3737 0.42%
02/05 0.0345 8.2863 0.42%
03/05 0.0357 8.5607 0.42%
04/03 0.0348 8.3424 0.42%
05/06 0.0336 8.0730 0.42%
06/05 0.0345 8.2817 0.42%
07/03 0.0344 8.2443 0.42%
08/05 0.0353 8.4718 0.42%
09/04 0.0367 8.8108 0.42%
10/07 0.0369 8.8595 0.42%
11/05 0.0359 8.6253 0.42%
12/04 0.0362 8.6844 0.42%
2024總計 0.4234 8.6844 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1528 0.42%
02/05 0.0339 8.1432 0.42%
03/05 0.0341 8.1863 0.42%
04/07 0.0331 7.9409 0.42%
05/06 0.0329 7.8881 0.42%
06/04 0.0335 8.0313 0.42%
07/03 0.0337 8.0887 0.42%
08/05 0.0335 8.0388 0.42%
09/03 0.0342 8.2110 0.42%
10/03 0.035 8.4066 0.42%
11/05 0.0346 8.3072 0.42%
12/03 0.0354 8.5042 0.42%
2025總計 0.4079 8.5042 4.80%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 8.4701 0.29%
2025/12/26 8.4459 -0.14%
2025/12/24 8.4576 0.35%
2025/12/23 8.4282 0.19%
2025/12/22 8.4118 0.24%
2025/12/19 8.3918 -0.04%
2025/12/18 8.3955 0.05%
2025/12/17 8.3915 0.20%
2025/12/16 8.3747 -0.59%
2025/12/15 8.4246 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/美元 1.53% 5.63% 4.39% 4.30%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.