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群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3037 0.0335 0.41% 2.25% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -35.72% 4.06% -4.77%
含息 - - -31.80% 9.02% 0.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 8.3063 0.42%
02/03 0.0382 9.1578 0.42%
03/03 0.0353 8.4780 0.42%
04/10 0.0341 8.1913 0.42%
05/04 0.0338 8.1238 0.42%
06/05 0.0337 8.0828 0.42%
07/05 0.0338 8.1120 0.42%
08/04 0.0343 8.2222 0.42%
09/05 0.0334 8.0223 0.42%
10/04 0.0305 7.3091 0.42%
11/03 0.031 7.4488 0.42%
12/05 0.0338 8.6270 0.39%
2023總計 0.4065 8.6270 4.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0349 8.3737 0.42%
02/05 0.0345 8.2863 0.42%
03/05 0.0357 8.5607 0.42%
04/03 0.0348 8.3424 0.42%
05/06 0.0336 8.0730 0.42%
06/05 0.0345 8.2817 0.42%
07/03 0.0344 8.2443 0.42%
08/05 0.0353 8.4718 0.42%
09/04 0.0367 8.8108 0.42%
10/07 0.0369 8.8595 0.42%
11/05 0.0359 8.6253 0.42%
12/04 0.0362 8.6844 0.42%
2024總計 0.4234 8.6844 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1528 0.42%
02/05 0.0339 8.1432 0.42%
03/05 0.0341 8.1863 0.42%
04/07 0.0331 7.9409 0.42%
05/06 0.0329 7.8881 0.42%
06/04 0.0335 8.0313 0.42%
07/03 0.0337 8.0887 0.42%
08/05 0.0335 8.0388 0.42%
09/03 0.0342 8.2110 0.42%
10/03 0.035 8.4066 0.42%
2025總計 0.3379 8.4066 4.02%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.3037 0.41%
2025/11/05 8.2702 -0.45%
2025/11/04 8.3072 0.31%
2025/11/03 8.2817 -0.04%
2025/10/31 8.2854 -0.14%
2025/10/30 8.2973 0.58%
2025/10/29 8.2496 -1.38%
2025/10/28 8.3652 -1.00%
2025/10/27 8.4495 1.01%
2025/10/23 8.3653 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/美元 2.46% 5.98% -2.92% 2.25%
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