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群益全球地產入息基金-NB月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6109 -0.0285 -0.33% 0.97% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -35.72% 4.06%
含息 - - - -31.80% 9.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0526 12.6247 0.42%
02/09 0.0478 11.4722 0.42%
03/03 0.0467 11.2024 0.42%
04/07 0.0482 11.5686 0.42%
05/05 0.0446 10.7001 0.42%
06/06 0.0419 10.0537 0.42%
07/05 0.0379 9.0930 0.42%
08/03 0.0395 9.4852 0.42%
09/06 0.0372 8.9287 0.42%
10/05 0.0346 8.2952 0.42%
11/03 0.0335 8.0507 0.42%
12/05 0.0354 8.4864 0.42%
2022總計 0.4999 8.4864 5.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 8.3063 0.42%
02/03 0.0382 9.1578 0.42%
03/03 0.0353 8.4780 0.42%
04/10 0.0341 8.1913 0.42%
05/04 0.0338 8.1238 0.42%
06/05 0.0337 8.0828 0.42%
07/05 0.0338 8.1120 0.42%
08/04 0.0343 8.2222 0.42%
09/05 0.0334 8.0223 0.42%
10/04 0.0305 7.3091 0.42%
11/03 0.031 7.4488 0.42%
12/05 0.0338 8.1075 0.42%
2023總計 0.4065 8.1075 5.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0349 8.3737 0.42%
02/05 0.0345 8.2863 0.42%
03/05 0.0357 8.5607 0.42%
04/03 0.0348 8.3424 0.42%
05/06 0.0336 8.0730 0.42%
06/05 0.0345 8.2817 0.42%
07/03 0.0344 8.2443 0.42%
08/05 0.0353 8.4718 0.42%
09/04 0.0367 8.8108 0.42%
10/07 0.0369 8.8595 0.42%
11/05 0.0359 8.6253 0.42%
2024總計 0.3872 8.6253 4.49%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6109 -0.33%
2024/11/19 8.6394 0.67%
2024/11/18 8.5822 0.18%
2024/11/15 8.5665 0.11%
2024/11/14 8.5571 -0.72%
2024/11/13 8.6188 0.17%
2024/11/12 8.6039 -1.53%
2024/11/11 8.7374 -0.38%
2024/11/08 8.7704 1.52%
2024/11/07 8.6389 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/美元 0.05% 3.31% 10.03% 0.97%
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