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群益潛力收益多重資產基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6111 -0.0162 -0.17% -2.55% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - -11.96% 13.79% 22.18%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 10.0421 0.50%
2023總計 0.5863 10.0421 5.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
12/04 0.0587 10.0685 0.58%
2024總計 0.6624 10.0685 6.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0582 9.9854 0.58%
02/05 0.0587 10.0643 0.58%
03/05 0.0563 9.6537 0.58%
04/07 0.0552 9.4671 0.58%
05/06 0.0503 8.6297 0.58%
06/04 0.0515 8.8200 0.58%
07/03 0.0507 8.6849 0.58%
08/05 0.0529 9.0758 0.58%
09/03 0.0538 9.2227 0.58%
10/03 0.0552 9.4565 0.58%
11/05 0.0559 9.5906 0.58%
2025總計 0.5987 9.5906 6.24%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.6111 -0.17%
2025/12/04 9.6273 0.10%
2025/12/03 9.6176 -0.87%
2025/12/02 9.7024 0.22%
2025/12/01 9.6808 -0.63%
2025/11/28 9.7422 0.38%
2025/11/26 9.7054 0.24%
2025/11/25 9.6826 0.62%
2025/11/24 9.6231 1.16%
2025/11/21 9.5131 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 3.63% 9.64% -4.17% -2.55%
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