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群益潛力收益多重資產基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8924 0.0181 0.18% 14.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.21% 6.54%
含息 - - - -11.96% 13.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0576 9.8697 0.58%
02/09 0.0545 9.3428 0.58%
03/03 0.0529 9.0765 0.58%
04/07 0.0537 9.2134 0.58%
05/05 0.0524 8.9876 0.58%
06/06 0.0508 8.7128 0.58%
07/05 0.0478 8.1984 0.58%
08/03 0.0505 8.6492 0.58%
09/03 0.0495 8.4841 0.58%
10/05 0.0496 8.5081 0.58%
11/03 0.0494 8.4676 0.58%
12/05 0.0493 8.4469 0.58%
2022總計 0.618 8.4469 7.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 8.5529 0.58%
2023總計 0.5863 8.5529 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
2024總計 0.6037 9.5877 6.30%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8924 0.18%
2024/11/19 9.8743 0.16%
2024/11/18 9.8590 0.34%
2024/11/15 9.8257 -1.06%
2024/11/14 9.9312 -0.16%
2024/11/13 9.9467 -0.01%
2024/11/12 9.9474 0.11%
2024/11/11 9.9368 0.28%
2024/11/08 9.9088 0.06%
2024/11/07 9.9026 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 2.56% 4.40% 15.19% 14.83%
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