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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2060 0.0076 0.09% 1.49% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - - -17.62% 14.90% 11.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 8.2027 0.70%
2023總計 0.6791 8.2027 8.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
04/03 0.0604 8.0530 0.75%
05/06 0.0595 7.9286 0.75%
06/05 0.0598 7.9696 0.75%
07/03 0.0602 8.0304 0.75%
08/05 0.059 7.8722 0.75%
09/04 0.0603 8.0358 0.75%
10/07 0.0611 8.1407 0.75%
11/05 0.0605 8.0612 0.75%
12/04 0.0617 8.2255 0.75%
2024總計 0.7211 8.2255 8.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0606 8.0863 0.75%
02/05 0.061 8.1377 0.75%
03/05 0.0594 7.9263 0.75%
04/07 0.0577 7.6888 0.75%
05/06 0.0569 7.5818 0.75%
06/04 0.0579 7.7263 0.75%
07/03 0.0591 7.8751 0.75%
08/05 0.0591 7.8857 0.75%
09/03 0.0594 7.9254 0.75%
10/03 0.0613 8.1691 0.75%
2025總計 0.5924 8.1691 7.25%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.2060 0.09%
2025/10/31 8.1984 0.09%
2025/10/30 8.1911 -0.51%
2025/10/29 8.2329 -0.06%
2025/10/28 8.2377 0.03%
2025/10/27 8.2356 1.12%
2025/10/23 8.1442 0.15%
2025/10/22 8.1319 -0.14%
2025/10/21 8.1436 0.00%
2025/10/20 8.1433 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 4.72% 8.06% 1.73% 1.49%
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