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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0892 0.0144 0.18% 2.57% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.20% 5.79%
含息 - - - -17.62% 14.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.075 9.9357 0.75%
02/09 0.0705 9.3958 0.75%
03/03 0.069 9.2019 0.75%
04/07 0.068 9.0604 0.75%
05/05 0.0641 8.5459 0.75%
06/06 0.0619 8.2595 0.75%
07/05 0.059 7.8620 0.75%
08/03 0.0597 7.9553 0.75%
09/03 0.0583 7.7714 0.75%
10/05 0.0567 7.5552 0.75%
11/03 0.0562 7.4920 0.75%
12/05 0.0575 7.6694 0.75%
2022總計 0.7559 7.6694 9.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 7.6617 0.75%
2023總計 0.6791 7.6617 8.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
04/03 0.0604 8.0530 0.75%
05/06 0.0595 7.9286 0.75%
06/05 0.0598 7.9696 0.75%
07/03 0.0602 8.0304 0.75%
08/05 0.059 7.8722 0.75%
09/04 0.0603 8.0358 0.75%
10/07 0.0611 8.1407 0.75%
11/05 0.0605 8.0612 0.75%
2024總計 0.6594 8.0612 8.18%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0892 0.18%
2024/11/19 8.0748 0.24%
2024/11/18 8.0557 -0.36%
2024/11/15 8.0847 -0.69%
2024/11/14 8.1408 -0.16%
2024/11/13 8.1535 -0.19%
2024/11/12 8.1687 -0.08%
2024/11/11 8.1753 0.16%
2024/11/08 8.1622 0.09%
2024/11/07 8.1552 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 0.09% 0.74% 6.89% 2.57%
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