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群益0-1年期美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | 10.06% | 1.90% | 8.24% | -5.04% |
| 含息 | - | 11.48% | 4.67% | 11.96% | -0.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.362 | 41.3805 | 0.87% |
| 06/24 | 0.375 | 42.5355 | 0.88% |
| 09/23 | 0.369 | 42.2652 | 0.87% |
| 12/20 | 0.373 | 43.2992 | 0.86% |
| 2024總計 | 1.479 | 43.2992 | 3.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.377 | 43.7246 | 0.86% |
| 06/17 | 0.35 | 39.1167 | 0.89% |
| 09/16 | 0.608 | 40.1368 | 1.51% |
| 12/16 | 0.622 | 41.4053 | 1.50% |
| 2025總計 | 1.957 | 41.4053 | 4.73% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.614 | 42.0006 | 1.46% |
| 2026總計 | 0.614 | 42.0006 | 1.46% |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 40.7725 | -0.22% |
| 2026/04/23 | 40.8605 | 0.11% |
| 2026/04/22 | 40.8138 | 0.17% |
| 2026/04/21 | 40.7430 | -0.08% |
| 2026/04/20 | 40.7755 | -0.26% |
| 2026/04/17 | 40.8823 | 0.19% |
| 2026/04/16 | 40.8046 | -0.32% |
| 2026/04/15 | 40.9357 | -0.18% |
| 2026/04/14 | 41.0076 | -0.45% |
| 2026/04/13 | 41.1911 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 | -0.90% | 0.81% | -4.95% | -0.32% |
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