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群益0-1年期美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | 10.06% | 1.90% | 8.24% |
| 含息 | - | - | 11.48% | 4.67% | 11.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.173 | 39.2623 | 0.44% |
| 06/16 | 0.188 | 39.5884 | 0.47% |
| 09/18 | 0.362 | 41.4792 | 0.87% |
| 12/18 | 0.358 | 40.7779 | 0.88% |
| 2023總計 | 1.081 | 40.7779 | 2.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.362 | 41.3805 | 0.87% |
| 06/24 | 0.375 | 42.5355 | 0.88% |
| 09/23 | 0.369 | 42.2652 | 0.87% |
| 12/20 | 0.373 | 43.2992 | 0.86% |
| 2024總計 | 1.479 | 43.2992 | 3.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.377 | 43.7246 | 0.86% |
| 06/17 | 0.35 | 39.1167 | 0.89% |
| 09/16 | 0.608 | 40.1368 | 1.51% |
| 2025總計 | 1.335 | 40.1368 | 3.33% |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 40.6696 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 40.6790 | 0.18% |
| 2025/11/04 | 40.6060 | 0.24% |
| 2025/11/03 | 40.5079 | 0.32% |
| 2025/10/31 | 40.3799 | 0.16% |
| 2025/10/30 | 40.3161 | 0.37% |
| 2025/10/29 | 40.1683 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 40.2212 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 40.3067 | -0.34% |
| 2025/10/23 | 40.4444 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 | 2.70% | 1.93% | -4.11% | -5.59% |
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