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群益0-1年期美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | 10.06% | 1.90% | 8.24% |
| 含息 | - | - | 11.48% | 4.67% | 11.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.173 | 39.2623 | 0.44% |
| 06/16 | 0.188 | 39.5884 | 0.47% |
| 09/18 | 0.362 | 41.4792 | 0.87% |
| 12/18 | 0.358 | 40.7779 | 0.88% |
| 2023總計 | 1.081 | 40.7779 | 2.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.362 | 41.3805 | 0.87% |
| 06/24 | 0.375 | 42.5355 | 0.88% |
| 09/23 | 0.369 | 42.2652 | 0.87% |
| 12/20 | 0.373 | 43.2992 | 0.86% |
| 2024總計 | 1.479 | 43.2992 | 3.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.377 | 43.7246 | 0.86% |
| 06/17 | 0.35 | 39.1167 | 0.89% |
| 2025總計 | 0.727 | 39.1167 | 1.86% |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 37.9081 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 38.1027 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 38.3582 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 38.4946 | 1.20% |
| 2025/06/27 | 38.0386 | -0.76% |
| 2025/06/26 | 38.3304 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 38.6654 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 38.8238 | -0.64% |
| 2025/06/23 | 39.0727 | 0.70% |
| 2025/06/20 | 38.8013 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 | -13.12% | -12.32% | -11.06% | -12.00% |
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