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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5635 0.0584 0.51% 2.20% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -15.10% 9.44% 13.07% 2.56%
含息 - -11.46% 13.62% 17.40% 6.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
12/04 0.0373 11.1957 0.33%
2024總計 0.4225 11.1957 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1104 0.33%
02/05 0.0373 11.2034 0.33%
03/05 0.0364 10.9332 0.33%
04/07 0.0356 10.6869 0.33%
05/06 0.0324 9.7281 0.33%
06/04 0.0331 9.9348 0.33%
07/03 0.033 9.9014 0.33%
08/05 0.034 10.1968 0.33%
09/03 0.0351 10.5308 0.33%
10/03 0.0362 10.8533 0.33%
11/05 0.0368 11.0514 0.33%
12/03 0.0374 11.2103 0.33%
2025總計 0.4243 11.2103 3.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 11.5635 0.51%
2026/01/08 11.5051 -0.06%
2026/01/07 11.5125 -0.17%
2026/01/06 11.5325 0.33%
2026/01/05 11.4946 1.10%
2026/01/02 11.3692 0.48%
2025/12/31 11.3144 -0.27%
2025/12/30 11.3450 0.01%
2025/12/29 11.3442 -0.03%
2025/12/24 11.3475 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 5.90% 16.21% 4.50% 2.20%
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