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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0268 0.0364 0.33% 13.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.10% 9.44%
含息 - - - -11.46% 13.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0348 10.4498 0.33%
02/09 0.0331 9.9353 0.33%
03/03 0.0326 9.7839 0.33%
04/07 0.0329 9.8745 0.33%
05/05 0.0322 9.6568 0.33%
06/06 0.0318 9.5330 0.33%
07/05 0.0303 9.1031 0.33%
08/03 0.0312 9.3705 0.33%
09/03 0.031 9.2945 0.33%
10/05 0.031 9.2874 0.33%
11/03 0.0309 9.2637 0.33%
12/05 0.0305 9.1511 0.33%
2022總計 0.3823 9.1511 4.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9777 0.33%
02/03 0.0302 9.0718 0.33%
03/03 0.0299 8.9652 0.33%
04/11 0.0303 9.0896 0.33%
05/04 0.0303 9.0776 0.33%
06/05 0.0305 9.1622 0.33%
07/05 0.0318 9.5274 0.33%
08/04 0.0323 9.7024 0.33%
09/05 0.0325 9.7645 0.33%
10/04 0.0317 9.4977 0.33%
11/03 0.0315 9.4545 0.33%
12/05 0.0321 9.6416 0.33%
2023總計 0.373 9.6416 3.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
2024總計 0.3852 10.7776 3.57%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0268 0.33%
2024/11/19 10.9904 0.06%
2024/11/18 10.9839 -0.09%
2024/11/15 10.9940 -0.93%
2024/11/14 11.0967 -0.15%
2024/11/13 11.1132 -0.05%
2024/11/12 11.1183 0.10%
2024/11/11 11.1077 0.36%
2024/11/08 11.0682 -0.06%
2024/11/07 11.0746 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 2.33% 4.14% 14.46% 13.02%
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