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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9973 -0.0314 -0.28% -0.32% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.10% 9.44% 13.07%
含息 - - -11.46% 13.62% 17.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0299 8.9777 0.33%
02/03 0.0302 9.0718 0.33%
03/03 0.0299 8.9652 0.33%
04/11 0.0303 9.0896 0.33%
05/04 0.0303 9.0776 0.33%
06/05 0.0305 9.1622 0.33%
07/05 0.0318 9.5274 0.33%
08/04 0.0323 9.7024 0.33%
09/05 0.0325 9.7645 0.33%
10/04 0.0317 9.4977 0.33%
11/03 0.0315 9.4545 0.33%
12/05 0.0321 11.1948 0.29%
2023總計 0.373 11.1948 3.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
12/04 0.0373 11.1957 0.33%
2024總計 0.4225 11.1957 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1104 0.33%
02/05 0.0373 11.2034 0.33%
03/05 0.0364 10.9332 0.33%
04/07 0.0356 10.6869 0.33%
05/06 0.0324 9.7281 0.33%
06/04 0.0331 9.9348 0.33%
07/03 0.033 9.9014 0.33%
08/05 0.034 10.1968 0.33%
09/03 0.0351 10.5308 0.33%
10/03 0.0362 10.8533 0.33%
2025總計 0.3501 10.8533 3.23%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 10.9973 -0.28%
2025/11/05 11.0287 -0.21%
2025/11/04 11.0514 -0.78%
2025/11/03 11.1387 0.42%
2025/10/31 11.0919 0.31%
2025/10/30 11.0573 -0.38%
2025/10/29 11.0995 0.18%
2025/10/28 11.0800 -0.04%
2025/10/27 11.0849 1.10%
2025/10/23 10.9646 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 7.62% 13.14% 0.26% -0.32%
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