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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9159 -0.0655 -0.55% 5.32% 03/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -15.10% 9.44% 13.07% 2.56%
含息 - -11.46% 13.62% 17.40% 6.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
12/04 0.0373 11.1957 0.33%
2024總計 0.4225 11.1957 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1104 0.33%
02/05 0.0373 11.2034 0.33%
03/05 0.0364 10.9332 0.33%
04/07 0.0356 10.6869 0.33%
05/06 0.0324 9.7281 0.33%
06/04 0.0331 9.9348 0.33%
07/03 0.033 9.9014 0.33%
08/05 0.034 10.1968 0.33%
09/03 0.0351 10.5308 0.33%
10/03 0.0362 10.8533 0.33%
11/05 0.0368 11.0514 0.33%
12/03 0.0374 11.2103 0.33%
2025總計 0.4243 11.2103 3.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0383 11.4946 0.33%
02/04 0.0392 11.7733 0.33%
2026總計 0.0775 11.7733 0.66%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 11.9159 -0.55%
2026/02/26 11.9814 -0.31%
2026/02/25 12.0182 0.50%
2026/02/24 11.9581 0.68%
2026/02/23 11.8776 0.30%
2026/02/13 11.8416 0.22%
2026/02/12 11.8157 -0.60%
2026/02/11 11.8871 0.36%
2026/02/10 11.8440 0.15%
2026/02/09 11.8262 0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 6.29% 13.15% 8.28% 5.32%
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