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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2965 0.0892 0.73% 8.68% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -15.10% 9.44% 13.07% 2.56%
含息 - -11.46% 13.62% 17.40% 6.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 9.6897 0.33%
02/05 0.0335 10.0501 0.33%
03/05 0.0345 10.3467 0.33%
04/03 0.035 10.5043 0.33%
05/06 0.0348 10.4333 0.33%
06/05 0.0354 10.6091 0.33%
07/03 0.0363 10.8892 0.33%
08/05 0.0356 10.6676 0.33%
09/04 0.0357 10.7171 0.33%
10/07 0.0362 10.8744 0.33%
11/05 0.0359 10.7776 0.33%
12/04 0.0373 11.1957 0.33%
2024總計 0.4225 11.1957 3.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.037 11.1104 0.33%
02/05 0.0373 11.2034 0.33%
03/05 0.0364 10.9332 0.33%
04/07 0.0356 10.6869 0.33%
05/06 0.0324 9.7281 0.33%
06/04 0.0331 9.9348 0.33%
07/03 0.033 9.9014 0.33%
08/05 0.034 10.1968 0.33%
09/03 0.0351 10.5308 0.33%
10/03 0.0362 10.8533 0.33%
11/05 0.0368 11.0514 0.33%
12/03 0.0374 11.2103 0.33%
2025總計 0.4243 11.2103 3.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0383 11.4946 0.33%
02/04 0.0392 11.7733 0.33%
03/04 0.039 11.6921 0.33%
04/07 0.0383 11.5045 0.33%
2026總計 0.1548 11.5045 1.35%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.2965 0.73%
2026/04/23 12.2073 -0.28%
2026/04/22 12.2412 0.73%
2026/04/21 12.1521 -0.31%
2026/04/20 12.1903 -0.23%
2026/04/17 12.2187 1.03%
2026/04/16 12.0944 0.26%
2026/04/15 12.0629 0.17%
2026/04/14 12.0421 0.94%
2026/04/13 11.9296 0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/台幣 4.96% 12.15% 19.92% 8.68%
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