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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7090 -0.0135 -0.17% 7.40% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.08% 5.16%
含息 - - - -19.24% 12.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.053 9.0799 0.58%
02/09 0.0497 8.5252 0.58%
03/03 0.048 8.2264 0.58%
04/07 0.047 8.0535 0.58%
05/05 0.0452 7.7524 0.58%
06/06 0.0444 7.6163 0.58%
07/05 0.0417 7.1516 0.58%
08/03 0.0431 7.3925 0.58%
09/03 0.0416 7.1284 0.58%
10/05 0.039 6.6885 0.58%
11/03 0.0385 6.5986 0.58%
12/05 0.041 7.0288 0.58%
2022總計 0.5322 7.0288 7.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.0031 0.58%
2023總計 0.4886 7.0031 6.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
2024總計 0.4832 7.6765 6.29%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7090 -0.17%
2024/11/19 7.7225 0.53%
2024/11/18 7.6818 0.08%
2024/11/15 7.6756 -0.79%
2024/11/14 7.7364 -0.29%
2024/11/13 7.7587 -0.24%
2024/11/12 7.7775 -0.36%
2024/11/11 7.8054 0.02%
2024/11/08 7.8040 0.55%
2024/11/07 7.7614 0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 -0.56% 2.12% 10.16% 7.40%
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