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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9216 0.0163 0.21% 3.26% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 5.16% 6.88%
含息 - - -19.24% 12.32% 14.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.8513 0.52%
2023總計 0.4886 7.8513 6.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
2024總計 0.529 7.8588 6.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
08/05 0.0459 7.8723 0.58%
2025總計 0.357 7.8723 4.53%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9216 0.21%
2025/08/27 7.9053 0.13%
2025/08/26 7.8950 0.15%
2025/08/25 7.8833 0.11%
2025/08/22 7.8747 0.60%
2025/08/21 7.8274 -0.25%
2025/08/20 7.8467 -0.22%
2025/08/19 7.8640 -0.30%
2025/08/18 7.8877 0.07%
2025/08/15 7.8820 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 4.51% 4.06% 2.20% 3.26%
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