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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9851 0.0431 0.54% 4.09% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 5.16% 6.88%
含息 - - -19.24% 12.32% 14.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.8513 0.52%
2023總計 0.4886 7.8513 6.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
2024總計 0.529 7.8588 6.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
08/05 0.0459 7.8723 0.58%
09/03 0.0458 7.8543 0.58%
10/03 0.0474 8.1185 0.58%
11/05 0.0478 8.1966 0.58%
12/03 0.0472 8.0880 0.58%
2025總計 0.5452 8.0880 6.74%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.9851 0.54%
2025/12/18 7.9420 0.46%
2025/12/17 7.9058 -0.53%
2025/12/16 7.9480 -0.25%
2025/12/15 7.9679 -0.32%
2025/12/12 7.9933 -0.52%
2025/12/11 8.0352 0.03%
2025/12/10 8.0331 0.03%
2025/12/09 8.0308 -0.17%
2025/12/08 8.0446 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 -0.70% 4.65% 3.93% 4.09%
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