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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2470 0.0121 0.15% 7.50% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 5.16% 6.88%
含息 - - -19.24% 12.32% 14.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.8513 0.52%
2023總計 0.4886 7.8513 6.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
2024總計 0.529 7.8588 6.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
08/05 0.0459 7.8723 0.58%
09/03 0.0458 7.8543 0.58%
10/03 0.0474 8.1185 0.58%
2025總計 0.4502 8.1185 5.55%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.2470 0.15%
2025/10/28 8.2349 0.12%
2025/10/27 8.2254 1.37%
2025/10/23 8.1142 0.18%
2025/10/22 8.0999 -0.21%
2025/10/21 8.1173 -0.19%
2025/10/20 8.1328 0.74%
2025/10/17 8.0727 -0.02%
2025/10/16 8.0743 0.03%
2025/10/15 8.0719 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 5.22% 11.90% 6.56% 7.50%
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