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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1279 0.0128 0.18% -1.01% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -26.68% 1.70% 1.69%
含息 - - -20.68% 8.86% 8.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.042 6.9972 0.60%
02/03 0.043 7.1696 0.60%
03/03 0.0411 6.8489 0.60%
04/11 0.0417 6.9473 0.60%
05/04 0.0412 6.8702 0.60%
06/05 0.0416 6.9334 0.60%
07/05 0.0422 7.0406 0.60%
08/04 0.0422 7.0353 0.60%
09/05 0.0419 6.9834 0.60%
10/04 0.04 6.6589 0.60%
11/03 0.0398 6.6260 0.60%
12/05 0.0414 7.3188 0.57%
2023總計 0.4981 7.3188 6.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0419 6.9872 0.60%
02/05 0.0429 7.1438 0.60%
03/05 0.0435 7.2554 0.60%
04/03 0.0433 7.2201 0.60%
05/06 0.0426 7.1037 0.60%
06/05 0.0427 7.1174 0.60%
07/03 0.043 7.1671 0.60%
08/05 0.0423 7.0495 0.60%
09/04 0.043 7.1660 0.60%
10/07 0.0435 7.2582 0.60%
11/05 0.0432 7.1999 0.60%
12/04 0.0439 7.3241 0.60%
2024總計 0.5158 7.3241 7.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0432 7.1993 0.60%
02/05 0.0435 7.2420 0.60%
03/05 0.0421 7.0102 0.60%
04/07 0.0411 6.8425 0.60%
05/06 0.0405 6.7564 0.60%
06/04 0.0416 6.9312 0.60%
07/03 0.0423 7.0521 0.60%
08/05 0.0422 7.0405 0.60%
2025總計 0.3365 7.0405 4.78%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.1279 0.18%
2025/08/27 7.1151 -0.10%
2025/08/26 7.1221 0.03%
2025/08/25 7.1197 -0.13%
2025/08/22 7.1291 0.80%
2025/08/21 7.0724 -0.05%
2025/08/20 7.0761 -0.20%
2025/08/19 7.0902 -0.34%
2025/08/18 7.1146 0.05%
2025/08/15 7.1110 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣 3.40% 0.46% -1.13% -1.01%
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