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群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2073 0.0078 0.11% 1.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -26.68% 1.70%
含息 - - - -20.68% 8.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.057 9.4717 0.60%
02/09 0.0536 8.9407 0.60%
03/03 0.0524 8.7410 0.60%
04/07 0.0514 8.5620 0.60%
05/05 0.0485 8.0830 0.60%
06/06 0.0468 7.8045 0.60%
07/05 0.0445 7.4094 0.60%
08/03 0.0449 7.4905 0.60%
09/03 0.0437 7.2759 0.60%
10/05 0.0424 7.0724 0.60%
11/03 0.042 7.0017 0.60%
12/05 0.043 7.1609 0.60%
2022總計 0.5702 7.1609 7.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.042 6.9972 0.60%
02/03 0.043 7.1696 0.60%
03/03 0.0411 6.8489 0.60%
04/11 0.0417 6.9473 0.60%
05/04 0.0412 6.8702 0.60%
06/05 0.0416 6.9334 0.60%
07/05 0.0422 7.0406 0.60%
08/04 0.0422 7.0353 0.60%
09/05 0.0419 6.9834 0.60%
10/04 0.04 6.6589 0.60%
11/03 0.0398 6.6260 0.60%
12/05 0.0414 6.9016 0.60%
2023總計 0.4981 6.9016 7.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0419 6.9872 0.60%
02/05 0.0429 7.1438 0.60%
03/05 0.0435 7.2554 0.60%
04/03 0.0433 7.2201 0.60%
05/06 0.0426 7.1037 0.60%
06/05 0.0427 7.1174 0.60%
07/03 0.043 7.1671 0.60%
08/05 0.0423 7.0495 0.60%
09/04 0.043 7.1660 0.60%
10/07 0.0435 7.2582 0.60%
11/05 0.0432 7.1999 0.60%
2024總計 0.4719 7.1999 6.55%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2073 0.11%
2024/11/19 7.1995 0.25%
2024/11/18 7.1816 -0.32%
2024/11/15 7.2045 -0.69%
2024/11/14 7.2546 -0.21%
2024/11/13 7.2702 -0.18%
2024/11/12 7.2836 -0.29%
2024/11/11 7.3051 0.08%
2024/11/08 7.2996 0.14%
2024/11/07 7.2895 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣 -0.25% 0.15% 5.22% 1.79%
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