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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6337 -0.0264 -0.30% 2.90% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.58% 4.48% 7.76%
含息 - - -16.59% 11.65% 15.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0433 7.4313 0.58%
02/03 0.0447 7.6663 0.58%
03/03 0.0432 7.4076 0.58%
04/11 0.044 7.5506 0.58%
05/04 0.0442 7.5769 0.58%
06/05 0.0449 7.7046 0.58%
07/05 0.0461 7.9082 0.58%
08/04 0.0454 7.7766 0.58%
09/05 0.0455 7.8072 0.58%
10/04 0.0443 7.5862 0.58%
11/03 0.0445 7.6297 0.58%
12/05 0.0445 8.5565 0.52%
2023總計 0.5346 8.5565 6.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0451 7.7356 0.58%
02/05 0.0467 8.0078 0.58%
03/05 0.0476 8.1549 0.58%
04/03 0.0478 8.1914 0.58%
05/06 0.0469 8.0325 0.58%
06/05 0.048 8.2349 0.58%
07/03 0.0492 8.4350 0.58%
08/05 0.0479 8.2042 0.58%
09/04 0.0481 8.2440 0.58%
10/07 0.0483 8.2723 0.58%
11/05 0.0478 8.1991 0.58%
12/04 0.05 8.5767 0.58%
2024總計 0.5734 8.5767 6.69%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 8.4624 0.58%
02/05 0.0493 8.4481 0.58%
03/05 0.0481 8.2396 0.58%
04/07 0.0468 8.0284 0.58%
05/06 0.0472 8.0907 0.58%
06/04 0.0479 8.2094 0.58%
07/03 0.0489 8.3834 0.58%
08/05 0.0492 8.4415 0.58%
09/03 0.0489 8.3855 0.58%
10/03 0.0505 8.6492 0.58%
2025總計 0.4862 8.6492 5.62%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.6337 -0.30%
2025/11/05 8.6601 -0.74%
2025/11/04 8.7249 -0.83%
2025/11/03 8.7975 0.54%
2025/10/31 8.7500 -0.05%
2025/10/30 8.7540 0.26%
2025/10/28 8.7315 -0.10%
2025/10/27 8.7400 1.22%
2025/10/23 8.6349 0.14%
2025/10/22 8.6229 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/人民幣 2.56% 8.14% 4.13% 2.90%
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