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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3616 -0.0151 -0.18% 7.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.58% 4.48%
含息 - - - -16.59% 11.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.056 9.6033 0.58%
02/09 0.0526 9.0206 0.58%
03/03 0.0506 8.6751 0.58%
04/07 0.0498 8.5331 0.58%
05/05 0.0488 8.3608 0.58%
06/06 0.0481 8.2465 0.58%
07/05 0.0452 7.7554 0.58%
08/03 0.047 8.0502 0.58%
09/03 0.0457 7.8263 0.58%
10/05 0.0436 7.4724 0.58%
11/03 0.0436 7.4787 0.58%
12/05 0.0451 7.7375 0.58%
2022總計 0.5761 7.7375 7.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0433 7.4313 0.58%
02/03 0.0447 7.6663 0.58%
03/03 0.0432 7.4076 0.58%
04/11 0.044 7.5506 0.58%
05/04 0.0442 7.5769 0.58%
06/05 0.0449 7.7046 0.58%
07/05 0.0461 7.9082 0.58%
08/04 0.0454 7.7766 0.58%
09/05 0.0455 7.8072 0.58%
10/04 0.0443 7.5862 0.58%
11/03 0.0445 7.6297 0.58%
12/05 0.0445 7.6355 0.58%
2023總計 0.5346 7.6355 7.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0451 7.7356 0.58%
02/05 0.0467 8.0078 0.58%
03/05 0.0476 8.1549 0.58%
04/03 0.0478 8.1914 0.58%
05/06 0.0469 8.0325 0.58%
06/05 0.048 8.2349 0.58%
07/03 0.0492 8.4350 0.58%
08/05 0.0479 8.2042 0.58%
09/04 0.0481 8.2440 0.58%
10/07 0.0483 8.2723 0.58%
11/05 0.0478 8.1991 0.58%
2024總計 0.5234 8.1991 6.38%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3616 -0.18%
2024/11/19 8.3767 0.47%
2024/11/18 8.3377 0.21%
2024/11/15 8.3205 -0.93%
2024/11/14 8.3987 -0.15%
2024/11/13 8.4113 -0.38%
2024/11/12 8.4433 0.14%
2024/11/11 8.4317 0.42%
2024/11/08 8.3965 0.43%
2024/11/07 8.3608 0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/人民幣 0.41% 1.76% 8.98% 7.39%
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