回到 StockQ 正常版首頁

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6093 -0.0037 -0.04% 1.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.69% 2.69%
含息 - - - -11.66% 7.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0367 9.7747 0.38%
02/09 0.0356 9.4801 0.38%
03/03 0.0348 9.2905 0.37%
04/07 0.0341 9.0958 0.37%
05/05 0.0332 8.8452 0.38%
06/06 0.0327 8.7204 0.37%
07/05 0.0317 8.4456 0.38%
08/03 0.0322 8.5965 0.37%
09/06 0.032 8.5437 0.37%
10/05 0.0308 8.2009 0.38%
11/03 0.0301 8.0204 0.38%
12/05 0.0308 8.2158 0.37%
2022總計 0.3947 8.2158 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3058 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2766 0.37%
08/04 0.0311 8.2993 0.37%
09/05 0.0309 8.2474 0.37%
10/04 0.0304 8.1146 0.37%
11/03 0.0302 8.0630 0.37%
12/05 0.031 8.2657 0.38%
2023總計 0.3722 8.2657 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4449 0.42%
02/05 0.0354 8.5039 0.42%
03/05 0.0353 8.4692 0.42%
04/03 0.0354 8.4903 0.42%
05/06 0.0351 8.4189 0.42%
06/05 0.0353 8.4813 0.42%
07/03 0.0353 8.4718 0.42%
08/05 0.0357 8.5677 0.42%
09/04 0.0361 8.6548 0.42%
10/07 0.0364 8.7352 0.42%
11/05 0.036 8.6505 0.42%
2024總計 0.3912 8.6505 4.52%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6093 -0.04%
2024/11/19 8.6130 0.02%
2024/11/18 8.6117 0.01%
2024/11/15 8.6109 -0.07%
2024/11/14 8.6171 0.01%
2024/11/13 8.6161 -0.01%
2024/11/12 8.6172 -0.12%
2024/11/08 8.6274 0.16%
2024/11/07 8.6138 0.14%
2024/11/06 8.6015 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/美元 0.13% 1.78% 5.46% 1.67%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.