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群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6866 0.0003 0.00% 1.18% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.69% 2.69% 1.38%
含息 - - -11.66% 7.20% 6.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 8.2778 0.37%
02/03 0.0321 8.5678 0.37%
03/03 0.0314 8.3815 0.37%
04/10 0.0309 8.2452 0.37%
05/04 0.0311 8.3058 0.37%
06/05 0.0311 8.2915 0.38%
07/05 0.031 8.2766 0.37%
08/04 0.0311 8.2993 0.37%
09/05 0.0309 8.2474 0.37%
10/04 0.0304 8.1146 0.37%
11/03 0.0302 8.0630 0.37%
12/05 0.031 8.6184 0.36%
2023總計 0.3722 8.6184 4.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0352 8.4449 0.42%
02/05 0.0354 8.5039 0.42%
03/05 0.0353 8.4692 0.42%
04/03 0.0354 8.4903 0.42%
05/06 0.0351 8.4189 0.42%
06/05 0.0353 8.4813 0.42%
07/03 0.0353 8.4718 0.42%
08/05 0.0357 8.5677 0.42%
09/04 0.0361 8.6548 0.42%
10/07 0.0364 8.7352 0.42%
11/05 0.036 8.6505 0.42%
12/04 0.036 8.6473 0.42%
2024總計 0.4272 8.6473 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0358 8.5882 0.42%
02/05 0.0358 8.5929 0.42%
03/05 0.036 8.6386 0.42%
04/07 0.0358 8.6009 0.42%
05/06 0.0355 8.5190 0.42%
06/04 0.0358 8.5853 0.42%
07/03 0.0361 8.6699 0.42%
08/05 0.0362 8.6777 0.42%
09/03 0.0362 8.6792 0.42%
10/03 0.0364 8.7456 0.42%
2025總計 0.3596 8.7456 4.11%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.6866 0.00%
2025/11/05 8.6863 -0.50%
2025/11/04 8.7298 -0.07%
2025/11/03 8.7360 -0.06%
2025/10/31 8.7412 -0.04%
2025/10/30 8.7447 -0.14%
2025/10/29 8.7571 -0.03%
2025/10/28 8.7595 0.05%
2025/10/27 8.7550 0.22%
2025/10/23 8.7362 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/美元 0.48% 2.37% 0.99% 1.18%
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