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群益全民成長樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4087 0.1528 1.25% 12.21% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.53% 10.71% 6.30% 7.26%
含息 - -22.58% 16.95% 12.56% 13.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4999 0.50%
02/05 0.0494 9.8832 0.50%
03/05 0.0508 10.1603 0.50%
04/03 0.0506 10.1166 0.50%
05/06 0.0495 9.9066 0.50%
06/05 0.0504 10.0854 0.50%
07/03 0.0516 10.3266 0.50%
08/05 0.0494 9.8849 0.50%
09/04 0.0511 10.2226 0.50%
10/07 0.0521 10.4203 0.50%
11/05 0.0516 10.3198 0.50%
12/04 0.0529 10.5880 0.50%
2024總計 0.6069 10.5880 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3365 0.50%
02/05 0.052 10.3986 0.50%
03/05 0.0502 10.0329 0.50%
04/07 0.0484 9.6793 0.50%
05/06 0.0487 9.7471 0.50%
06/04 0.0505 10.0919 0.50%
07/03 0.0522 10.4431 0.50%
08/05 0.0522 10.4461 0.50%
09/03 0.0525 10.5064 0.50%
10/03 0.0552 11.0300 0.50%
11/05 0.0552 11.0395 0.50%
12/03 0.0548 10.9528 0.50%
2025總計 0.6236 10.9528 5.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0562 11.2399 0.50%
02/04 0.0578 11.5672 0.50%
03/04 0.0573 11.4545 0.50%
04/07 0.0557 11.1403 0.50%
2026總計 0.227 11.1403 2.04%

群益全民成長樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.4087 1.25%
2026/04/23 12.2559 -0.47%
2026/04/22 12.3142 0.71%
2026/04/21 12.2274 -0.09%
2026/04/20 12.2386 0.08%
2026/04/17 12.2289 1.10%
2026/04/16 12.0964 0.79%
2026/04/15 12.0015 0.38%
2026/04/14 11.9559 1.50%
2026/04/13 11.7790 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元 7.93% 13.34% 31.51% 12.21%
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