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群益全民成長樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2845 0.0583 0.52% 2.05% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.53% 10.71% 6.30% 7.26%
含息 - -22.58% 16.95% 12.56% 13.31%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0475 9.4999 0.50%
02/05 0.0494 9.8832 0.50%
03/05 0.0508 10.1603 0.50%
04/03 0.0506 10.1166 0.50%
05/06 0.0495 9.9066 0.50%
06/05 0.0504 10.0854 0.50%
07/03 0.0516 10.3266 0.50%
08/05 0.0494 9.8849 0.50%
09/04 0.0511 10.2226 0.50%
10/07 0.0521 10.4203 0.50%
11/05 0.0516 10.3198 0.50%
12/04 0.0529 10.5880 0.50%
2024總計 0.6069 10.5880 5.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0517 10.3365 0.50%
02/05 0.052 10.3986 0.50%
03/05 0.0502 10.0329 0.50%
04/07 0.0484 9.6793 0.50%
05/06 0.0487 9.7471 0.50%
06/04 0.0505 10.0919 0.50%
07/03 0.0522 10.4431 0.50%
08/05 0.0522 10.4461 0.50%
09/03 0.0525 10.5064 0.50%
10/03 0.0552 11.0300 0.50%
11/05 0.0552 11.0395 0.50%
12/03 0.0548 10.9528 0.50%
2025總計 0.6236 10.9528 5.69%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益全民成長樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 11.2845 0.52%
2026/01/08 11.2262 -0.31%
2026/01/07 11.2609 -0.34%
2026/01/06 11.2992 0.53%
2026/01/05 11.2399 0.94%
2026/01/02 11.1355 0.70%
2025/12/31 11.0583 -0.42%
2025/12/30 11.1045 0.10%
2025/12/29 11.0933 -0.18%
2025/12/26 11.1128 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民成長樂退組合基金-B月配型/美元 2.08% 7.90% 9.79% 2.05%
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