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群益10年期以上金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.49% | 6.33% | 2.52% |
| 含息 | - | - | -18.71% | 11.76% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.434 | - | - |
| 04/21 | 0.426 | 33.4356 | 1.27% |
| 07/18 | 0.434 | 33.5297 | 1.29% |
| 10/19 | 0.45 | 30.9512 | 1.45% |
| 2023總計 | 1.744 | 30.9512 | 5.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 34.4696 | 1.19% |
| 04/18 | 0.451 | 34.3631 | 1.31% |
| 07/19 | 0.476 | 36.0224 | 1.32% |
| 10/22 | 0.473 | 35.6471 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.809 | 35.6471 | 5.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.499 | 35.3047 | 1.41% |
| 04/21 | 0.502 | 33.9949 | 1.48% |
| 07/16 | 0.438 | 31.2078 | 1.40% |
| 10/20 | 0.461 | 34.5369 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.9 | 34.5369 | 5.50% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 34.8921 | 0.27% |
| 2025/12/26 | 34.7992 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 34.8655 | 0.19% |
| 2025/12/23 | 34.7993 | 0.11% |
| 2025/12/22 | 34.7618 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 34.7653 | -0.41% |
| 2025/12/18 | 34.9091 | 0.30% |
| 2025/12/17 | 34.8057 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 34.8119 | 0.84% |
| 2025/12/15 | 34.5205 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 | 3.06% | 12.34% | 0.18% | -0.31% |
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