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群益10年期以上金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.49% | 6.33% |
| 含息 | - | - | - | -18.71% | 11.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.362 | 39.7091 | 0.91% |
| 04/20 | 0.373 | 34.9861 | 1.07% |
| 07/18 | 0.386 | 34.1561 | 1.13% |
| 10/19 | 0.444 | 31.1091 | 1.43% |
| 2022總計 | 1.565 | 31.1091 | 5.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.434 | - | - |
| 04/21 | 0.426 | 33.4356 | 1.27% |
| 07/18 | 0.434 | 33.5297 | 1.29% |
| 10/19 | 0.45 | 30.9512 | 1.45% |
| 2023總計 | 1.744 | 30.9512 | 5.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 34.4696 | 1.19% |
| 04/18 | 0.451 | 34.3631 | 1.31% |
| 07/19 | 0.476 | 36.0224 | 1.32% |
| 10/22 | 0.473 | 35.6471 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.809 | 35.6471 | 5.07% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.2892 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 35.3304 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 35.3980 | 0.48% |
| 2024/11/15 | 35.2279 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 35.4449 | 0.29% |
| 2024/11/13 | 35.3415 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 35.5031 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 35.6353 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 35.5797 | 1.50% |
| 2024/11/06 | 35.0538 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 | -2.48% | 1.41% | 8.78% | 3.36% |
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