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群益10年期以上金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.49% | 6.33% |
| 含息 | - | - | - | -18.71% | 11.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.362 | 39.7091 | 0.91% |
| 04/20 | 0.373 | 34.9861 | 1.07% |
| 07/18 | 0.386 | 34.1561 | 1.13% |
| 10/19 | 0.444 | 31.1091 | 1.43% |
| 2022總計 | 1.565 | 31.1091 | 5.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.434 | - | - |
| 04/21 | 0.426 | 33.4356 | 1.27% |
| 07/18 | 0.434 | 33.5297 | 1.29% |
| 10/19 | 0.45 | 30.9512 | 1.45% |
| 2023總計 | 1.744 | 30.9512 | 5.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 34.4696 | 1.19% |
| 04/18 | 0.451 | 34.3631 | 1.31% |
| 2024總計 | 0.86 | 34.3631 | 2.50% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 33.7735 | -0.22% |
| 2024/04/24 | 33.8484 | -0.82% |
| 2024/04/23 | 34.1282 | 0.25% |
| 2024/04/22 | 34.0425 | 0.52% |
| 2024/04/19 | 33.8666 | 0.71% |
| 2024/04/18 | 33.6287 | -2.14% |
| 2024/04/17 | 34.3631 | 0.73% |
| 2024/04/16 | 34.1140 | -0.33% |
| 2024/04/15 | 34.2254 | -0.97% |
| 2024/04/12 | 34.5613 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 | -1.51% | 11.02% | 0.81% | -1.08% |
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