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群益10年期以上金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.49% | 6.33% | 2.52% | -1.01% |
| 含息 | - | -18.71% | 11.76% | 7.82% | 4.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 34.4696 | 1.19% |
| 04/18 | 0.451 | 34.3631 | 1.31% |
| 07/19 | 0.476 | 36.0224 | 1.32% |
| 10/22 | 0.473 | 35.6471 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.809 | 35.6471 | 5.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.499 | 35.3047 | 1.41% |
| 04/21 | 0.502 | 33.9949 | 1.48% |
| 07/16 | 0.438 | 31.2078 | 1.40% |
| 10/20 | 0.461 | 34.5369 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.9 | 34.5369 | 5.50% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.483 | 35.0075 | 1.38% |
| 04/20 | 0.49 | 34.3429 | 1.43% |
| 2026總計 | 0.973 | 34.3429 | 2.83% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 34.1203 | 0.33% |
| 2026/06/22 | 34.0091 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 34.1183 | 0.32% |
| 2026/06/17 | 34.0090 | -0.19% |
| 2026/06/16 | 34.0751 | 0.36% |
| 2026/06/15 | 33.9515 | -0.09% |
| 2026/06/12 | 33.9824 | -0.27% |
| 2026/06/11 | 34.0728 | 0.92% |
| 2026/06/10 | 33.7623 | -0.08% |
| 2026/06/09 | 33.7887 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 | -0.28% | -1.95% | 7.68% | -1.52% |
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