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群益25年期以上美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -27.10% | -0.80% | -5.84% | -5.08% |
| 含息 | - | -24.97% | 2.52% | -2.03% | -0.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.209 | 30.5367 | 0.68% |
| 06/24 | 0.266 | 31.6853 | 0.84% |
| 09/23 | 0.362 | 32.9504 | 1.10% |
| 12/20 | 0.362 | 30.1449 | 1.20% |
| 2024總計 | 1.199 | 30.1449 | 3.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.362 | 31.0599 | 1.17% |
| 06/17 | 0.309 | 26.1816 | 1.18% |
| 09/16 | 0.324 | 28.2072 | 1.15% |
| 12/16 | 0.324 | 28.3737 | 1.14% |
| 2025總計 | 1.319 | 28.3737 | 4.65% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 28.1504 | 0.09% |
| 2026/01/29 | 28.1243 | -0.08% |
| 2026/01/28 | 28.1480 | -0.49% |
| 2026/01/27 | 28.2860 | -0.76% |
| 2026/01/26 | 28.5030 | 0.16% |
| 2026/01/23 | 28.4572 | 0.09% |
| 2026/01/22 | 28.4320 | 0.12% |
| 2026/01/21 | 28.3989 | 0.98% |
| 2026/01/20 | 28.1236 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 28.4304 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 | -1.33% | 6.13% | -4.90% | 0.06% |
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