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群益25年期以上美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -27.10% | -0.80% |
| 含息 | - | - | - | -24.97% | 2.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.208 | 39.9277 | 0.52% |
| 06/17 | 0.227 | 34.6906 | 0.65% |
| 09/19 | 0.237 | 35.4075 | 0.67% |
| 12/16 | 0.255 | 34.9389 | 0.73% |
| 2022總計 | 0.927 | 34.9389 | 2.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.251 | 33.9640 | 0.74% |
| 06/16 | 0.29 | 33.0480 | 0.88% |
| 09/18 | 0.261 | 30.8695 | 0.85% |
| 12/18 | 0.251 | 32.4292 | 0.77% |
| 2023總計 | 1.053 | 32.4292 | 3.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.209 | 30.5367 | 0.68% |
| 06/24 | 0.266 | 31.6853 | 0.84% |
| 09/23 | 0.362 | 32.9504 | 1.10% |
| 2024總計 | 0.837 | 32.9504 | 2.54% |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 30.5524 | 0.07% |
| 2024/11/20 | 30.5305 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 30.5440 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 30.5186 | 0.33% |
| 2024/11/15 | 30.4188 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 30.6388 | 0.92% |
| 2024/11/13 | 30.3596 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 30.6111 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 30.8599 | 0.81% |
| 2024/11/07 | 30.6114 | 1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 | -6.95% | -0.42% | 3.67% | -2.94% |
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