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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1752 0.0167 0.18% 14.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.21% 6.54%
含息 - - - -11.96% 13.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0534 9.1538 0.58%
02/09 0.0505 8.6651 0.58%
03/03 0.0491 8.4182 0.58%
04/07 0.0498 8.5451 0.58%
05/05 0.0486 8.3357 0.58%
06/06 0.0471 8.0808 0.58%
07/05 0.0444 7.6038 0.58%
08/03 0.0468 8.0217 0.58%
09/03 0.0459 7.8687 0.58%
10/05 0.046 7.8910 0.58%
11/03 0.0458 7.8534 0.58%
12/05 0.0457 7.8342 0.58%
2022總計 0.5731 7.8342 7.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 7.5311 0.58%
02/03 0.0442 7.5809 0.58%
03/03 0.0433 7.4260 0.58%
04/10 0.0444 7.6186 0.58%
05/04 0.0443 7.5929 0.58%
06/05 0.0451 7.7397 0.58%
07/05 0.0465 7.9678 0.58%
08/04 0.047 8.0617 0.58%
09/05 0.0473 8.1027 0.58%
10/04 0.0453 7.7681 0.58%
11/03 0.0459 7.8693 0.58%
12/05 0.0463 7.9329 0.58%
2023總計 0.5435 7.9329 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0465 7.9734 0.58%
02/05 0.0488 8.3603 0.58%
03/05 0.0501 8.5886 0.58%
04/03 0.0509 8.7219 0.58%
05/06 0.0506 8.6663 0.58%
06/05 0.0516 8.8449 0.58%
07/03 0.0532 9.1130 0.58%
08/05 0.0521 8.9394 0.58%
09/04 0.0518 8.8720 0.58%
10/07 0.0527 9.0315 0.58%
11/05 0.0519 8.8927 0.58%
2024總計 0.5602 8.8927 6.30%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.1752 0.18%
2024/11/19 9.1585 0.16%
2024/11/18 9.1443 0.34%
2024/11/15 9.1133 -1.06%
2024/11/14 9.2112 -0.16%
2024/11/13 9.2256 -0.01%
2024/11/12 9.2262 0.11%
2024/11/11 9.2164 0.28%
2024/11/08 9.1904 0.06%
2024/11/07 9.1847 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/台幣 2.56% 4.40% 15.19% 14.83%
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