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群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8133 -0.0472 -0.53% -3.66% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - -11.96% 13.79% 22.18%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 7.5311 0.58%
02/03 0.0442 7.5809 0.58%
03/03 0.0433 7.4260 0.58%
04/10 0.0444 7.6186 0.58%
05/04 0.0443 7.5929 0.58%
06/05 0.0451 7.7397 0.58%
07/05 0.0465 7.9678 0.58%
08/04 0.047 8.0617 0.58%
09/05 0.0473 8.1027 0.58%
10/04 0.0453 7.7681 0.58%
11/03 0.0459 7.8693 0.58%
12/05 0.0463 9.3140 0.50%
2023總計 0.5435 9.3140 5.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0465 7.9734 0.58%
02/05 0.0488 8.3603 0.58%
03/05 0.0501 8.5886 0.58%
04/03 0.0509 8.7219 0.58%
05/06 0.0506 8.6663 0.58%
06/05 0.0516 8.8449 0.58%
07/03 0.0532 9.1130 0.58%
08/05 0.0521 8.9394 0.58%
09/04 0.0518 8.8720 0.58%
10/07 0.0527 9.0315 0.58%
11/05 0.0519 8.8927 0.58%
12/04 0.0545 9.3385 0.58%
2024總計 0.6147 9.3385 6.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.054 9.2615 0.58%
02/05 0.0545 9.3346 0.58%
03/05 0.0522 8.9537 0.58%
04/07 0.0512 8.7806 0.58%
05/06 0.0467 8.0040 0.58%
06/04 0.0477 8.1805 0.58%
07/03 0.047 8.0550 0.58%
08/05 0.0491 8.4177 0.58%
09/03 0.0499 8.5538 0.58%
10/03 0.0512 8.7707 0.58%
2025總計 0.5035 8.7707 5.74%

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.8133 -0.53%
2025/11/05 8.8605 -0.39%
2025/11/04 8.8950 -0.54%
2025/11/03 8.9434 0.34%
2025/10/31 8.9133 -0.03%
2025/10/30 8.9164 -0.39%
2025/10/29 8.9513 0.15%
2025/10/28 8.9379 -0.10%
2025/10/27 8.9469 1.02%
2025/10/23 8.8562 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型/台幣 4.84% 10.58% -3.09% -3.66%
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