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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8085 0.0210 0.24% 4.01% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.12% -3.32% -25.22% 4.53% 2.81%
含息 21.82% 2.63% -20.17% 10.56% 8.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0396 7.9273 0.50%
02/03 0.0408 8.1674 0.50%
03/03 0.039 7.7978 0.50%
04/11 0.0396 7.9243 0.50%
05/04 0.0392 7.8455 0.50%
06/05 0.0397 7.9305 0.50%
07/05 0.0404 8.0723 0.50%
08/04 0.0403 8.0682 0.50%
09/05 0.0401 8.0221 0.50%
10/04 0.0383 7.6570 0.50%
11/03 0.0382 7.6358 0.50%
12/05 0.04 8.6362 0.46%
2023總計 0.4752 8.6362 5.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406 8.1188 0.50%
02/05 0.0415 8.3006 0.50%
03/05 0.0422 8.4348 0.50%
04/03 0.042 8.4026 0.50%
05/06 0.0415 8.2913 0.50%
06/05 0.0417 8.3343 0.50%
07/03 0.042 8.4049 0.50%
08/05 0.0413 8.2564 0.50%
09/04 0.0422 8.4489 0.50%
10/07 0.0429 8.5816 0.50%
11/05 0.0425 8.4957 0.50%
12/04 0.0432 8.6408 0.50%
2024總計 0.5036 8.6408 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0423 8.4667 0.50%
02/05 0.0426 8.5215 0.50%
03/05 0.0415 8.2969 0.50%
04/07 0.0405 8.1007 0.50%
05/06 0.0404 8.0750 0.50%
06/04 0.0414 8.2884 0.50%
07/03 0.0423 8.4668 0.50%
08/05 0.0422 8.4481 0.50%
09/03 0.0426 8.5128 0.50%
10/03 0.0441 8.8190 0.50%
11/05 0.0439 8.7878 0.50%
2025總計 0.4638 8.7878 5.28%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.8085 0.24%
2025/12/04 8.7875 0.04%
2025/12/03 8.7837 -0.10%
2025/12/02 8.7927 0.10%
2025/12/01 8.7843 -0.21%
2025/11/28 8.8025 0.34%
2025/11/26 8.7723 0.62%
2025/11/25 8.7180 0.53%
2025/11/24 8.6717 0.64%
2025/11/21 8.6168 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 2.96% 6.46% 1.79% 4.01%
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