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群益環球金綻雙喜基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6293 0.0294 0.34% 4.75% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.16% 20.12% -3.32% -25.22% 4.53%
含息 8.16% 21.82% 2.63% -20.17% 10.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.053 10.5081 0.50%
02/09 0.0496 9.9233 0.50%
03/03 0.0486 9.7242 0.50%
04/07 0.0479 9.5734 0.50%
05/05 0.0452 9.0479 0.50%
06/06 0.0439 8.7744 0.50%
07/05 0.0416 8.3193 0.50%
08/03 0.0421 8.4276 0.50%
09/03 0.0409 8.1871 0.50%
10/05 0.0397 7.9478 0.50%
11/03 0.0393 7.8664 0.50%
12/05 0.0405 8.0908 0.50%
2022總計 0.5323 8.0908 6.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0396 7.9273 0.50%
02/03 0.0408 8.1674 0.50%
03/03 0.039 7.7978 0.50%
04/11 0.0396 7.9243 0.50%
05/04 0.0392 7.8455 0.50%
06/05 0.0397 7.9305 0.50%
07/05 0.0404 8.0723 0.50%
08/04 0.0403 8.0682 0.50%
09/05 0.0401 8.0221 0.50%
10/04 0.0383 7.6570 0.50%
11/03 0.0382 7.6358 0.50%
12/05 0.04 7.9927 0.50%
2023總計 0.4752 7.9927 5.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0406 8.1188 0.50%
02/05 0.0415 8.3006 0.50%
03/05 0.0422 8.4348 0.50%
04/03 0.042 8.4026 0.50%
05/06 0.0415 8.2913 0.50%
06/05 0.0417 8.3343 0.50%
07/03 0.042 8.4049 0.50%
08/05 0.0413 8.2564 0.50%
09/04 0.0422 8.4489 0.50%
10/07 0.0429 8.5816 0.50%
11/05 0.0425 8.4957 0.50%
2024總計 0.4604 8.4957 5.42%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.5999 0.31%
2024/11/27 8.5736 0.04%
2024/11/26 8.5703 0.13%
2024/11/25 8.5593 0.43%
2024/11/22 8.5227 0.10%
2024/11/21 8.5142 0.10%
2024/11/20 8.5060 0.11%
2024/11/19 8.4964 0.28%
2024/11/18 8.4725 -0.32%
2024/11/15 8.4999 -0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 7.57% 8.81% 6.66% 9.49%
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