回到 StockQ 正常版首頁

群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2278 0.0085 0.12% -1.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04%
含息 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0316 9.4873 0.33%
02/09 0.0297 8.9038 0.33%
03/03 0.0299 8.9812 0.33%
04/07 0.0285 8.5469 0.33%
05/05 0.0269 8.0554 0.33%
06/06 0.0276 8.2912 0.33%
07/05 0.028 8.4059 0.33%
08/03 0.0272 8.1662 0.33%
09/05 0.0264 7.9243 0.33%
10/05 0.025 7.5001 0.33%
11/03 0.0238 7.1350 0.33%
12/05 0.0258 7.7356 0.33%
2022總計 0.3304 7.7356 4.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0262 7.8466 0.33%
02/03 0.0281 8.4408 0.33%
03/03 0.0264 7.9184 0.33%
04/11 0.0261 7.8441 0.33%
05/04 0.0255 7.6593 0.33%
06/05 0.0253 7.5901 0.33%
07/05 0.0259 7.7693 0.33%
08/04 0.0254 7.6104 0.33%
09/05 0.0245 7.3380 0.33%
10/04 0.0239 7.1698 0.33%
11/03 0.0237 7.1023 0.33%
12/05 0.0243 7.2803 0.33%
2023總計 0.3053 7.2803 4.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
2024總計 0.2646 7.3067 3.62%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2278 0.12%
2024/11/19 7.2193 0.36%
2024/11/18 7.1932 -0.38%
2024/11/15 7.2206 -0.57%
2024/11/14 7.2623 -0.71%
2024/11/13 7.3139 0.22%
2024/11/12 7.2982 -0.60%
2024/11/11 7.3425 0.09%
2024/11/08 7.3361 -0.12%
2024/11/07 7.3451 1.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 0.95% -0.69% -1.25% -1.67%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.