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群益中國金采平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4075 0.0103 0.14% 4.02% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11%
含息 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0262 7.8466 0.33%
02/03 0.0281 8.4408 0.33%
03/03 0.0264 7.9184 0.33%
04/11 0.0261 7.8441 0.33%
05/04 0.0255 7.6593 0.33%
06/05 0.0253 7.5901 0.33%
07/05 0.0259 7.7693 0.33%
08/04 0.0254 7.6104 0.33%
09/05 0.0245 7.3380 0.33%
10/04 0.0239 7.1698 0.33%
11/03 0.0237 7.1023 0.33%
12/05 0.0243 7.1932 0.34%
2023總計 0.3053 7.1932 4.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
2024總計 0.2887 7.2231 4.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
02/05 0.0232 6.9684 0.33%
03/05 0.0239 7.1569 0.33%
04/07 0.0238 7.1430 0.33%
05/06 0.0236 7.0736 0.33%
06/04 0.0236 7.0898 0.33%
07/03 0.0238 7.1349 0.33%
08/05 0.0241 7.2224 0.33%
09/03 0.0245 7.3424 0.33%
10/03 0.0249 7.4807 0.33%
11/05 0.0248 7.4324 0.33%
2025總計 0.2636 7.4324 3.55%

群益中國金采平衡基金-B月配型    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.4075 0.14%
2025/12/04 7.3972 0.12%
2025/12/03 7.3887 -0.51%
2025/12/02 7.4267 -0.04%
2025/12/01 7.4299 0.11%
2025/11/28 7.4221 -0.11%
2025/11/27 7.4303 0.03%
2025/11/26 7.4281 0.09%
2025/11/25 7.4211 0.37%
2025/11/24 7.3939 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 0.73% 4.39% 3.00% 4.02%
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