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群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2718 0.0023 0.03% -5.06% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.62% 2.73% -0.16%
含息 - - -3.98% 8.78% 6.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0376 7.5294 0.50%
02/03 0.0379 7.5721 0.50%
03/03 0.0372 7.4480 0.50%
04/10 0.0375 7.5058 0.50%
05/04 0.0376 7.5237 0.50%
06/05 0.0373 7.4632 0.50%
07/05 0.0376 7.5208 0.50%
08/04 0.0379 7.5846 0.50%
09/05 0.0381 7.6262 0.50%
10/04 0.0375 7.5011 0.50%
11/03 0.0378 7.5574 0.50%
12/05 0.0379 7.6609 0.49%
2023總計 0.4519 7.6609 5.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6662 0.58%
03/05 0.0449 7.6899 0.58%
04/03 0.0448 7.6796 0.58%
05/06 0.0451 7.7311 0.58%
06/05 0.0451 7.7342 0.58%
07/03 0.0452 7.7483 0.58%
08/05 0.0456 7.8128 0.58%
09/04 0.0451 7.7309 0.58%
10/07 0.0451 7.7270 0.58%
11/05 0.0447 7.6567 0.58%
12/04 0.045 7.7062 0.58%
2024總計 0.5399 7.7062 7.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0448 7.6835 0.58%
02/05 0.0449 7.7024 0.58%
03/05 0.0449 7.6913 0.58%
04/07 0.0444 7.6124 0.58%
05/06 0.0417 7.1511 0.58%
06/04 0.0419 7.1777 0.58%
07/03 0.0415 7.1145 0.58%
08/05 0.0419 7.1755 0.58%
09/03 0.0422 7.2311 0.58%
10/03 0.0421 7.2150 0.58%
11/05 0.042 7.1986 0.58%
12/03 0.0423 7.2581 0.58%
2025總計 0.5146 7.2581 7.09%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 7.2718 0.03%
2025/12/26 7.2695 -0.04%
2025/12/24 7.2727 0.00%
2025/12/23 7.2727 0.06%
2025/12/22 7.2682 0.12%
2025/12/19 7.2594 0.10%
2025/12/18 7.2525 0.14%
2025/12/17 7.2423 0.01%
2025/12/16 7.2417 0.28%
2025/12/15 7.2218 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/台幣 0.69% 2.15% -4.92% -5.06%
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