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群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6669 0.0084 0.11% -0.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.62% 2.73%
含息 - - - -3.98% 8.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0412 8.2394 0.50%
02/09 0.0401 8.0166 0.50%
03/03 0.04 7.9980 0.50%
04/07 0.0399 7.9808 0.50%
05/05 0.0392 7.8471 0.50%
06/06 0.039 7.8013 0.50%
07/05 0.0367 7.3340 0.50%
08/03 0.0386 7.7229 0.50%
09/06 0.0378 7.5599 0.50%
10/05 0.0378 7.5570 0.50%
11/03 0.0384 7.6750 0.50%
12/05 0.0379 7.5777 0.50%
2022總計 0.4666 7.5777 6.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0376 7.5294 0.50%
02/03 0.0379 7.5721 0.50%
03/03 0.0372 7.4480 0.50%
04/10 0.0375 7.5058 0.50%
05/04 0.0376 7.5237 0.50%
06/05 0.0373 7.4632 0.50%
07/05 0.0376 7.5208 0.50%
08/04 0.0379 7.5846 0.50%
09/05 0.0381 7.6262 0.50%
10/04 0.0375 7.5011 0.50%
11/03 0.0378 7.5574 0.50%
12/05 0.0379 7.5797 0.50%
2023總計 0.4519 7.5797 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0446 7.6399 0.58%
02/05 0.0447 7.6662 0.58%
03/05 0.0449 7.6899 0.58%
04/03 0.0448 7.6796 0.58%
05/06 0.0451 7.7311 0.58%
06/05 0.0451 7.7342 0.58%
07/03 0.0452 7.7483 0.58%
08/05 0.0456 7.8128 0.58%
09/04 0.0451 7.7309 0.58%
10/07 0.0451 7.7270 0.58%
11/05 0.0447 7.6567 0.58%
2024總計 0.4949 7.6567 6.46%

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6669 0.11%
2024/11/19 7.6585 -0.07%
2024/11/18 7.6638 0.09%
2024/11/15 7.6568 -0.29%
2024/11/14 7.6788 0.06%
2024/11/13 7.6744 0.01%
2024/11/12 7.6739 0.28%
2024/11/08 7.6522 -0.04%
2024/11/07 7.6551 0.20%
2024/11/06 7.6398 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型/台幣 -0.36% -0.28% 2.07% -0.05%
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