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群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3138 0.0048 0.05% 2.03% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.98% 4.15%
含息 - - - -14.19% 6.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 10.4013 0.17%
02/09 0.0167 10.0413 0.17%
03/03 0.0165 9.9044 0.17%
04/07 0.0162 9.6920 0.17%
05/05 0.0156 9.3837 0.17%
06/06 0.0156 9.3379 0.17%
07/05 0.0151 9.0452 0.17%
08/03 0.0154 9.2291 0.17%
09/03 0.0149 8.9390 0.17%
10/05 0.0145 8.6760 0.17%
11/03 0.0142 8.5466 0.17%
12/05 0.0148 8.8546 0.17%
2022總計 0.1868 8.8546 2.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8218 0.17%
02/03 0.0152 9.1189 0.17%
03/03 0.0146 8.7455 0.17%
04/11 0.0149 8.9673 0.17%
05/04 0.0149 8.9370 0.17%
06/05 0.0147 8.8383 0.17%
07/05 0.0147 8.8440 0.17%
08/04 0.0147 8.8351 0.17%
09/05 0.0147 8.8008 0.17%
10/04 0.0143 8.5990 0.17%
11/03 0.0143 8.5918 0.17%
12/05 0.0148 8.8675 0.17%
2023總計 0.1765 8.8675 1.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0671 0.17%
02/05 0.0152 9.1157 0.17%
03/05 0.0152 9.1203 0.17%
04/03 0.0152 9.1253 0.17%
05/06 0.0151 9.0410 0.17%
06/05 0.0152 9.1455 0.17%
07/03 0.0152 9.1424 0.17%
08/05 0.0155 9.3265 0.17%
09/04 0.0157 9.4295 0.17%
10/07 0.0159 9.5120 0.17%
11/05 0.0156 9.3589 0.17%
2024總計 0.1689 9.3589 1.80%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.3138 0.05%
2024/11/20 9.3090 -0.03%
2024/11/19 9.3115 0.12%
2024/11/18 9.3002 -0.03%
2024/11/15 9.3030 -0.13%
2024/11/14 9.3154 -0.20%
2024/11/13 9.3342 -0.16%
2024/11/12 9.3490 -0.35%
2024/11/11 9.3822 -0.05%
2024/11/08 9.3873 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/美元 -1.26% 2.00% 6.21% 2.03%
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