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群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7077 0.0091 0.09% 4.72% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.98% 4.15% 1.55%
含息 - - -14.19% 6.17% 3.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0147 8.8218 0.17%
02/03 0.0152 9.1189 0.17%
03/03 0.0146 8.7455 0.17%
04/11 0.0149 8.9673 0.17%
05/04 0.0149 8.9370 0.17%
06/05 0.0147 8.8383 0.17%
07/05 0.0147 8.8440 0.17%
08/04 0.0147 8.8351 0.17%
09/05 0.0147 8.8008 0.17%
10/04 0.0143 8.5990 0.17%
11/03 0.0143 8.5918 0.17%
12/05 0.0148 9.3829 0.16%
2023總計 0.1765 9.3829 1.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0671 0.17%
02/05 0.0152 9.1157 0.17%
03/05 0.0152 9.1203 0.17%
04/03 0.0152 9.1253 0.17%
05/06 0.0151 9.0410 0.17%
06/05 0.0152 9.1455 0.17%
07/03 0.0152 9.1424 0.17%
08/05 0.0155 9.3265 0.17%
09/04 0.0157 9.4295 0.17%
10/07 0.0159 9.5120 0.17%
11/05 0.0156 9.3589 0.17%
12/04 0.0157 9.3915 0.17%
2024總計 0.1846 9.3915 1.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0154 9.2667 0.17%
02/05 0.0155 9.2923 0.17%
03/05 0.0156 9.3820 0.17%
04/07 0.0156 9.3521 0.17%
05/06 0.0157 9.3963 0.17%
06/04 0.0157 9.4452 0.17%
07/03 0.016 9.5903 0.17%
08/05 0.016 9.5798 0.17%
09/03 0.016 9.5853 0.17%
10/03 0.0162 9.7406 0.17%
2025總計 0.1577 9.7406 1.62%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.7077 0.09%
2025/11/05 9.6986 -0.23%
2025/11/04 9.7208 -0.18%
2025/11/03 9.7386 -0.04%
2025/10/31 9.7427 -0.11%
2025/10/30 9.7534 -0.23%
2025/10/29 9.7763 -0.11%
2025/10/28 9.7875 0.15%
2025/10/27 9.7724 0.19%
2025/10/23 9.7535 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/美元 1.35% 3.49% 4.11% 4.72%
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