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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8458 -0.0138 -0.18% 7.40% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -25.08% 5.16%
含息 - - - -19.24% 12.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0539 9.2413 0.58%
02/09 0.0506 8.6767 0.58%
03/03 0.0488 8.3726 0.58%
04/07 0.0478 8.1967 0.58%
05/05 0.046 7.8902 0.58%
06/06 0.0452 7.7517 0.58%
07/05 0.0425 7.2788 0.58%
08/03 0.0439 7.5240 0.58%
09/03 0.0423 7.2551 0.58%
10/05 0.0397 6.8074 0.58%
11/03 0.0392 6.7159 0.58%
12/05 0.0417 7.1537 0.58%
2022總計 0.5416 7.1537 7.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 6.9679 0.58%
02/03 0.0423 7.2435 0.58%
03/03 0.0406 6.9630 0.58%
04/11 0.0415 7.1179 0.58%
05/04 0.0417 7.1423 0.58%
06/05 0.0421 7.2086 0.58%
07/05 0.0423 7.2592 0.58%
08/04 0.0421 7.2098 0.58%
09/05 0.0418 7.1661 0.58%
10/04 0.0403 6.9074 0.58%
11/03 0.0405 6.9375 0.58%
12/05 0.0416 7.1275 0.58%
2023總計 0.4974 7.1275 6.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
2024總計 0.4918 7.8128 6.29%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8458 -0.18%
2024/11/19 7.8596 0.53%
2024/11/18 7.8182 0.08%
2024/11/15 7.8119 -0.78%
2024/11/14 7.8737 -0.29%
2024/11/13 7.8965 -0.24%
2024/11/12 7.9156 -0.36%
2024/11/11 7.9440 0.02%
2024/11/08 7.9426 0.55%
2024/11/07 7.8992 0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 -0.57% 2.12% 10.15% 7.40%
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