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群益金選報酬平衡基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2565 -0.0193 -0.23% 5.74% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -25.08% 5.16% 6.89%
含息 - - -19.24% 12.32% 14.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 6.9679 0.58%
02/03 0.0423 7.2435 0.58%
03/03 0.0406 6.9630 0.58%
04/11 0.0415 7.1179 0.58%
05/04 0.0417 7.1423 0.58%
06/05 0.0421 7.2086 0.58%
07/05 0.0423 7.2592 0.58%
08/04 0.0421 7.2098 0.58%
09/05 0.0418 7.1661 0.58%
10/04 0.0403 6.9074 0.58%
11/03 0.0405 6.9375 0.58%
12/05 0.0416 7.9906 0.52%
2023總計 0.4974 7.9906 6.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
2024總計 0.5385 7.9983 6.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
03/05 0.0449 7.6977 0.58%
04/07 0.0438 7.5105 0.58%
05/06 0.0444 7.6123 0.58%
06/04 0.0454 7.7789 0.58%
07/03 0.0465 7.9734 0.58%
08/05 0.0467 8.0132 0.58%
09/03 0.0466 7.9949 0.58%
10/03 0.0482 8.2639 0.58%
2025總計 0.4582 8.2639 5.54%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.2565 -0.23%
2025/11/05 8.2758 -0.81%
2025/11/04 8.3434 -0.92%
2025/11/03 8.4208 0.49%
2025/10/31 8.3794 -0.18%
2025/10/30 8.3947 0.15%
2025/10/28 8.3825 0.12%
2025/10/27 8.3727 1.37%
2025/10/23 8.2596 0.18%
2025/10/22 8.2450 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 3.51% 9.42% 5.36% 5.74%
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