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群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9982 0.0023 0.02% 1.11% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - -8.96% 10.49% 4.94%

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 11.9982 0.02%
2025/02/05 11.9959 0.28%
2025/02/04 11.9619 0.19%
2025/02/03 11.9397 -0.15%
2025/01/24 11.9579 0.14%
2025/01/23 11.9415 -0.02%
2025/01/22 11.9437 0.06%
2025/01/21 11.9363 0.26%
2025/01/17 11.9057 0.16%
2025/01/16 11.8872 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 1.02% 3.26% 6.19% 1.11%
ICE全球高收益指數 1.95% 5.50% 10.09% 1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.65% -0.52% -2.31% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.56% -0.53% -2.43% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.67% -0.67% -2.36% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.71% -0.65% -2.63% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.93% -0.93% -2.83% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.84% -0.74% -2.68% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 5.34% 10.26% 12.33% 1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.91% 4.78% 8.49% 1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.96% 0.96% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.95% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 1.25% 1.25% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 3.36% 6.57% 4.76% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.47% 3.83% 6.64% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.95% 0.66% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.84% 0.63% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.85% 0.53% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.75% -0.50% -1.97% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.54% -2.12% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.53% -0.29% -1.94% 0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 3.67% 6.51% 5.07% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.97% 0.78% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 3.74% 7.00% 6.85% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.26% 0.66% 1.20% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -4.49% -2.06% 1.48% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 0.67% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.26% 0.65% 1.17% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.66% 4.55% 9.33% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% 0.50% 0.87% 0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% 0.65% 1.30% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.18% 0.74% 1.31% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.22% 5.68% 11.07% 1.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.15% 0.62% 0.69% 0.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.49% 4.13% 7.86% 1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.45% 0.05% -0.35% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.83% 4.68% 8.66% 1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.42% 0.29% 0.01% -0.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.91% 5.02% 9.69% 1.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.79% 0.50% 0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.44% 3.89% 6.84% 0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.28% 0.26% -0.45% -0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.78% 4.45% 7.65% 1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.28% 0.44% -0.16% -0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.86% 4.79% 8.66% 1.15%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.11% 5.28% 9.49% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.73% 4.45% 0.69% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.77% 4.49% 6.93% 1.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.09% 5.27% 2.26% 1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.13% 5.34% 8.61% 1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -3.38% -4.16% -3.52% 0.33%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 1.16% -0.12% 0.18%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 1.03% -0.17% 0.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.96% 2.46% 7.80% 1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 2.72% 4.91% 6.04% 0.59%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 4.67% 8.65% 10.04% 1.57%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 1.27% 3.25% 6.26% 1.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 2.69% 3.84% 9.45% 1.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.77% 1.87% 5.33% 0.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.31% 2.79% 9.79% 1.06%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.57% -0.72% 2.38% -0.09%
復華高益策略組合基金/台幣 3.55% 0.85% 7.12% 1.27%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.50% 2.85% 5.57% 1.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.79% 0.79% -0.77% 1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.33% 4.82% 9.16% 1.12%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.73% 5.71% 10.98% 1.28%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 2.63% 4.61% 0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.20% 2.14% -0.26% 0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.61% 7.27% 10.33% 1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.98% 3.96% 3.53% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% 2.49% 0.68% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.86% 4.94% 9.01% 1.41%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.54% 2.19% 3.33% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.62% 4.40% 7.91% 1.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.53% 2.36% 3.48% 0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 5.30% 10.44% 12.95% 1.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.54% 2.19% 3.33% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 6.35% 11.98% 13.87% 0.82%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.79% 4.93% 5.10% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.70% 4.78% 5.24% 0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 1.64% 6.82% 9.81% 1.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.77% 4.18% 9.11% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.26% 1.13% 2.81% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.76% 4.17% 9.11% 1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.47% -0.42% -0.27% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.72% 4.59% 7.24% 1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.48% 0.13% -1.69% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.72% 4.58% 7.24% 1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.51% 0.08% -1.77% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.78% 1.46% 0.71% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.35% 2.50% 2.55% 0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.03% 5.93% 9.62% 1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.42% -3.12% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 1.57% 3.52% 5.08% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.03% -2.46% 0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 1.57% 3.53% 5.09% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.39% -0.40% -2.70% -0.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.15% 4.52% 10.66% 1.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.76% 0.58% 2.46% 0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.98% 0.14% 1.57% 0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 4.75% 10.20% 14.65% 1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.41% -3.15% -5.58% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.43% -5.00% -9.13% -1.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.66% -3.59% -6.46% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.68% -5.46% -9.99% -1.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.17% 5.04% 7.04% 0.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.59% 5.96% 8.85% 0.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.70% 1.16% -0.68% 0.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.65% 3.24% 7.63% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.27% 3.65% 5.92% 1.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.65% 4.43% 5.60% 0.56%
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