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群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3943 0.0410 0.49% 3.56% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.70% 6.00%
含息 - - - -25.60% 11.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0449 10.7850 0.42%
02/09 0.0408 9.7963 0.42%
03/03 0.0395 9.4756 0.42%
04/07 0.0411 9.8678 0.42%
05/05 0.0397 9.5292 0.42%
06/06 0.0375 8.9979 0.42%
07/05 0.0341 8.1746 0.42%
08/03 0.0359 8.6042 0.42%
09/06 0.0344 8.2646 0.42%
10/05 0.0327 7.8521 0.42%
11/03 0.0328 7.8627 0.42%
12/05 0.0333 7.9952 0.42%
2022總計 0.4467 7.9952 5.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.032 7.6699 0.42%
02/03 0.0344 8.2510 0.42%
03/03 0.0327 7.8552 0.42%
04/10 0.0315 7.5493 0.42%
05/04 0.0314 7.5329 0.42%
06/05 0.032 7.6735 0.42%
07/05 0.0329 7.8926 0.42%
08/04 0.033 7.9206 0.42%
09/05 0.0325 7.8057 0.42%
10/04 0.0299 7.1693 0.42%
11/03 0.0305 7.3163 0.42%
12/05 0.0323 7.7568 0.42%
2023總計 0.3851 7.7568 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0334 8.0196 0.42%
02/05 0.0333 7.9807 0.42%
03/05 0.0344 8.2676 0.42%
04/03 0.0338 8.1143 0.42%
05/06 0.0324 7.7858 0.42%
06/05 0.0335 8.0485 0.42%
07/03 0.0336 8.0678 0.42%
08/05 0.0341 8.1889 0.42%
09/04 0.035 8.4014 0.42%
10/07 0.0349 8.3773 0.42%
11/05 0.0342 8.2043 0.42%
2024總計 0.3726 8.2043 4.54%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.3943 0.49%
2024/11/20 8.3533 -0.34%
2024/11/19 8.3816 0.58%
2024/11/18 8.3335 0.37%
2024/11/15 8.3024 -0.07%
2024/11/14 8.3083 -0.53%
2024/11/13 8.3528 0.01%
2024/11/12 8.3520 -0.91%
2024/11/11 8.4291 0.13%
2024/11/08 8.4185 1.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣 1.87% 4.20% 13.15% 3.56%
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