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群益全球地產入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9469 0.0195 0.25% -0.20% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -29.70% 6.00% -1.76%
含息 - - -25.60% 11.04% 3.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.032 7.6699 0.42%
02/03 0.0344 8.2510 0.42%
03/03 0.0327 7.8552 0.42%
04/10 0.0315 7.5493 0.42%
05/04 0.0314 7.5329 0.42%
06/05 0.032 7.6735 0.42%
07/05 0.0329 7.8926 0.42%
08/04 0.033 7.9206 0.42%
09/05 0.0325 7.8057 0.42%
10/04 0.0299 7.1693 0.42%
11/03 0.0305 7.3163 0.42%
12/05 0.0323 8.4145 0.38%
2023總計 0.3851 8.4145 4.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0334 8.0196 0.42%
02/05 0.0333 7.9807 0.42%
03/05 0.0344 8.2676 0.42%
04/03 0.0338 8.1143 0.42%
05/06 0.0324 7.7858 0.42%
06/05 0.0335 8.0485 0.42%
07/03 0.0336 8.0678 0.42%
08/05 0.0341 8.1889 0.42%
09/04 0.035 8.4014 0.42%
10/07 0.0349 8.3773 0.42%
11/05 0.0342 8.2043 0.42%
12/04 0.0354 8.4858 0.42%
2024總計 0.408 8.4858 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0334 8.0240 0.42%
02/05 0.0332 7.9722 0.42%
03/05 0.0333 7.9912 0.42%
04/07 0.0323 7.7419 0.42%
05/06 0.0317 7.6122 0.42%
06/04 0.0322 7.7368 0.42%
07/03 0.0323 7.7634 0.42%
08/05 0.0322 7.7303 0.42%
09/03 0.0328 7.8616 0.42%
10/03 0.0335 8.0317 0.42%
11/05 0.033 7.9299 0.42%
12/03 0.0335 8.0494 0.42%
2025總計 0.3934 8.0494 4.89%

群益全球地產入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 7.9469 0.25%
2025/12/26 7.9274 -0.10%
2025/12/24 7.9357 0.15%
2025/12/23 7.9235 0.01%
2025/12/22 7.9229 0.18%
2025/12/19 7.9085 -0.06%
2025/12/18 7.9130 -0.03%
2025/12/17 7.9151 0.26%
2025/12/16 7.8948 -0.71%
2025/12/15 7.9516 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣 -0.43% 3.23% 0.10% -0.20%
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