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群益工業國入息基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.6714 -0.1244 -0.63% 13.52% 08/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84%

群益工業國入息基金-A/累積    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 19.6714 -0.63%
2025/08/13 19.7958 0.58%
2025/08/12 19.6823 1.73%
2025/08/11 19.3468 -0.19%
2025/08/08 19.3836 0.90%
2025/08/07 19.2103 -0.11%
2025/08/06 19.2306 0.98%
2025/08/05 19.0446 0.11%
2025/08/04 19.0231 0.97%
2025/08/01 18.8402 -1.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 16.04% 11.66% 20.31% 13.52%
MSCI 世界指數 (price) 9.07% 7.16% 18.61% 12.68%
MSCI AC世界指數 (price) 9.04% 7.78% 18.62% 13.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 6.92% -0.55% 13.98% 4.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元 11.58% 10.42% 20.62% 17.08%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.37% -6.79% -1.99% -5.56%
聯博永續主題基金-A股/美元 4.67% 3.47% 3.67% 6.19%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 10.68% 8.63% 16.59% 14.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 10.53% 7.75% 15.36% 13.78%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 10.36% 8.21% 15.76% 14.23%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 10.42% 7.97% 15.83% 14.21%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 4.49% 2.67% 2.19% 5.23%
安聯全球股票基金/歐元 -1.12% -11.22% -5.01% -8.64%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 11.07% 9.41% 20.97% 12.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.83% 3.96% 13.66% 10.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -3.01% -7.45% 6.26% -2.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -3.01% -9.05% 4.42% -4.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.83% 2.34% 11.89% 8.39%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 15.43% 3.62% 11.25% 6.00%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 14.62% 2.01% 7.24% 3.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 16.55% 13.19% 19.86% 15.83%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 16.50% 11.69% 16.21% 13.39%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 16.25% 9.92% 16.31% 11.20%
資本集團全球股票基金B/歐元 3.82% -1.98% 9.91% 2.21%
資本集團全球股票基金B/美元 8.29% 8.81% 16.25% 14.95%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 5.87% -4.42% 3.72% -1.75%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 8.14% 11.32% 21.92% 17.53%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 5.16% -5.68% 1.08% -3.44%
富達全球主題機會基金/美元 9.62% 7.90% 16.31% 13.53%
富達世界基金/歐元 6.05% -0.04% 14.27% 3.65%
富達全球聚焦基金/美元 8.46% 10.45% 22.03% 16.98%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 2.64% 3.75% 10.49% 9.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 8.37% 5.40% 10.75% 10.82%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 8.35% 5.38% 10.74% 10.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 7.79% 5.68% 14.42% 13.01%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 9.93% 10.76% 13.02% 16.73%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 11.03% 8.43% 11.35% 14.57%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 3.15% -0.36% 1.91% 0.71%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 9.34% -4.37% 4.75% -1.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 12.36% 2.31% 18.18% 4.98%
GAM Star環球股票基金A(美元) -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 21.69% 1.04% 11.77% 7.40%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 1.88% -5.87% -2.59% -4.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 6.28% -4.24% 1.50% -1.80%
復華全球大趨勢基金/台幣 9.99% -6.60% 6.02% -1.31%
復華全球戰略配置強基金/台幣 7.16% -2.74% 2.97% -0.42%
復華全球戰略配置強基金/美元 8.36% 6.10% 10.99% 8.62%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 2.80% -2.81% 9.34% 0.76%
高盛環球高股息基金-X股/美元 6.91% 7.86% 15.56% 13.48%
景順環球企業基金-A股/美元 7.89% 8.62% 13.48% 12.09%
晉達環球動力基金-C股/美元 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 11.15% 13.61% 20.51% 19.91%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 2.93% -6.11% 6.62% -3.13%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 7.03% 5.34% 13.52% 9.11%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 7.30% 5.86% 14.66% 9.79%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.10% -7.94% 3.83% -3.18%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 4.21% 2.22% 9.87% 8.90%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 4.01% 1.84% 9.02% 8.38%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.64% -0.87% 6.93% 4.44%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 9.77% 2.18% 68.02% 17.92%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 9.03% 1.09% 64.64% 16.23%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.73% 0.51% 28.51% 12.49%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.01% -0.60% 25.82% 10.88%
環球動態資產配置基金A/美元 5.00% 3.22% 8.27% 7.54%
環球重點股票基金Y/美元 9.50% 8.99% 19.63% 13.26%
環球重點股票基金A/美元 9.28% 8.56% 18.68% 12.70%
先機環球股票基金A/美元 10.36% 10.46% 25.21% 15.07%
天利全球焦點基金/美元 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 8.44% 0.83% 15.48% 7.45%
新加坡大華全球成長基金/美元 10.43% 6.13% 19.15% 14.54%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 5.52% -4.58% 0.81% -1.99%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 7.47% -1.63% 7.47% 2.02%
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