|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.89% | 2.88% | 0.02% |
| 含息 | - | - | -18.39% | 7.98% | 5.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.41 | 34.3730 | 1.19% |
| 05/17 | 0.414 | 34.0425 | 1.22% |
| 08/16 | 0.436 | 33.5794 | 1.30% |
| 11/16 | 0.448 | 32.4367 | 1.38% |
| 2023總計 | 1.708 | 32.4367 | 5.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 05/17 | 0.452 | 34.5512 | 1.31% |
| 08/21 | 0.468 | 36.1582 | 1.29% |
| 11/21 | 0.46 | 35.1865 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.814 | 35.1865 | 5.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.472 | 34.8931 | 1.35% |
| 05/19 | 0.456 | 30.8631 | 1.48% |
| 08/18 | 0.435 | 31.7286 | 1.37% |
| 2025總計 | 1.363 | 31.7286 | 4.30% |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 32.1029 | 0.55% |
| 2025/08/27 | 31.9278 | -0.03% |
| 2025/08/26 | 31.9359 | 0.15% |
| 2025/08/25 | 31.8877 | -0.57% |
| 2025/08/22 | 32.0712 | 1.08% |
| 2025/08/21 | 31.7278 | 0.29% |
| 2025/08/20 | 31.6366 | 0.64% |
| 2025/08/19 | 31.4347 | 0.55% |
| 2025/08/18 | 31.2641 | -1.46% |
| 2025/08/15 | 31.7286 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | 6.68% | -8.16% | -9.73% | -6.82% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|