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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -21.89% | 2.88% |
| 含息 | - | - | - | -18.39% | 7.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.332 | 39.1801 | 0.85% |
| 05/18 | 0.356 | 35.2332 | 1.01% |
| 08/16 | 0.374 | 36.9412 | 1.01% |
| 11/16 | 0.44 | 33.3219 | 1.32% |
| 2022總計 | 1.502 | 33.3219 | 4.51% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.41 | 34.3730 | 1.19% |
| 05/17 | 0.414 | 34.0425 | 1.22% |
| 08/16 | 0.436 | 33.5794 | 1.30% |
| 11/16 | 0.448 | 32.4367 | 1.38% |
| 2023總計 | 1.708 | 32.4367 | 5.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 2024總計 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 33.5619 | -0.34% |
| 2024/04/24 | 33.6774 | -0.93% |
| 2024/04/23 | 33.9922 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 33.9608 | 0.32% |
| 2024/04/19 | 33.8517 | 0.79% |
| 2024/04/18 | 33.5875 | -0.90% |
| 2024/04/17 | 33.8916 | 0.89% |
| 2024/04/16 | 33.5914 | -0.46% |
| 2024/04/15 | 33.7464 | -1.12% |
| 2024/04/12 | 34.1280 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | -1.97% | 8.49% | -5.18% | -2.57% |
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