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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -21.89% | 2.88% |
| 含息 | - | - | - | -18.39% | 7.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.332 | 39.1801 | 0.85% |
| 05/18 | 0.356 | 35.2332 | 1.01% |
| 08/16 | 0.374 | 36.9412 | 1.01% |
| 11/16 | 0.44 | 33.3219 | 1.32% |
| 2022總計 | 1.502 | 33.3219 | 4.51% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.41 | 34.3730 | 1.19% |
| 05/17 | 0.414 | 34.0425 | 1.22% |
| 08/16 | 0.436 | 33.5794 | 1.30% |
| 11/16 | 0.448 | 32.4367 | 1.38% |
| 2023總計 | 1.708 | 32.4367 | 5.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 05/17 | 0.452 | 34.5512 | 1.31% |
| 08/21 | 0.468 | 36.1582 | 1.29% |
| 11/21 | 0.46 | 35.1865 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.814 | 35.1865 | 5.16% |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.1865 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 35.2125 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 35.2307 | 0.49% |
| 2024/11/15 | 35.0581 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 35.3016 | 0.54% |
| 2024/11/13 | 35.1110 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 35.3424 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 35.5153 | 0.52% |
| 2024/11/07 | 35.3305 | 1.36% |
| 2024/11/06 | 34.8554 | -1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | -2.69% | 3.50% | 9.14% | 2.15% |
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