|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.89% | 2.88% | 0.02% | -3.74% |
| 含息 | - | -18.39% | 7.98% | 5.29% | 1.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 05/17 | 0.452 | 34.5512 | 1.31% |
| 08/21 | 0.468 | 36.1582 | 1.29% |
| 11/21 | 0.46 | 35.1865 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.814 | 35.1865 | 5.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.472 | 34.8931 | 1.35% |
| 05/19 | 0.456 | 30.8631 | 1.48% |
| 08/18 | 0.435 | 31.7286 | 1.37% |
| 11/18 | 0.442 | 33.2705 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.805 | 33.2705 | 5.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 33.5775 | -0.74% |
| 2026/02/10 | 33.8277 | 0.70% |
| 2026/02/09 | 33.5912 | -0.44% |
| 2026/02/06 | 33.7391 | 0.08% |
| 2026/02/05 | 33.7109 | 1.21% |
| 2026/02/04 | 33.3086 | -0.36% |
| 2026/02/03 | 33.4306 | -0.14% |
| 2026/02/02 | 33.4775 | 0.35% |
| 2026/01/30 | 33.3612 | 0.25% |
| 2026/01/29 | 33.2789 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | 0.88% | 5.95% | -3.03% | 1.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|