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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.89% | 2.88% | 0.02% |
| 含息 | - | - | -18.39% | 7.98% | 5.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.41 | 34.3730 | 1.19% |
| 05/17 | 0.414 | 34.0425 | 1.22% |
| 08/16 | 0.436 | 33.5794 | 1.30% |
| 11/16 | 0.448 | 32.4367 | 1.38% |
| 2023總計 | 1.708 | 32.4367 | 5.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 05/17 | 0.452 | 34.5512 | 1.31% |
| 08/21 | 0.468 | 36.1582 | 1.29% |
| 11/21 | 0.46 | 35.1865 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.814 | 35.1865 | 5.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.472 | 34.8931 | 1.35% |
| 05/19 | 0.456 | 30.8631 | 1.48% |
| 08/18 | 0.435 | 31.7286 | 1.37% |
| 11/18 | 0.442 | 33.2705 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.805 | 33.2705 | 5.43% |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/29 | 33.3884 | 0.26% |
| 2025/12/26 | 33.3010 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 33.3992 | 0.25% |
| 2025/12/23 | 33.3168 | 0.16% |
| 2025/12/22 | 33.2629 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 33.2759 | -0.42% |
| 2025/12/18 | 33.4155 | 0.40% |
| 2025/12/17 | 33.2820 | 0.03% |
| 2025/12/16 | 33.2732 | 0.97% |
| 2025/12/15 | 32.9534 | 0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | 2.13% | 11.06% | -2.57% | -3.09% |
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