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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.89% | 2.88% | 0.02% | -3.74% |
| 含息 | - | -18.39% | 7.98% | 5.29% | 1.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.434 | 34.2998 | 1.27% |
| 05/17 | 0.452 | 34.5512 | 1.31% |
| 08/21 | 0.468 | 36.1582 | 1.29% |
| 11/21 | 0.46 | 35.1865 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.814 | 35.1865 | 5.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.472 | 34.8931 | 1.35% |
| 05/19 | 0.456 | 30.8631 | 1.48% |
| 08/18 | 0.435 | 31.7286 | 1.37% |
| 11/18 | 0.442 | 33.2705 | 1.33% |
| 2025總計 | 1.805 | 33.2705 | 5.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.421 | 33.8684 | 1.24% |
| 05/19 | 0.443 | 32.4857 | 1.36% |
| 2026總計 | 0.864 | 32.4857 | 2.66% |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 33.0681 | 0.38% |
| 2026/06/22 | 32.9437 | -0.35% |
| 2026/06/18 | 33.0596 | 0.27% |
| 2026/06/17 | 32.9699 | -0.00% |
| 2026/06/16 | 32.9714 | 0.33% |
| 2026/06/15 | 32.8636 | -0.19% |
| 2026/06/12 | 32.9248 | -0.26% |
| 2026/06/11 | 33.0121 | 1.08% |
| 2026/06/10 | 32.6592 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 32.7019 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 | -0.28% | -0.75% | 7.74% | -0.29% |
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