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群益15年期以上電信業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.83% | 7.15% |
| 含息 | - | - | - | -19.17% | 12.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.395 | 44.7403 | 0.88% |
| 04/20 | 0.409 | 39.7069 | 1.03% |
| 07/18 | 0.423 | 39.7050 | 1.07% |
| 10/19 | 0.486 | 35.8913 | 1.35% |
| 2022總計 | 1.713 | 35.8913 | 4.77% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.477 | - | - |
| 04/21 | 0.504 | 37.8434 | 1.33% |
| 07/18 | 0.507 | 37.1340 | 1.37% |
| 10/19 | 0.475 | 33.9323 | 1.40% |
| 2023總計 | 1.963 | 33.9323 | 5.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 38.6413 | 1.06% |
| 04/18 | 0.477 | 37.9522 | 1.26% |
| 07/19 | 0.521 | 39.8181 | 1.31% |
| 10/22 | 0.53 | 38.9614 | 1.36% |
| 2024總計 | 1.937 | 38.9614 | 4.97% |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 38.6979 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 38.7673 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 38.8118 | 0.54% |
| 2024/11/15 | 38.6017 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 38.8727 | 0.53% |
| 2024/11/13 | 38.6668 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 38.9931 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 39.2136 | 0.58% |
| 2024/11/07 | 38.9893 | 1.51% |
| 2024/11/06 | 38.4097 | -0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 | -3.77% | 0.83% | 7.46% | 0.10% |
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