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群益15年期以上電信業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.83% | 7.15% | -0.61% | -4.38% |
| 含息 | - | -19.17% | 12.60% | 4.40% | 1.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 38.6413 | 1.06% |
| 04/18 | 0.477 | 37.9522 | 1.26% |
| 07/19 | 0.521 | 39.8181 | 1.31% |
| 10/22 | 0.53 | 38.9614 | 1.36% |
| 2024總計 | 1.937 | 38.9614 | 4.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.55 | 38.5413 | 1.43% |
| 04/21 | 0.553 | 37.3473 | 1.48% |
| 07/16 | 0.463 | 33.7529 | 1.37% |
| 10/20 | 0.515 | 37.4647 | 1.37% |
| 2025總計 | 2.081 | 37.4647 | 5.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.525 | 37.2476 | 1.41% |
| 04/20 | 0.525 | 36.8007 | 1.43% |
| 2026總計 | 1.05 | 36.8007 | 2.85% |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 36.3049 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 36.3435 | 0.24% |
| 2026/06/15 | 36.2552 | -0.22% |
| 2026/06/12 | 36.3356 | -0.28% |
| 2026/06/11 | 36.4366 | 1.11% |
| 2026/06/10 | 36.0356 | -0.16% |
| 2026/06/09 | 36.0939 | 0.59% |
| 2026/06/08 | 35.8836 | -0.22% |
| 2026/06/05 | 35.9623 | -0.51% |
| 2026/06/04 | 36.1476 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 | -0.84% | -1.59% | 6.42% | -1.18% |
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