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群益15年期以上電信業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.83% | 7.15% | -0.61% |
| 含息 | - | - | -19.17% | 12.60% | 4.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.477 | - | - |
| 04/21 | 0.504 | 37.8434 | 1.33% |
| 07/18 | 0.507 | 37.1340 | 1.37% |
| 10/19 | 0.475 | 33.9323 | 1.40% |
| 2023總計 | 1.963 | 33.9323 | 5.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 38.6413 | 1.06% |
| 04/18 | 0.477 | 37.9522 | 1.26% |
| 07/19 | 0.521 | 39.8181 | 1.31% |
| 10/22 | 0.53 | 38.9614 | 1.36% |
| 2024總計 | 1.937 | 38.9614 | 4.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.55 | 38.5413 | 1.43% |
| 04/21 | 0.553 | 37.3473 | 1.48% |
| 07/16 | 0.463 | 33.7529 | 1.37% |
| 2025總計 | 1.566 | 33.7529 | 4.64% |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 35.9092 | 0.56% |
| 2025/08/27 | 35.7083 | 0.01% |
| 2025/08/26 | 35.7030 | -0.17% |
| 2025/08/25 | 35.7650 | -0.69% |
| 2025/08/22 | 36.0141 | 1.09% |
| 2025/08/21 | 35.6243 | 0.22% |
| 2025/08/20 | 35.5457 | 0.57% |
| 2025/08/19 | 35.3431 | 0.50% |
| 2025/08/18 | 35.1690 | -0.04% |
| 2025/08/15 | 35.1845 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 | 5.92% | -8.27% | -10.24% | -6.54% |
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