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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3811 -0.0201 -0.37% -5.01% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -22.76% -0.86% -3.05% -10.14%
含息 - -17.51% 5.20% 3.00% -4.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 6.5272 0.50%
02/05 0.0335 6.7015 0.50%
03/05 0.0331 6.6284 0.50%
04/03 0.033 6.6069 0.50%
05/06 0.0325 6.5076 0.50%
06/05 0.0326 6.5204 0.50%
07/03 0.0324 6.4886 0.50%
08/05 0.0324 6.4760 0.50%
09/04 0.0327 6.5380 0.50%
10/07 0.0331 6.6140 0.50%
11/05 0.0326 6.5264 0.50%
12/04 0.0324 6.4719 0.50%
2024總計 0.3929 6.4719 6.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0322 6.4428 0.50%
02/05 0.0315 6.2978 0.50%
03/05 0.0314 6.2831 0.50%
04/07 0.0305 6.1028 0.50%
05/06 0.0296 5.9234 0.50%
06/04 0.0293 5.8616 0.50%
07/03 0.0297 5.9374 0.50%
08/05 0.0301 6.0110 0.50%
09/03 0.0299 5.9703 0.50%
10/03 0.0302 6.0493 0.50%
11/05 0.0294 5.8879 0.50%
12/03 0.0287 5.7464 0.50%
2025總計 0.3625 5.7464 6.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0285 5.6940 0.50%
02/04 0.0283 5.6554 0.50%
03/04 0.0279 5.5894 0.50%
04/07 0.0269 5.3738 0.50%
2026總計 0.1116 5.3738 2.08%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 5.3811 -0.37%
2026/04/15 5.4012 0.27%
2026/04/14 5.3865 0.31%
2026/04/13 5.3699 0.17%
2026/04/10 5.3608 -0.05%
2026/04/09 5.3634 0.45%
2026/04/08 5.3395 -0.10%
2026/04/07 5.3447 -0.54%
2026/04/02 5.3738 0.54%
2026/04/01 5.3447 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣 -5.58% -9.49% -9.35% -5.01%
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