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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4256 -0.0279 -0.43% -1.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.76% -0.86%
含息 - - - -17.51% 5.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0422 8.4378 0.50%
02/09 0.0396 7.9195 0.50%
03/03 0.0391 7.8114 0.50%
04/07 0.0382 7.6327 0.50%
05/05 0.0368 7.3596 0.50%
06/06 0.0375 7.5016 0.50%
07/05 0.0355 7.0941 0.50%
08/03 0.0379 7.5851 0.50%
09/06 0.0356 7.1244 0.50%
10/05 0.035 7.0081 0.50%
11/03 0.0332 6.6356 0.50%
12/05 0.0349 6.9807 0.50%
2022總計 0.4455 6.9807 6.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0336 6.7251 0.50%
02/03 0.0358 7.1623 0.50%
03/03 0.0344 6.8845 0.50%
04/10 0.0335 6.6973 0.50%
05/04 0.0328 6.5571 0.50%
06/05 0.0334 6.6788 0.50%
07/05 0.0334 6.6885 0.50%
08/04 0.0329 6.5771 0.50%
09/05 0.0326 6.5179 0.50%
10/04 0.0311 6.2186 0.50%
11/03 0.0316 6.3156 0.50%
12/05 0.0322 6.4389 0.50%
2023總計 0.3973 6.4389 6.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 6.5272 0.50%
02/05 0.0335 6.7015 0.50%
03/05 0.0331 6.6284 0.50%
04/03 0.033 6.6069 0.50%
05/06 0.0325 6.5076 0.50%
06/05 0.0326 6.5204 0.50%
07/03 0.0324 6.4886 0.50%
08/05 0.0324 6.4760 0.50%
09/04 0.0327 6.5380 0.50%
10/07 0.0331 6.6140 0.50%
11/05 0.0326 6.5264 0.50%
2024總計 0.3605 6.5264 5.52%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4256 -0.43%
2024/11/19 6.4535 -0.41%
2024/11/18 6.4798 -0.08%
2024/11/15 6.4852 -0.09%
2024/11/14 6.4913 -0.00%
2024/11/13 6.4914 -0.18%
2024/11/12 6.5030 -0.64%
2024/11/11 6.5447 -0.55%
2024/11/08 6.5809 0.65%
2024/11/07 6.5384 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣 -1.39% -1.07% 0.69% -1.18%
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