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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.9943 -0.0196 -0.33% -4.92% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.76% -0.86% -3.05%
含息 - - -17.51% 5.20% 3.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0336 6.7251 0.50%
02/03 0.0358 7.1623 0.50%
03/03 0.0344 6.8845 0.50%
04/10 0.0335 6.6973 0.50%
05/04 0.0328 6.5571 0.50%
06/05 0.0334 6.6788 0.50%
07/05 0.0334 6.6885 0.50%
08/04 0.0329 6.5771 0.50%
09/05 0.0326 6.5179 0.50%
10/04 0.0311 6.2186 0.50%
11/03 0.0316 6.3156 0.50%
12/05 0.0322 6.4452 0.50%
2023總計 0.3973 6.4452 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 6.5272 0.50%
02/05 0.0335 6.7015 0.50%
03/05 0.0331 6.6284 0.50%
04/03 0.033 6.6069 0.50%
05/06 0.0325 6.5076 0.50%
06/05 0.0326 6.5204 0.50%
07/03 0.0324 6.4886 0.50%
08/05 0.0324 6.4760 0.50%
09/04 0.0327 6.5380 0.50%
10/07 0.0331 6.6140 0.50%
11/05 0.0326 6.5264 0.50%
12/04 0.0324 6.4719 0.50%
2024總計 0.3929 6.4719 6.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0322 6.4428 0.50%
02/05 0.0315 6.2978 0.50%
03/05 0.0314 6.2831 0.50%
04/07 0.0305 6.1028 0.50%
05/06 0.0296 5.9234 0.50%
06/04 0.0293 5.8616 0.50%
07/03 0.0297 5.9374 0.50%
08/05 0.0301 6.0110 0.50%
2025總計 0.2443 6.0110 4.06%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.9943 -0.33%
2025/08/27 6.0139 -0.10%
2025/08/26 6.0197 0.03%
2025/08/25 6.0181 -0.67%
2025/08/22 6.0587 0.71%
2025/08/21 6.0158 -0.19%
2025/08/20 6.0275 0.00%
2025/08/19 6.0273 0.43%
2025/08/18 6.0012 0.24%
2025/08/15 5.9870 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣 2.49% -4.76% -8.73% -4.92%
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