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群益全球特別股收益基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.8758 -0.0053 -0.09% -6.80% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.76% -0.86% -3.05%
含息 - - -17.51% 5.20% 3.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0336 6.7251 0.50%
02/03 0.0358 7.1623 0.50%
03/03 0.0344 6.8845 0.50%
04/10 0.0335 6.6973 0.50%
05/04 0.0328 6.5571 0.50%
06/05 0.0334 6.6788 0.50%
07/05 0.0334 6.6885 0.50%
08/04 0.0329 6.5771 0.50%
09/05 0.0326 6.5179 0.50%
10/04 0.0311 6.2186 0.50%
11/03 0.0316 6.3156 0.50%
12/05 0.0322 6.4452 0.50%
2023總計 0.3973 6.4452 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 6.5272 0.50%
02/05 0.0335 6.7015 0.50%
03/05 0.0331 6.6284 0.50%
04/03 0.033 6.6069 0.50%
05/06 0.0325 6.5076 0.50%
06/05 0.0326 6.5204 0.50%
07/03 0.0324 6.4886 0.50%
08/05 0.0324 6.4760 0.50%
09/04 0.0327 6.5380 0.50%
10/07 0.0331 6.6140 0.50%
11/05 0.0326 6.5264 0.50%
12/04 0.0324 6.4719 0.50%
2024總計 0.3929 6.4719 6.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0322 6.4428 0.50%
02/05 0.0315 6.2978 0.50%
03/05 0.0314 6.2831 0.50%
04/07 0.0305 6.1028 0.50%
05/06 0.0296 5.9234 0.50%
06/04 0.0293 5.8616 0.50%
07/03 0.0297 5.9374 0.50%
08/05 0.0301 6.0110 0.50%
09/03 0.0299 5.9703 0.50%
10/03 0.0302 6.0493 0.50%
2025總計 0.3044 6.0493 5.03%

群益全球特別股收益基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 5.8758 -0.09%
2025/11/05 5.8811 -0.12%
2025/11/04 5.8879 -0.15%
2025/11/03 5.8965 -0.20%
2025/10/31 5.9083 -0.19%
2025/10/30 5.9197 -0.45%
2025/10/29 5.9462 -0.23%
2025/10/28 5.9597 -0.28%
2025/10/27 5.9764 0.08%
2025/10/23 5.9716 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-B月配型/人民幣 -1.51% -0.49% -9.79% -6.80%
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