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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5390 -0.0284 -0.43% -1.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.75% -0.86%
含息 - - - -17.51% 5.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0429 8.5870 0.50%
02/09 0.0403 8.0596 0.50%
03/03 0.0397 7.9496 0.50%
04/07 0.0388 7.7677 0.50%
05/05 0.0374 7.4899 0.50%
06/06 0.0382 7.6345 0.50%
07/05 0.0361 7.2197 0.50%
08/03 0.0386 7.7194 0.50%
09/06 0.0363 7.2506 0.50%
10/05 0.0357 7.1321 0.50%
11/03 0.0338 6.7529 0.50%
12/05 0.0355 7.1041 0.50%
2022總計 0.4533 7.1041 6.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0342 6.8441 0.50%
02/03 0.0364 7.2890 0.50%
03/03 0.035 7.0063 0.50%
04/10 0.0341 6.8158 0.50%
05/04 0.0334 6.6731 0.50%
06/05 0.034 6.7969 0.50%
07/05 0.034 6.8068 0.50%
08/04 0.0335 6.6934 0.50%
09/05 0.0332 6.6332 0.50%
10/04 0.0316 6.3285 0.50%
11/03 0.0321 6.4273 0.50%
12/05 0.0328 6.5529 0.50%
2023總計 0.4043 6.5529 6.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0332 6.6427 0.50%
02/05 0.0341 6.8200 0.50%
03/05 0.0337 6.7456 0.50%
04/03 0.0336 6.7237 0.50%
05/06 0.0331 6.6226 0.50%
06/05 0.0332 6.6356 0.50%
07/03 0.033 6.6032 0.50%
08/05 0.033 6.5904 0.50%
09/04 0.0333 6.6535 0.50%
10/07 0.0337 6.7308 0.50%
11/05 0.0332 6.6415 0.50%
2024總計 0.3671 6.6415 5.53%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.5390 -0.43%
2024/11/19 6.5674 -0.40%
2024/11/18 6.5941 -0.08%
2024/11/15 6.5996 -0.10%
2024/11/14 6.6059 0.00%
2024/11/13 6.6059 -0.18%
2024/11/12 6.6177 -0.64%
2024/11/11 6.6602 -0.55%
2024/11/08 6.6970 0.65%
2024/11/07 6.6537 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣 -1.39% -1.07% 0.68% -1.18%
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