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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.9794 -0.0054 -0.09% -6.80% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.75% -0.86% -3.05%
含息 - - -17.51% 5.20% 3.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0342 6.8441 0.50%
02/03 0.0364 7.2890 0.50%
03/03 0.035 7.0063 0.50%
04/10 0.0341 6.8158 0.50%
05/04 0.0334 6.6731 0.50%
06/05 0.034 6.7969 0.50%
07/05 0.034 6.8068 0.50%
08/04 0.0335 6.6934 0.50%
09/05 0.0332 6.6332 0.50%
10/04 0.0316 6.3285 0.50%
11/03 0.0321 6.4273 0.50%
12/05 0.0328 6.5590 0.50%
2023總計 0.4043 6.5590 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0332 6.6427 0.50%
02/05 0.0341 6.8200 0.50%
03/05 0.0337 6.7456 0.50%
04/03 0.0336 6.7237 0.50%
05/06 0.0331 6.6226 0.50%
06/05 0.0332 6.6356 0.50%
07/03 0.033 6.6032 0.50%
08/05 0.033 6.5904 0.50%
09/04 0.0333 6.6535 0.50%
10/07 0.0337 6.7308 0.50%
11/05 0.0332 6.6415 0.50%
12/04 0.0329 6.5861 0.50%
2024總計 0.4 6.5861 6.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0328 6.5566 0.50%
02/05 0.032 6.4090 0.50%
03/05 0.032 6.3940 0.50%
04/07 0.0311 6.2105 0.50%
05/06 0.0301 6.0279 0.50%
06/04 0.0298 5.9651 0.50%
07/03 0.0302 6.0422 0.50%
08/05 0.0306 6.1172 0.50%
09/03 0.0304 6.0758 0.50%
10/03 0.0308 6.1561 0.50%
2025總計 0.3098 6.1561 5.03%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 5.9794 -0.09%
2025/11/05 5.9848 -0.12%
2025/11/04 5.9919 -0.14%
2025/11/03 6.0006 -0.20%
2025/10/31 6.0126 -0.19%
2025/10/30 6.0242 -0.44%
2025/10/29 6.0511 -0.23%
2025/10/28 6.0649 -0.28%
2025/10/27 6.0819 0.08%
2025/10/23 6.0770 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣 -1.52% -0.49% -9.79% -6.80%
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