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群益全球特別股收益基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5147 0.0092 0.17% -4.34% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -22.75% -0.86% -3.05% -10.14%
含息 - -17.51% 5.20% 3.00% -4.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0332 6.6427 0.50%
02/05 0.0341 6.8200 0.50%
03/05 0.0337 6.7456 0.50%
04/03 0.0336 6.7237 0.50%
05/06 0.0331 6.6226 0.50%
06/05 0.0332 6.6356 0.50%
07/03 0.033 6.6032 0.50%
08/05 0.033 6.5904 0.50%
09/04 0.0333 6.6535 0.50%
10/07 0.0337 6.7308 0.50%
11/05 0.0332 6.6415 0.50%
12/04 0.0329 6.5861 0.50%
2024總計 0.4 6.5861 6.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0328 6.5566 0.50%
02/05 0.032 6.4090 0.50%
03/05 0.032 6.3940 0.50%
04/07 0.0311 6.2105 0.50%
05/06 0.0301 6.0279 0.50%
06/04 0.0298 5.9651 0.50%
07/03 0.0302 6.0422 0.50%
08/05 0.0306 6.1172 0.50%
09/03 0.0304 6.0758 0.50%
10/03 0.0308 6.1561 0.50%
11/05 0.03 5.9919 0.50%
12/03 0.0292 5.8478 0.50%
2025總計 0.369 5.8478 6.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.029 5.7944 0.50%
02/04 0.0288 5.7552 0.50%
03/04 0.0284 5.6880 0.50%
04/07 0.0273 5.4686 0.50%
2026總計 0.1135 5.4686 2.08%

群益全球特別股收益基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 5.5147 0.17%
2026/04/23 5.5055 0.21%
2026/04/22 5.4942 0.46%
2026/04/21 5.4692 -0.38%
2026/04/20 5.4899 -0.22%
2026/04/17 5.5018 0.47%
2026/04/16 5.4761 -0.37%
2026/04/15 5.4965 0.27%
2026/04/14 5.4815 0.31%
2026/04/13 5.4647 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣 -5.13% -9.25% -9.99% -4.34%
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